หุ้น AI ขยายการขายออก, บิทคอยน์ลดลงตามลำดับ
สรุป
-
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค: ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับประธานเฟดคนต่อไปเปลี่ยนไปเมื่อความน่าจะเป็นที่ Jim Walsh จะได้รับการเสนอชื่อใน Polymarket แซงหน้า Kevin Hassett ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในระยะสั้นต่อความคาดหวังด้านนโยบายการเงิน ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ตลาดยังคงระมัดระวัง การขายต่อเนื่องในหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI กดดันหุ้นเทคโนโลยีและตลาดโดยรวม โดยดัชนีหุ้นหลักทั้งสามในสหรัฐฯ ปิดต่ำลง ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และความกังวลด้านความเสี่ยงที่สูงขึ้นช่วยสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่า
-
ตลาดคริปโต: มูลค่าตลาดรวมของคริปโตลดลง 2.08% โดยบิทคอยน์พบการสนับสนุนชั่วคราวราว $85k การซื้อขายอัลท์คอยน์ฟื้นตัว โดยมีมูลค่าตลาดและส่วนแบ่งปริมาณเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการลดลงของโทเค็นหลัก ความเชื่อมั่นโดยรวมในตลาดยังคงเป็นไปในเชิงลบ
-
การอัปเดตโครงการ:
-
โทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยม: XAUT, PIPPIN, FHE
-
XAUT: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง และความกังวลด้านความเสี่ยงที่สูงขึ้น
-
FHE / PIPPIN: Mind Network ได้แนะนำ FHE เข้าสู่ระบบนิเวศ Solana AI Agent และร่วมมือกับ PIPPIN โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ล็อก FHE เพื่อรับ PIPPIN FHE และ PIPPIN เพิ่มขึ้นสะสมในสองวันถึง 201% และ 142% ตามลำดับ
-
AXL: Circle ได้เข้าซื้อทีมพัฒนา Axelar คือ interop_labs; อย่างไรก็ตาม Axelar Network, มูลนิธิ, และโทเค็น AXL ไม่รวมอยู่ในการซื้อกิจการ
-
Binance: การอัปเดต API ของ Binance ที่กำลังดำเนินอยู่ได้เพิ่มการสนับสนุนการเข้ารหัสภาษาจีน ทำให้ความคาดหวังสำหรับการจดทะเบียนตลาดใหม่ดีขึ้น
-
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สำคัญ
ดัชนีความกลัวและความโลภในตลาดคริปโต: 11 (16 เมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า) จัดประเภทเป็น ความกลัวสูงสุด .
วาระวันนี้
-
สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายน และยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม (MoM)
-
Arbitrum (ARB) ปลดล็อกโทเค็น ~92.65 ล้านโทเค็น คิดเป็นมูลค่าประมาณ $19.7 ล้าน
เศรษฐกิจมหภาค
-
ความน่าจะเป็นที่ Jim Walsh จะเป็นประธานเฟดคนต่อไปแซงหน้า Hassett และขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง
-
ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนมกราคมปีหน้า: 75.6%.
-
ทรัมป์: โลกใกล้เคียงกว่าที่เคยในการบรรลุ "ข้อตกลงสันติภาพ" เพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน.
-
Collins จาก Fed: การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทำให้เธอสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ย.
-
Hassett: มุมมองของทรัมป์ไม่มีน้ำหนัก; ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของ Fed มีความสำคัญสูงสุด.
ทิศทางนโยบาย
-
วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตไปจนถึงปีหน้า.
-
ประธาน SEC: การกำกับดูแลคริปโตจะต้องสร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัย.
-
กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรกำลังร่างระเบียบใหม่สำหรับตลาดคริปโต.
ไฮไลท์อุตสาหกรรม
-
JPMorgan เปิดตัวกองทุนตลาดเงินที่มีการใช้โทเค็นเป็นครั้งแรก.
-
CoinShares: ผลิตภัณฑ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมีรายรับสุทธิเข้า 864 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา.
-
Visa เปิดตัวบริการคำปรึกษาเกี่ยวกับ stablecoin เพื่อก้าวทันกระแสคริปโต.
-
MetaMask เพิ่มการสนับสนุน Bitcoin โดยเดินหน้าขยายหลายเครือข่าย.
-
Nasdaq ยื่นขอเปิดการซื้อขายรายวัน 23 ชั่วโมง ได้รับอิทธิพลจากการซื้อขายคริปโตตลอด 24/7.
-
Strategy รายงานกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากการถือครอง Bitcoin 9.618 พันล้านดอลลาร์; Bitmine รายงานขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้จากการถือครอง Ethereum 301.9 ล้านดอลลาร์. สัปดาห์ที่ผ่านมา Strategy ใช้เงิน 980.3 ล้านดอลลาร์ในการซื้อ BTC จำนวน 10,645 เหรียญ; Bitmine เพิ่ม ETH ประมาณ 102,200 เหรียญ รวมการถือครองทั้งหมดกว่า 3.96 ล้าน ETH.
-
American Bitcoin เพิ่มการถือครอง BTC จำนวน 261 เหรียญ รวมทั้งหมด 5,044 BTC.
-
Do Kwon, หลังจากได้รับโทษจำคุก 15 ปีในสหรัฐฯ อาจยังต้องเผชิญการพิจารณาคดีครั้งที่สองในเกาหลีใต้.
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเชิงลึก
-
JPMorgan เปิดตัวกองทุนตลาดเงินที่มีการใช้โทเค็นเป็นครั้งแรก.
การวิเคราะห์เพิ่มเติม:การเปิดตัวกองทุนตลาดเงินที่มีการใช้โทเค็นเป็นครั้งแรกของ JPMorgan เป็นการยืนยันที่ชัดเจนจากยักษ์ใหญ่ทางการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกมองว่าโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลักไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่มีลักษณะเก็งกำไร. โดยทั่วไปจะนำไปใช้บนเชนสาธารณะเช่น Ethereum กองทุนนี้มีเป้าหมายที่จะใช้การโทเค็นเพื่อบรรลุการชำระบัญชีทันที, การซื้อขายได้ตลอด 24/7,และความสามารถในการตั้งโปรแกรมที่สูงขึ้นสำหรับสินทรัพย์ มันมอบเครื่องมือให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการถือครองสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอลลาร์ (สินทรัพย์ในโลกจริงหรือ RWA) บนเครือข่ายบล็อกเชน ซึ่งช่วยลดเส้นแบ่งระหว่างตลาดทุนแบบดั้งเดิมและการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างมาก เร่งให้เข้าสู่ยุคของ “การเงินแบบผสม” ("Hybrid Finance")
-
CoinShares: ผลิตภัณฑ์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลบันทึกยอดเงินไหลเข้าสุทธิถึง 864 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว
การวิเคราะห์เพิ่มเติม: ยอดเงินไหลเข้าสุทธิจำนวน 864 ล้านดอลลาร์ที่รายงานโดย CoinShares เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่ถูกควบคุม (เช่น Bitcoin ETFs และ EIPs) การไหลเข้าสินทรัพย์ในระดับนี้มักถูกตีความว่าเป็นหลักฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันที่มีบทบาทและการรวบรวมความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นขาขึ้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น ช่องทางการเงินกระแสหลัก (เช่น แพลตฟอร์มนายหน้าและผู้จัดการสินทรัพย์) ยังคงจัดสรรเงินทุนของลูกค้าเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงราคาของคริปโตและสภาพคล่องเข้ากับวัฏจักรตลาดการเงินแบบดั้งเดิม
-
Visa นำเสนอบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Stablecoin เพื่อตอบสนองต่อกระแสคริปโต
การวิเคราะห์เพิ่มเติม: การที่ Visa เปิดตัวบริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับ stablecoin แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้นำการชำระเงินทั่วโลกนี้กำลังก้าวจากระยะเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรและการทดลอง ไปยังขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ในการรวมโครงสร้างพื้นฐานของ stablecoin เข้าสู่ระบบ บริการดังกล่าวมีเป้าหมายที่ธนาคาร ฟินเทค และผู้ค้ารายใหญ่ ให้คำแนะนำในการนำ stablecoin มาใช้สำหรับการชำระเงิน การชำระยอด และการบริหารคลัง ด้วยเครือข่ายระดับโลกที่กว้างขวางของ Visa การเคลื่อนไหวนี้จะไม่เพียงช่วยเร่งการนำ stablecoin มาใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น USDC) ในฐานะระบบชำระเงินระดับโลกแต่ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร
-
MetaMask เพิ่มการรองรับ Bitcoin ต่อเนื่องจากการขยายเครือข่ายแบบหลายเชน
การวิเคราะห์เพิ่มเติม: การเพิ่มการรองรับ Bitcoin แบบเนทีฟโดย MetaMask ซึ่งเป็นกระเป๋าเก็บคริปโตแบบดูแลตนเองที่สำคัญสำหรับระบบนิเวศ Ethereum นับว่าเป็นก้าวสำคัญในแนวโน้ม "หลายเชน" ("multi-chain") ภายในกระเป๋าเงินคริปโต MetaMask ซึ่งเดิมเป็นประตูสู่เครือข่ายที่รองรับ EVM (Ethereum Virtual Machine) การรองรับ BTC ใหม่ของมันแสดงถึงความพยายามที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสากลเชื่อมต่อระบบนิเวศ Web3 ทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการสินทรัพย์คริปโตขนาดใหญ่สองอย่างภายในอินเทอร์เฟซเดียว ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนสภาพคล่องและการทำงานร่วมกันระหว่างฐานผู้ใช้ EVM ขนาดใหญ่และระบบนิเวศ Bitcoin และในทางกลับกัน
-
ตลาด Nasdaq ยื่นขอขยายเวลาการซื้อขายรายวันเป็น 23 ชั่วโมง ได้รับอิทธิพลจากลักษณะการซื้อขาย 24/7 ของตลาดคริปโต
การวิเคราะห์ขยายเพิ่มเติม:การยื่นขอของ Nasdaq เพื่อขยายเวลาซื้อขายรายวันเป็น 23 ชั่วโมง เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อลักษณะการทำงาน 24/7 ของตลาดคริปโตโดยตลาดหุ้นแบบดั้งเดิม ปัจจัยหลักที่ผลักดันการเคลื่อนไหวนี้คือความต้องการของนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการซื้อขายหุ้นสหรัฐนอกเวลา 9 ชม. ถึง 5 ชม. ตามเวลาตะวันออกแบบดั้งเดิม หากได้รับการอนุมัติ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในชั่วโมงการปฏิบัติการของตลาดการเงินสหรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ลดความเสี่ยงของตลาดข้ามคืน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทุน มันแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงโครงสร้างที่การดำเนินงานต่อเนื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีต่อระบบการเงินเดิม
-
Strategy รายงานกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงบนการถือครอง Bitcoin ที่ $9.618 พันล้าน; Bitmine รายงานการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงบนการถือครอง Ethereum ที่ $301.9 ล้าน สัปดาห์ที่แล้ว Strategy ใช้เงิน $980.3 ล้านเพื่อซื้อ 10,645 BTC; Bitmine เพิ่ม ETH ประมาณ 102,200 ETH ทำให้การถือครองรวมอยู่ที่มากกว่า 3.96 ล้าน ETH
การวิเคราะห์ขยายเพิ่มเติม:รายงานจาก Strategy (MicroStrategy) และ Bitmine สะท้อนกลยุทธ์คลังบริษัทแบบสองทางและการแตกต่างของตลาดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่างมหาศาลของ Strategy จาก Bitcoin ($9.618 พันล้าน) และการซื้ออย่างต่อเนื่องเกือบ $1 พันล้านรายสัปดาห์เป็นการยืนยันตำแหน่งในตลาดในฐานะ"ETF Bitcoin Proxy"แสดงกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูงของการเป็นขาขึ้นระยะยาวและการซื้อ BTC ผ่านการกู้ยืมเงิน ในทางตรงกันข้าม แม้จะเผชิญกับการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงใน Ethereum ($301.9 ล้าน) การสะสมETH 102,200 ETH อย่างมุ่งมั่นของ Bitmine ซึ่งทำให้รวมการถือครองเกินกว่า 3.96 ล้าน สะท้อนความเชื่อระยะยาวในระบบนิเวศ Ethereumและกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์โอกาสในการทำกำไรบนเครือข่ายเช่น staking และการดำเนินงานโหนด
-
American Bitcoin เพิ่มการถือครองอีก 261 BTC ทำให้รวมเป็น 5,044 BTC
การวิเคราะห์เพิ่มเติม:การเพิ่มการถือครอง Bitcoin ของ American Bitcoin จำนวน 261 BTC รวมเป็นทั้งหมด 5,044 BTC แสดงถึงพฤติกรรมทั่วไปของบริษัทที่ทำการขุดและถือครอง Bitcoinในช่วงขาขึ้นของตลาด: การแปลงผลลัพธ์จากการขุดหรือกระแสเงินสดในการดำเนินงานให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองในระยะยาว.แม้ว่าการเพิ่มขึ้น 261 BTC จะค่อนข้างเล็กน้อย แต่ความสำคัญอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทเหล่านี้ ด้วยการสะสมอย่างต่อเนื่อง รวมกันเป็นแรงซื้อที่มั่นคงและต่อเนื่องในตลาด Bitcoin ซึ่งช่วยลดปริมาณหมุนเวียน สนับสนุนราคาสินทรัพย์ และเสริมสร้างแนวคิดของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์สำรองในคลังขององค์กร.
-
โดควอน หลังจากได้รับโทษจำคุก 15 ปีในสหรัฐอเมริกา อาจยังคงเผชิญกับการพิจารณาคดีครั้งที่สองในเกาหลีใต้.
การวิเคราะห์เพิ่มเติม:ความเป็นไปได้ที่โดควอนจะเผชิญกับการพิจารณาคดีครั้งที่สองในเกาหลีใต้ หลังจากโทษจำคุก 15 ปีในสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ร่วมมือกันแต่ยังคงอธิปไตยของความพยายามทางกฎระเบียบนานาชาติในการดำเนินคดีในกรณีการฉ้อโกงคริปโตที่สำคัญ การตัดสินในสหรัฐอเมริกาสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับความรุนแรงของการฉ้อโกงคริปโต โดยพิจารณาจากการสูญเสียของนักลงทุนที่คาดการณ์ไว้ถึง 40 พันล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของ Terra-Luna ความพยายามของเกาหลีใต้ในการไล่ตามโทษที่สูงขึ้น (รายงานระบุว่าอาจเกิน 30 ปี) และการชดเชยความเสียหายโดยตรงให้กับเหยื่อ ย้ำให้เห็นถึงจุดยืนที่ไม่ยอมรับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศต่ออาชญากรรมคริปโตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยับยั้งผู้กระทำผิดและการเสริมสร้างการปกป้องนักลงทุนทั่วโลก.