ข่าวการคลี่คลายสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ให้พื้นที่ในการหายใจแก่ตลาดคริปโตชั่วคราว หลายสื่อรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านใกล้จะขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน และกำลังหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้อิทธิพลนี้ แรงกดดันต่อราคาน้ำมันเริ่มลดลง ความชอบความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัวขึ้น และบิตคอยน์และอีเธอเรียมซึ่งลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้เริ่มมีแนวโน้มคงตัว
จนถึงวันศุกร์ ข้อมูลจาก CoinGecko แสดงว่า มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ที่ประมาณ 2.56 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันก่อนหน้าลดลงใกล้เคียง 4% บิทคอยน์กลับขึ้นเหนือระดับ 73,000 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากปรับตัวลดลงชั่วคราวไปยังช่วง 72,600 ถึง 73,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่อีเธอเรียมเคลื่อนไหวรอบระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเคยร่วงต่ำกว่าระดับจำนวนเต็มนี้ไปแล้ว ความผันผวนของโทเค็นหลักๆ เช่น SOL, XRP, BNB และ DOGE ก็ลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
แรงกดดันจากการชำระหนี้ลดลงอย่างชัดเจน
การลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้เคยทำให้เกิดการปิดตำแหน่งอนุพันธ์ในระดับใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จำนวนเงินที่ถูกชำระคืนในตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ 217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าระดับประมาณ 941 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันทำการก่อนหน้าอย่างชัดเจน การกระจายการชำระคืนระหว่างตำแหน่งซื้อและขายยังใกล้เคียงกันมากขึ้น แสดงว่าแรงกดดันจากการขายฝั่งเดียวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กำลังลดลง
ในขณะที่ตลาดฟื้นตัว ทรัพย์สินเสี่ยงแบบดั้งเดิมก็เริ่มฟื้นตัวเช่นกัน ดัชนีนาิคากาวะ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 2.5% ในวันศุกร์ ขณะที่ดัชนีฮังเซิงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.5% เงินทุนเริ่มไหลกลับเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีและภาคการเติบโต การเปลี่ยนแปลงนี้ยังช่วยให้สินทรัพย์ดิจิทัลหยุดการลดลงในระยะสั้น
เงินทุนจาก ETF ยังคงไหลออก
อย่างไรก็ตาม ทุนจากองค์กรยังไม่ฟื้นตัวคืนมา ข้อมูลจาก SoSoValue วันที่ 29 พฤษภาคม แสดงว่า ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ รายงานการไหลออกสุทธิอีก 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นวันที่ 9 ติดต่อกันที่มีการไหลออก ก่อนหน้านี้ ขนาดการไหลออกในวันทำการก่อนหน้าอยู่ที่ 733 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่ต้นปี
ตามการคำนวณการไหลออกต่อเนื่องในรอบนี้ ETF บิทคอยน์แบบสปอตได้รับการไหลออกสะสมประมาณ 2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ ETF เอธีเรียมก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยมีการไหลออกสุทธิ 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี ทำให้จำนวนวันที่มีการไหลออกต่อเนื่องขยายเป็น 13 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2025
ข้อมูลบนบล็อกเชนยังแสดงให้เห็นว่าหลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงนี้ ผู้ถือเหรียญจำนวนมากได้เข้าสู่ช่วงขาดทุนชั่วคราว ข้อมูลจาก Glassnode แสดงว่าปริมาณ Bitcoin ที่อยู่ในสถานะขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 580,000 BTC จากประมาณ 7.75 ล้าน BTC เป็น 8.33 ล้าน BTC ในช่วงการปรับตัวลดลงครั้งนี้ ต้นทุนการถือครองที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นอยู่ใกล้ช่วงราคา 72,900 ถึง 76,600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าช่วงราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนจากระดับการรองรับเป็นพื้นที่ที่มีแรงขายสะสมมากขึ้นในอนาคต
ออปชันมูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหมดอายุวันนี้
นักเทรดยังคงติดตามสัญญาออปชัน比特币ที่หมดอายุในวันนี้บน Deribit ข้อมูลแพลตฟอร์มแสดงว่ามีออปชัน比特币ประมาณ 83,660 สัญญาจะหมดอายุในวันนี้ โดยมูลค่าตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาที่มีความสำคัญสูงสุดอยู่ใกล้เคียงกับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ
จากโครงสร้างการถือครอง ตัวเลือกซื้อขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ราคาใช้สิทธิ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ตัวเลือกขายขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้เคียงกับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ระดับราคาเหล่านี้กลายเป็นช่วงที่นักเทรดระยะสั้นให้ความสนใจ
ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงกดดันความคาดหวังของตลาดต่อมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปี และค่า PCE แกนกลางเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ราคาพลังงานเพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งกับอิหร่าน แม้ว่าค่า PCE แกนกลางจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่นักลงทุนได้ลดการเดิมพันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 อย่างมาก