ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- ราคาหุ้น NVIDIA ถดถอยกลับไปยังระดับการสนับสนุนที่สำคัญ
- ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นรูปแบบการแตกตัวและทดสอบซ้ำ
- ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญบางประการ เช่น การเติบโตของรายได้ บ่งชี้ถึงการฟื้นตัว
ราคาหุ้น NVIDIA ลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน ลดลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม การถดถอยนี้ตามหลังผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง และดูเหมือนจะเกิดจากกำไรที่ถูกทำกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงต้นปีนี้
แม้จะมีการลดลง ตัวชี้วัดทางเทคนิคชี้ว่าหุ้นเข้าใกล้โซนการรองรับที่สำคัญซึ่งนักเทรดยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด
ราคาหุ้น NVIDIA ทดสอบระดับการพังทะลุสำคัญอีกครั้ง
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ร่วงลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่กลับน่าสนใจที่การถดถอยนี้เริ่มขึ้นหลังจากบริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การพิจารณากราฟนี้อย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าการถอยหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ break-and-retest ซึ่งเป็นสัญญาณการดำเนินต่อไปที่พบบ่อยในเทคนิคการวิเคราะห์ ในกรณีนี้ ราคาได้ทดสอบระดับการรองรับสำคัญที่ $212.60 ซึ่งเป็นด้านบนของรูปแบบ cup-and-handle ราคาดังกล่าวยังตรงกับระดับ pivot ที่แข็งแกร่งและระดับกลับตัวของเครื่องมือ Murrey Math Lines
C&H เป็นสัญญาณการต่อเนื่องทั่วไปที่ประกอบด้วยระดับต้านทานแนวนอน ฐานกลม และการดึงตัวกลับ ในกรณีนี้ ถ้วยมีความลึก 23% การวัดระยะทางเดียวกันจากด้านบนของถ้วยจะให้เป้าหมายที่ $260 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ $212
แนวโน้มเชิงบวกจะไม่ถูกต้องหากราคาตกลงต่ำกว่าจุดเปลี่ยนหลัก S/R ที่ $200 การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนั้นจะทำให้การคาดการณ์เชิงบวกไม่ถูกต้องและชี้ไปที่การลดลงเพิ่มเติม
NVIDIA กำลังทำงานเต็มประสิทธิภาพ
การลดลงของราคาหุ้น NVDA ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากนักลงทุนทำการปิดตำแหน่งเพื่อรับกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้น 45% จากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมปีนี้ เป็นเรื่องปกติที่หุ้นและสินทรัพย์อื่นๆ จะถดถอยหลังจากมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนทำการปิดตำแหน่งเพื่อรับกำไร
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง มีสัญญาณว่า NVIDA กำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของมันยังคงเติบโตในไตรมาสแรก
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 85% ในไตรมาสที่ 1 เป็นมากกว่า 80 พันล้านดอลลาร์ โดยการบริหารคาดการณ์ว่ารายได้ประจำปีจะอยู่ที่ 91 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง หลังจากนั้น บริษัทคาดว่าจะ vượtขีดจำกัดรายได้ 100 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
NVIDIA ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับ GPU ของบริษัท ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนา Compute Unified Device Architecture (CUDA) ซึ่งเป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ GPU ของ NVIDIA สามารถใช้งานสำหรับการประมวลผลทั่วไปได้ CUDA ถือเป็นมาตรฐานทองคำในอุตสาหกรรมนี้ โดยเหนือกว่าโซลูชันอื่นๆ เช่น AMD ROCm และ Triton ของ OpenAI
นักวิเคราะห์มีความเชื่อเชิงบวกว่า NVIDIA มีพื้นที่สำหรับการเติบโตเพิ่มเติมในปีข้างหน้าตราบใดที่การระเบิดของ AI ยังคงดำเนินต่อไป หลังจากขั้นตอนนี้ อาจมีโอกาสที่มันจะมีบทบาทในยุคของการคำนวณแบบควอนตัม
หนึ่งพื้นที่สำหรับการเติบโตคือในจีน ซึ่งบริษัทอย่าง Alibaba, Tencent และ JD ได้รับอนุญาตให้ซื้อชิป H200 รุ่นที่ล้ำสมัยน้อยกว่า เจนเซน ฮวง เชื่อว่าจีนสามารถสร้างรายได้ประจำปีให้กับบริษัทเกินกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทยังมีพื้นที่ในการเติบโตเพิ่มเติมในอุตสาหกรรม CPU ซึ่งเริ่มมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ความต้องการ CPU ได้รับการผลักดันจากความเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวแทน AI
ที่สำคัญที่สุด แม้มีตัวชี้วัดเหล่านี้ทั้งหมด NVIDIA ยังคงซื้อขายในราคาที่คุ้มค่า แม้สัดส่วนราคาต่อกำไร (PE) ของช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (TTM) จะอยู่ที่ 33 ซึ่งค่อนข้างสูง แต่อัตราส่วนล่วงหน้าอยู่ที่ 22
หลายเท่านี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 ที่ 22 อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้มีหนึ่งในหลายเท่าของกฎแห่ง 40 ที่ดีที่สุด โดยมีการเติบโตของรายได้ล่วงหน้าที่ 70% และอัตรากำไรสุทธิที่ 55% ซึ่งให้หลายเท่าที่ 125% และเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองในแง่ดี เกี่ยวกับบริษัทนี้
โพสต์ NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical