ข้อมูลบนบล็อกเชนในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าตลาด บิทคอยน์ อยู่ในจุดสำคัญ แม้ว่าแรงกดดันจากการขายแบบสั้นจะลดลง แต่การขายเพื่อทำกำไรของผู้ถือครองระยะยาว (LTHs) ที่เร่งขึ้น รวมถึงเงินทุนที่เข้ามาซื้อในระดับต่ำอย่างระมัดระวัง ทำให้โครงสร้างตลาดโดยรวมมีความเปราะบาง
สำหรับนักลงทุนที่เน้นการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น จำเป็นต้องจับตามองแนวโน้มหลักและระดับราคาที่เป็นจุดรองรับต่อไปนี้อย่างใกล้ชิด
การกระจายสินทรัพย์ของผู้ถือครองระยะยาวเพื่อทำกำไร: แรงกดดันจากการขายยังคงอยู่
ตัวชี้วัดบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอนของอุปทานในตลาดอย่างชัดเจน:
-
ผู้ถือครองระยะยาวเร่งขายเพื่อทำกำไร: ในสัปดาห์นี้ ผู้ถือครองระยะยาวที่มี ต้นทุนต่ำกว่า $100,000 ได้ลดสินทรัพย์ลง 171,000 BTC เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 BTC เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน นี่ชี้ให้เห็นว่า LTHs กำลังใช้ช่องทางการฟื้นตัวล่าสุดเพื่อเร่งการรับกำไร ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาอย่างต่อเนื่อง
-
การขายแบบตื่นตระหนกในระยะสั้นลดลง: กลุ่มที่มีต้นทุนอยู่ในช่วง $100,000–$124,000 ได้ลดสินทรัพย์ลงประมาณ 141,000 BTC ลดลง 120,000 BTC เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนสำหรับ ผู้ถือครองระยะสั้น (STHs) นี่แสดงให้เห็นว่าอัตราการขายแบบตื่นตระหนกของ STHs ได้ชะลอลงหลังจากมีการปรับตัวล่าสุด
สรุป: แม้ว่าการลดลงของแรงกดดันจากการขายระยะสั้นจะเป็นสัญญาณที่ดี แต่ การกระจายสินทรัพย์ของผู้ถือครองระยะยาวเพื่อทำกำไรที่เร่งขึ้น บ่งบอกว่าแรงกดดันจากอุปทานยังคงมีน้ำหนักมาก และ การฟื้นตัวของราคา ใด ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงขายที่กลับมาอีกครั้ง
เงินทุนที่เข้ามาซื้อในระดับต่ำยังคงระมัดระวัง: ขาดการสนับสนุนที่ระดับราคาต่ำสุด
การวิเคราะห์ช่วงการสะสมในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังสูงของเงินทุนที่เข้ามาซื้อในระดับต่ำ:
-
การสะสมที่มีความเข้มข้น: การสะสมส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ในช่วง $108,000–$110,000 และ $113,000–$116,000
-
ขาดการสนับสนุนที่ระดับต่ำสุด: ไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการสะสมที่ระดับราคาต่ำจริงในช่วง $106,000–$108,000
-
ขาดความมั่นใจ: ปรากฏการณ์นี้บ่งบอกว่า เงินทุนที่เข้ามาซื้อในระดับต่ำ อาจระมัดระวังต่อราคาปัจจุบัน หรือขาดความมั่นใจหลังจากการซื้อที่ระดับต่ำ จึงเลือกที่จะ ขายในช่วงการฟื้นตัวเล็กน้อยแทนที่จะไล่ตามแรงขึ้น
ผลกระทบต่อผู้ถือครองระยะสั้น: ความระมัดระวังของเงินทุนที่เข้ามาซื้อในระดับต่ำ หมายความว่าตลาดขาดการไหลเข้าของเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อดูดซับแรงขายจาก LTHs อย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้บิทคอยน์เข้าสู่ช่วง การปรับตัวหรือการปรับตัวลง ใกล้ ระดับการสนับสนุนสำคัญ
ระดับราคาสำคัญ ที่ผู้ถือครองระยะสั้นควรติดตาม
จากโมเดลข้อมูลบนบล็อกเชนในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาบิทคอยน์ กับช่วงราคาเฉลี่ยของผู้ถือครองระยะสั้น (STH) เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดช่วงของตลาด:
| ตำแหน่งราคา | การประเมินช่วงของตลาด | การแจ้งเตือนความเสี่ยง/โอกาส |
| สูงกว่า 85% ของราคาเฉลี่ย STH | การปรับตัวในวงจร (จุดต่ำสุดระยะสั้น) | คาดว่าการปรับตัวจะสิ้นสุดและเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาขึ้น |
| ระหว่าง 75%–85% | ช่วงการปรับตัวที่ยืดเยื้อ | ขาดแรงขับเคลื่อนของตลาด ความผันผวนระยะสั้นเพิ่มขึ้น การซื้อขายยาก |
| ต่ำกว่า 75% ของราคาเฉลี่ย STH | ตลาดหมีในวงจร | กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลึกขึ้น ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด |
ในปัจจุบัน หลังจากเหตุการณ์ "1011" ที่รุนแรง ราคา BTC ลดลงชั่วคราวต่ำกว่า 95% ของราคาเฉลี่ย STH และตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวใกล้กับ 85% ของราคาเฉลี่ย STH
-
ระดับการสนับสนุนหลัก 1: 85% ของราคาเฉลี่ย STH (ประมาณ $109,400). หากราคาไม่สามารถสร้างและรักษาระดับเหนือจุดนี้ได้ ตลาดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ ช่วงการปรับตัว
-
ระดับการสนับสนุนหลัก 2: 75% ของราคาเฉลี่ย STH (ประมาณ $98,700). หากราคาไม่สามารถรักษาระดับการสนับสนุนนี้ได้ มันอาจ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลึกขึ้น ผู้ถือครองระยะสั้นต้องพิจารณาจุดนี้เป็นอ้างอิงสำคัญสำหรับการตัดขาดทุน
สรุปความคิดเห็นและโครงสร้างของตลาด
ในสัปดาห์นี้ ทุนรวมของตลาด คริปโต และปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมดมีการลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของตลาดยังคงมั่นคง แต่ความรู้สึกของนักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น
-
โครงสร้างปริมาณ: แม้ว่าปริมาณการซื้อขายของบิทคอยน์จะลดลง 6.96% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ แต่ปริมาณการซื้อขายของ อัลติคอยน์ ลดลงเพียงเล็กน้อย 0.23% แสดงให้เห็นถึง สัญญาณเล็กน้อยของการเปลี่ยนทุน
-
แรงขับเคลื่อนโดยรวม: ส่วนแบ่งของบิทคอยน์ในปริมาณการซื้อขายทั้งหมดลดลงเล็กน้อย และกิจกรรมของอัลติคอยน์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ แรงขับเคลื่อนขาขึ้นโดยรวมยังไม่เพียงพอ
คำแนะนำสำหรับผู้ถือครองระยะสั้น:
ในบริบทของ การกระจายสินทรัพย์ของผู้ถือครองระยะยาวที่เร่งขึ้น, ความระมัดระวังในการซื้อในระดับต่ำ, และ การทดสอบระดับการสนับสนุนสำคัญ ผู้ถือครองระยะสั้นควรรักษาความระมัดระวังสูงไว้ จนกว่าราคาบิทคอยน์จะมั่นคงอย่างชัดเจนเหนือ $109,400 กลยุทธ์ ขายเมื่อราคาสูง ซื้อเมื่อราคาต่ำ ในการปรับตัวเป็นที่แนะนำ โดยต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัดกับการป้องกันการตัดขาดทุนที่สำคัญที่ $98,700