การซื้อขายฟิวเจอร์ส Bitcoin (BTC) ได้กลายเป็นช่องทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่สนใจในคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริงในมือ แนวคิดในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงนั้นดูน่าสนใจเป็นอย่างมาก และแพลตฟอร์มอย่าง KuCoin ก็มีสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งสำหรับกิจกรรมประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญยังคงอยู่:BTCการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่?
BTCฟิวเจอร์ส vs. ฟิวเจอร์สถาวร
ภาพ: Investopedia
ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องความสามารถในการทำกำไร สิ่งสำคัญคือการเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานระหว่างBitcoinฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สถาวร Bitcoinเนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์การซื้อขายและศักยภาพในการทำกำไร
Bitcoin Futures (สัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม)คือข้อตกลงในการซื้อหรือขาย Bitcoin จำนวนหนึ่งในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนดในอนาคต ลักษณะเด่นคือวันหมดอายุที่แน่นอน ซึ่งหมายความว่าสัญญาจะต้องปิดตัวลง และผู้ซื้อขายจะต้องเลือกว่าจะปิดตำแหน่งหรือเปิดสัญญาใหม่เพื่อรักษาการลงทุนต่อไป ระบบการทำกำไรนั้นตรงไปตรงมา: หากคุณซื้อสัญญาฟิวเจอร์สและราคาของ Bitcoinเพิ่มขึ้นในวันที่หมดอายุ คุณจะได้กำไร; หากราคาลดลง คุณจะขาดทุน
ฟิวเจอร์สถาวร Bitcoinในอีกด้านหนึ่ง เป็นนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครภายในพื้นที่คริปโตตามชื่อของมัน ฟิวเจอร์สประเภทนี้ไม่มีวันหมดอายุ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถถือสถานะได้นานเท่าที่พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาร์จิ้น เพื่อรักษาราคาฟิวเจอร์สถาวรให้ใกล้เคียงกับราคาสปอต (ราคาตลาดปัจจุบัน) ของ Bitcoin จะมีการใช้กลไกที่เรียกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนการจ้างงานเกิดขึ้น อัตราการให้ทุนคือค่าธรรมเนียมเล็ก ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งซื้อ (long) และตำแหน่งขาย (short) เป็นระยะ ๆ หากราคาฟิวเจอร์สถาวรสูงกว่าราคาตลาด spot ผู้ซื้อจะจ่ายผู้ขาย; หากต่ำกว่า ผู้ขายจะจ่ายผู้ซื้อ กลไกนี้ช่วย "ตรึง" ราคาฟิวเจอร์สถาวรให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด spot ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังซื้อขายสินทรัพย์ที่แท้จริง สำหรับผู้เทรด อัตราการให้ทุนนี้อาจเป็นแหล่งกำไรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและสภาพตลาดของพวกเขา
ความสามารถในการทำกำไรในการเทรดฟิวเจอร์สบิทคอยน์สามารถทำได้หรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ คือใช่ การเทรดฟิวเจอร์สบิทคอยน์สามารถสร้างกำไรได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง
ความดึงดูดที่ชัดเจนคือโอกาสในการสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แพลตฟอร์มมักจะเสนอเลเวอเรจในอัตราสูง ทำให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 10x การลงทุน $100 สามารถควบคุมตำแหน่งมูลค่า $1,000 หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง แม้ราคาที่เคลื่อนไหวเล็กน้อยก็สามารถสร้างกำไรที่มากได้ นี่คือเหตุผลที่การเทรดฟิวเจอร์สดูเหมือนจะมีกำไรสูงบนกระดาษ
อย่างไรก็ตาม กลไกที่ทำให้การเทรดฟิวเจอร์สมีโอกาสมีกำไร—เลเวอเรจ—ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน เช่นเดียวกับที่กำไรสามารถเพิ่มขึ้น ความเสียหายก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน หากตลาดเคลื่อนไปในทางตรงข้ามกับตำแหน่งที่มีเลเวอเรจของคุณ เงินทุนเริ่มต้นของคุณอาจหมดไปอย่างรวดเร็ว อาจนำไปสู่การถูกชำระบัญชี นอกจากนี้ ตลาดคริปโต โดยเฉพาะบิทคอยน์ มีชื่อเสียงเรื่องความผันผวนสูง ราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมักเกิดจากข่าว ความรู้สึกตลาด หรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สของคุณได้อย่างรวดเร็ว
สุดท้าย ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับปัจจัยผสม: ความรู้ตลาดและทักษะวิเคราะห์ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง แผนการเทรดที่ชัดเจน และวินัยทางอารมณ์ที่มั่นคง
-
ความรู้ตลาดและการวิเคราะห์:ผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จมักมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลวัตของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาบิทคอยน์
-
การบริหารความเสี่ยง:นี่เป็นแง่มุมที่สำคัญที่สุด การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย รวมถึงการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน และไม่เสี่ยงมากกว่าที่คุณสามารถสูญเสียได้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความอยู่รอดและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว
-
กลยุทธ์การเทรด:กลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) การเทรดรายวัน หรือการเทรดระยะกลาง (swing trading) จะช่วยสร้างกรอบการตัดสินใจ
-
วินัยทางอารมณ์:ธรรมชาติที่ผันผวนของการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถเป็นความท้าทายทางอารมณ์ได้ ผู้ซื้อขายที่ประสบความสำเร็จรักษาวินัยและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวหรือความโลภ
-
ความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม: การเข้าใจคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สของ KuCoin (เช่นเดียวกับที่พบได้ที่นี่: https://www.kucoin.com/th/futures/trade/XBTUSDCM ) ก็สำคัญเช่นกันสำหรับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยงใน Bitcoin Futures Trading
เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนโดยธรรมชาติและเลเวอเรจที่เกี่ยวข้อง การจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่เพียงสิ่งสำคัญในการซื้อขาย Bitcoin Futures เท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความอยู่รอดและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม แม้แต่การซื้อขายที่ขาดทุนไม่กี่ครั้งก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญได้ กลยุทธ์สำคัญในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่:
-
การกำหนดขนาดของตำแหน่ง : อย่าจัดสรรเงินทุนมากเกินไปในธุรกรรมเดียว กำหนดเปอร์เซ็นต์เล็กๆ ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง (เช่น 1-2%)
-
คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss Orders): ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเสมอ ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้จะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณเกินจุดที่กำหนด ช่วยจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
-
หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินตัว: เลเวอเรจสูงยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกบังคับชำระ(Start Liquidation) เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจที่ต่ำและค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อประสบการณ์และความมั่นใจของคุณเพิ่มขึ้น
-
การกระจายความเสี่ยง: แม้การซื้อขายฟิวเจอร์สจะมุ่งเน้นไปที่ราคาสินทรัพย์เดียว การจัดการพอร์ตการลงทุนคริปโตทั้งหมดของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเงินทุนทั้งหมดไปผูกอยู่กับสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันสูงก็อาจเป็นประโยชน์
รูปภาพ: CoinDCX
การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย Bitcoin Futures
เมื่อเริ่มต้นการซื้อขาย Bitcoin Futures การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมและแบบไม่มีวันหมดอายุ (Perpetual Futures) และมักจะเสนอตัวเลือกเลเวอเรจที่สำคัญ
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักๆ เช่น KuCoin , Binance, Bybit, OKX และอื่นๆ เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่น KuCoin ให้บริการสภาพแวดล้อมการเทรดฟิวเจอร์สที่แข็งแกร่ง รวมถึงสัญญาแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual contracts) เช่น BTC/USDT, BTC/USD และอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บทางการ: https://www.kucoin.com/th/futures เมื่อเลือกแพลตฟอร์ม ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมการเทรด, funding rates, ค่าธรรมเนียมการถอน) มาตรการรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนลูกค้า
บทสรุป
การเทรดฟิวเจอร์สบิตคอยน์ ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบไม่มีวันหมดอายุ (perpetual) เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพในการสร้างกำไรสำหรับการมีส่วนร่วมในตลาดบิตคอยน์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง ความสามารถในการใช้เลเวอเรจหมายความว่าแม้การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยก็สามารถแปลเป็นกำไรที่สำคัญได้ อย่างไรก็ตาม พลังนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ขยายตัว
ความสามารถในการทำกำไรในด้านนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคาดเดาที่ถูกต้องเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับการมีวินัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพลวัตของตลาด กลยุทธ์การเทรดที่มีการวางแผนไว้อย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือซึ่งเหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น KuCoin และทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่มีอยู่
เริ่มต้นเล็กๆ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และอย่าใช้เงินที่คุณไม่สามารถจะเสียไปในการเทรด
อ่านเพิ่มเติม: