ข้อมูลสำคัญ
- ราคาหุ้น Nvidia ยังคงอยู่เหนือเขตการรองรับสำคัญ แม้จะมีการปรับตัวแบบผันผวนในช่วงหลัง
- แผนศูนย์ข้อมูลของ Jane Street อาจสร้างแหล่งความต้องการชิป AI ใหม่
- Nvidia เข้าสู่ตลาด CPU ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงแข็งแกร่ง
ราคาหุ้น Nvidia เคลื่อนไหวแบบทรงตัวในสัปดาห์นี้ แม้มีการพัฒนาหลายอย่างที่เสริมแรงแนวโน้มระยะยาวของบริษัท หุ้นยังคงอยู่เหนือระดับการสนับสนุนที่สำคัญ ขณะที่นักลงทุนพิจารณาความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และโอกาสที่ขยายตัวในด้านการคำนวณแบบศูนย์ข้อมูล
การรวมตัวเกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Nvidia ทั่วระบบนิเวศ AI
Jane Street จะสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ amid กำลังการประมวลผลที่ขาดแคลน
เป็นเวลานาน บริษัทในอุตสาหกรรมการซื้อขายได้พึ่งพาศูนย์ข้อมูลภายนอกเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำหรับกรณีของ Jane Street ได้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรชั้นนำของ CoreWeave บริษัทที่กำลังสร้างศูนย์ข้อมูลหลายสิบแห่งในสหรัฐอเมริกา
ปรากฏว่า ความต้องการกำลังการประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้น และบริษัทต่างๆ กำลังพิจารณาเปิดศูนย์ข้อมูลของตนเอง ตามรายงานของ Bloomberg Jane Street กำลังวางแผนสร้างศูนย์ข้อมูลของตนเอง ซึ่งอาจเปิดช่องทางใหม่ให้ Nvidia ขายชิปของตน
การเคลื่อนไหวนี้อาจกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการซื้อขายความถี่สูง (HFT) ลงทุนในศูนย์ข้อมูลของตนเอง คู่แข่งชั้นนำบางแห่งของมันได้แก่ บริษัทอย่าง Citadel, Susquehanna และ Virtu Financial
ความต้องการในการคำนวณยังคงเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Nvidia และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าความต้องการพลังงานการประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้นในปีนี้ ตัวอย่างเช่น Broadcom รายงานว่ารายได้ต่อไตรมาสเพิ่มขึ้น 44% ในไตรมาสแรก โดยรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า
ในทำนองเดียวกัน บริษัท AI ชั้นนำอย่าง Dell Technologies, Marvell Technology และ HP Enterprise ได้รายงานตัวเลขที่แข็งแกร่ง
ที่เด่นชัดที่สุด ผลการดำเนินงานล่าสุดของ Nvidia แสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างมากในไตรมาสแรก รายได้เพิ่มขึ้น 85% ในไตรมาสที่ 1 เป็น 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าคำแนะนำก่อนหน้าที่ 79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จะพุ่งเกิน 91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสนี้
Nvidia เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ในสัปดาห์นี้
ตัวกระตุ้นสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับราคาหุ้นของ Nvidia คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ สำหรับตลาด Windows สิ่งนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญ เพราะเป็นการเดิมพันโดยอ้อมว่า ความนิยมในตัวแทน AI จะเร่งตัวขึ้นในปีข้างหน้า
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้นิวเดียเป็นคู่แข่งที่สำคัญต่อบริษัทเช่น AMD และ Intel ที่มีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ในตลาด CPU นอกจากนี้ยังจะแข่งขันกับควอลคอมม์ ซึ่งเป็นบริษัทที่พยายามเข้าสู่ตลาด CPU มานานหลายปี
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่รายได้ในอนาคตของบริษัทจะสูงกว่าที่คาดไว้อย่างมากเนื่องจากธุรกิจ CPU นี้ ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยของการประมาณการคือรายได้ต่อปีจะเพิ่มขึ้น 81% ในปีนี้เป็น 391 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย 548 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้า โอกาสที่รายได้จะแตะระดับ 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้มีสูง
อีกหนึ่งปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือธุรกิจของบริษัทอาจเริ่มเติบโตในจีน ซึ่งได้เริ่มขายชิป H200 ให้กับบริษัทชั้นนำบางแห่งในประเทศนี้
แม้จะมีเส้นทางการเติบโตทั้งหมดนี้ แต่ก็มีสัญญาณว่า บริษัทถูกประเมินค่าต่ำเกินไป โดยมีอัตราส่วนราคาต่อรายได้ล่วงหน้าอยู่ที่ 24 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 ที่ 22 เล็กน้อย
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น Nvidia
กราฟรายวันแสดงว่าราคาหุ้น NVDA ยังคงอยู่เหนือระดับการสนับสนุนสำคัญที่ $212 ในเดือนนี้ นี่เป็นระดับราคาที่สำคัญเพราะเป็นระดับสูงสุดก่อนหน้าและยังเป็นด้านบนของรูปแบบถ้วยและที่จับ (cup-and-handle) C&H เป็นหนึ่งในสัญญาณการต่อเนื่องที่แม่นยำที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
หุ้นยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเลขชี้กำลัง 100 วัน (EMA) และจุดพลิกผัน S/R หลักของเครื่องมือ Murrey Math Lines ที่ระดับ $200 ดังนั้น หุ้นน่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป โดยผู้ซื้อเป้าหมายที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $235 การเคลื่อนไหวขึ้นเหนือระดับดังกล่าวจะนำไปสู่ผลกำไรเพิ่มเติม อาจไปถึง $650 ตามด้วย $700
ในทางกลับกัน การลดต่ำกว่าระดับการสนับสนุนนั้นจะทำให้ทัศนคติเชิงบวกหมดความหมาย และชี้ไปที่การลดลงเพิ่มเติม
โพสต์ Nvidia Stock Price Holds Key Support as New Demand Catalysts Emerge ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical