ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- ราคาหุ้น Nvidia ร่วงลงสู่ระดับการสนับสนุนที่สำคัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- บริษัทเปิดตัวชิป Windows รุ่นใหม่เมื่อวันจันทร์
- มีการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่งและถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
ราคาหุ้น Nvidia ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มันได้ถดถอยกลับไปยังระดับ pivot และ reverse ที่แข็งแกร่งของ Murrey Math Lines ปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐานที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าหุ้นนี้กำลังอยู่ในจุดที่จะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
เทคนิคราคาหุ้น Nvidia ชี้ว่าอาจมีการฟื้นตัว
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVDA ร่วงลงอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การถดถอยนี้เริ่มต้นที่ $236.83 และปัจจุบันอยู่ที่ $211.15 ระดับราคาดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากตรงกับ ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้า และจุดพลิกกลับที่แข็งแกร่งของเส้นมูร์รีย์แมธ
หุ้นยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเลขชี้กำลัง 100 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมสถานการณ์ หุ้นได้ทดสอบระดับด้านบนของรูปแบบถ้วยและที่จับอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าหุ้นได้สร้างรูปแบบการพังและทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณการขยายตัวที่พบบ่อย
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่หุ้น Nvidia จะฟื้นตัวขึ้นในวันหรือสัปดาห์ข้างหน้า หากเกิดขึ้น ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องติดตามคือ $236 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในประวัติการซื้อขายของมัน การพุ่งขึ้นเหนือระดับนี้จะสื่อถึงกำไรเพิ่มเติม ซึ่งอาจไปถึงระดับจิตวิทยาที่ $250
ในทางกลับกัน การลดต่ำกว่าจุดพลิกผัน S/R หลักที่ $200 จะทำให้ทัศนคติเชิงบวกสูญเสียความน่าเชื่อถือ
Nvidia เปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับ AMD และ Intel
ปัจจัยเชิงบวกที่อาจผลักดันราคาหุ้นของ Nvidia คือบริษัทเพิ่งเปิดตัวหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่นใหม่ เจนสัน ฮวงได้เปิดตัวชิปนี้ในการประชุมใหญ่ที่ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่บริษัทมีแผนจะลงทุน 150 พันล้านดอลลาร์
ชิปใหม่จะถูกนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดย Microsoft ก่อน จากนั้นจะเปิดตัวในคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผลิตโดยบริษัทเช่น AMD และ Intel ในคำแถลงของเขา ฮวงได้ระบุว่าชิปใหม่นี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับ PC ในยุค AI ใหม่นี้ ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากความพยายามของ Microsoft ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม AI PC ล้มเหลวมาโดยใหญ่
Nvidia เชื่อว่าธุรกิจใหม่นี้จะมีมูลค่าเกิน 200 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความเติบโตอย่างต่อเนื่องของตัวแทน AI แตกต่างจากโมเดลขนาดใหญ่ที่บริษัทเช่น Anthropic และ OpenAI พัฒนา ซึ่งต้องการ GPU ที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวแทน AI ส่วนใหญ่ทำงานบน CPU
อย่างไรก็ตาม Nvidia ยังเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบาก เนื่องจาก AMD และ Intel มีส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่งในภาคส่วนนี้
การเติบโตของ Nvidia กำลังเร่งตัวขึ้น
แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมมานานหลายทศวรรษ แต่นิวเดียได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ผลการเงินล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทยังคงเติบโตในไตรมาสแรก
รายได้ของมันเพิ่มขึ้น 85% ในไตรมาสแรกเป็น 81 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนงานศูนย์ข้อมูลยังคงเติบโตต่อไป บริษัทเชื่อว่าการเติบโตนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในปีที่จะถึง
ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตขึ้น 81% เป็น 391 พันล้านดอลลาร์ มีโอกาสสูงที่ตัวเลขจริงจะสูงกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากประมาณการไม่ได้รวม CPU รุ่นใหม่และคำตัดสินของทรัมป์ที่อนุญาตให้บริษัทจีน 10 แห่งซื้อชิป H200companies to buy H200 chips
ในทางที่น่าขัน สำหรับบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตแบบสองหลัก ค่าประเมินควรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 อย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีของ Nvidia อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ 23 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของดัชนี
เช่นเดียวกับอัตราส่วนราคาต่อรายได้ต่อการเติบโต (PEG) ที่อยู่ที่ 0.54 ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของภาคอุตสาหกรรมที่ 1.40 และยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 1.50 นอกจากนี้ยังมีหนึ่งในหลายเท่าของกฎแห่ง 40 ที่ดีที่สุด
ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA จะยังคงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หรือเดือนข้างหน้า
โพสต์ Nvidia Stock Eyes Strong Rebound in June as it Launches New Windows Chip ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical