ETF แบบเรียกคืนอัตโนมัติของ Calamos ที่ซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ CAIE ได้ vượtเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ฟันด์นี้บันทึกการไหลเข้ารายสัปดาห์ในเชิงบวกทุกสัปดาห์ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2025
CAIE มีสินทรัพย์เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงหกเดือนหลังเปิดตัว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2026 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ ETF อยู่ที่ 968.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีราคา Market ที่ 27.54 ดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ 27.50 ดอลลาร์สหรัฐ กระแสเงินสุทธิตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานั้นเกินกว่า 933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หมายความว่า การเติบโตครั้งสุดท้ายไปแตะระดับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนั้น
ตัวเลขการรับเข้ารายเดือนล่าสุดอยู่ที่ 83.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการจ่ายผลตอบแทนอยู่ที่ 14.30% ณ วันที่ 30 เมษายน 2026 การจ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 0.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
สิ่งที่ CAIE ทำจริง
CAIE ใช้การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมเพื่อเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอแบบขั้นบันไดของโน้ตผลตอบแทนอัตโนมัติมากกว่า 52 รายการ ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable การจัดเรียงแบบขั้นบันไดหมายความว่าโน้ตจะครบกำหนดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ช่วยลดความเสี่ยงที่โน้ตใดโน้ตหนึ่งจะถูกเรียกหรือละเมิดในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
สินทรัพย์ของ ETF รวมถึง ETF ที่เป็นหลักประกัน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับดัชนีที่สามารถเรียกคืนได้เอง โดยจัดการอย่างแข็งขันโดย Calamos Investments อัตราค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 0.74% ถึง 0.86%
เหตุผลที่สิ่งนี้มีความสำคัญต่อพอร์ตการลงทุนที่เน้นรายได้
CAIE เป็นรายแรกที่นำโน้ตผลตอบแทนแบบอัตโนมัติที่ห่อหุ้มไว้ในโครงสร้าง ETF ทำให้กลยุทธ์ที่เคยมีให้เฉพาะนักลงทุนองค์กรและแพลตฟอร์มที่ปรึกษาสำหรับผู้มีทรัพย์สินสูง สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปที่มีบัญชีโบรกเกอร์ พร้อมสภาพคล่องรายวันและราคาที่โปร่งใส
อัตราการจ่ายผลตอบแทน 14.30% ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โครงสร้างอัตโนมัติเรียกคืนมีความเสี่ยงด้านท้ายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในสภาวะตลาดปกติ หากดัชนีพื้นฐานประสบการลดลงอย่างรุนแรงและข้ามระดับอุปสรรคของหมายเหตุหลายรายการพร้อมกัน กองทุนอาจเผชิญกับการสูญเสียอย่างมาก อัตราการจ่ายผลตอบแทนที่สูงสะท้อนถึงพรีเมียมตัวเลือกที่ฝังอยู่ในโครงสร้างอัตโนมัติเรียกคืน ซึ่งหมายความว่านักลงทุนกำลังได้รับค่าตอบแทนจากการขายประกันป้องกันการลดลงของตลาด
สำหรับนักลงทุนที่อยู่ในกองทุนอยู่แล้วหรือพิจารณาการจัดสรรเงินทุน ตัวชี้วัดหลักที่ควรติดตามคือระดับอุปสรรคของหมายเหตุอัตโนมัติที่เรียกคืน และช่องว่างระหว่างระดับดัชนีปัจจุบันกับอุปสรรคเหล่านั้น