ปริมาณในคริปโตทำงานอย่างไร?

อัปเดตล่าสุด

ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลที่เคลื่อนไหวเร็ว ราคามักดึงดูดหัวข้อข่าว แต่ปริมาณการเทรดคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหว ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าแบบสเกลป์ที่มองหาทางออกอย่างรวดเร็ว หรือผู้ถือระยะยาวที่ประเมินสุขภาพของโครงการ การเข้าใจว่าปริมาณการเทรดทำงานอย่างไรในคริปโตเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำทางตลาดอย่างประสบความสำเร็จ

ประเด็นสำคัญ

นิยาม: ปริมาณการเทรดคริปโตแสดงถึงจำนวนหน่วยทั้งหมด (หรือมูลค่าทั้งหมด) ที่แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวชี้วัดสภาพคล่อง: ปริมาณการซื้อขายที่สูงโดยทั่วไปบ่งชี้ถึงสภาพคล่องสูง ซึ่งนำไปสู่สเปรดที่แคบลงและการดำเนินการคำสั่งที่ง่ายขึ้น
การยืนยันแนวโน้ม: ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือหลักในการยืนยันแนวโน้มราคา; การเพิ่มขึ้นของราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมักถูกมองว่ามีความยั่งยืนมากกว่า
ปริมาณ 24H: นี่คือตัวชี้วัดที่พบบ่อยที่สุดที่นักเทรดใช้วัดความสนใจหรือความนิยมรายวันในคู่เทรดเฉพาะเจาะจง

เพื่อเข้าใจว่าปริมาณในสกุลเงินดิจิทัลทำงานอย่างไร เราต้องพิจารณาการโต้ตอบระหว่าง Order Book และผู้เข้าร่วมตลาด ทุกครั้งที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น—เมื่อคำสั่งซื้อของผู้ซื้อตรงกับคำสั่งขายของผู้ขาย—ขนาดของการซื้อขายนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในปริมาณสะสม

ต่างจากตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณคริปโตจะถูกคำนวณตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เมื่อคุณติดตามคู่หนึ่งบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน KuCoin แท่งปริมาณที่ด้านล่างของกราฟของคุณแสดงถึงความเข้มข้นของธุรกรรมเหล่านี้

ปริมาณการซื้อขายเทียบกับมูลค่าตลาด

เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปของผู้เริ่มต้นที่สับสนระหว่างมูลค่าตลาดกับปริมาณ

มูลค่าตลาด: มูลค่ารวมของเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียน ($ราคา \times ปริมาณที่หมุนเวียน$)
ปริมาณการซื้อขาย: การวัดปริมาณสินทรัพย์นั้นที่เปลี่ยนมือภายในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 24 ชั่วโมง)

เหรียญสามารถมีมูลค่าตลาดสูงมากแต่มีปริมาณการซื้อขายต่ำมาก ซึ่งมักสื่อถึงโครงการที่เป็น “ซอมบี้” โดยผู้ถือไม่เต็มใจหรือไม่สามารถซื้อขายได้

เมื่อเรียกดูรายการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน คอลัมน์ "ปริมาณ 24H" มักถูกตรวจสอบอย่างละเอียดที่สุด ปริมาณ 24H หมายถึงอะไรในคริปโต? โดยง่ายคือ มันคือมูลค่ารวมเป็นดอลลาร์สหรัฐ (หรือค่า BTC) ของสินทรัพย์ที่ซื้อขายภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เหตุผลที่ปริมาณ 24 ชั่วโมงมีความสำคัญ:

ระดับความสนใจ: แสดงเหรียญที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้
การพยากรณ์ความผันผวน: การเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของปริมาณ 24H มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายหรือการทะลุราคาอย่างมีนัยสำคัญ
สุขภาพของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน: สำหรับแพลตฟอร์มเช่น KuCoin ปริมาณ 24H รวมสูงข้ามคู่หลายคู่บ่งชี้ถึงระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและมีสภาพคล่อง ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าและออกโพสิชันขนาดใหญ่ได้โดยไม่เกิด Slippage อย่างมีนัยสำคัญ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักถูกมองว่าเป็น “เชื้อเพลิง” สำหรับการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในกิจกรรมการซื้อขาย แสดงว่านักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยกำลังบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระดับราคา

ความเหลวไหลที่ดีขึ้น

ปริมาณสูงหมายถึงมีผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้งานอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้สเปรดแคบลง (ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) หากคุณใช้เวอร์ชัน KuCoin Lite คุณจะสังเกตเห็นว่าสินทรัพย์ที่มีปริมาณสูงสามารถแลกเปลี่ยนได้เกือบในทันทีในราคาที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด

การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา

หากราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น 5% ด้วยปริมาณการซื้อขายต่ำ อาจเป็น "การหลอกลวง" หรือผลมาจากการซื้อขายขนาดเล็กไม่กี่รายการ อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนไหว 5% เดียวกันนี้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก แสดงถึงความมั่นใจอย่างแข็งแกร่งจากผู้ซื้อ ทำให้แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ลดความเสี่ยงจากการจัดการ

สินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำมากมีความเสี่ยงต่อแผนการ "ปั๊มและทิ้ง" สินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงต้องใช้ทุนจำนวนมากกว่ามากในการเคลื่อนไหวราคา ซึ่งให้ชั้นการป้องกันแก่นักลงทุนทั่วไปจากพฤติกรรมการจัดการตลาดในพื้นที่

ปริมาณที่ "ดี" เป็นสัดส่วนกับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ กฎทั่วไปที่นักเทรดมืออาชีพใช้คือ อัตราส่วนปริมาณต่มูลค่าตลาด

ประเภทสินทรัพย์	ปริมาณ 24H ทั่วไปที่ "ดี"	ความสำคัญ
ขนาดใหญ่ (BTC/ETH)	มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์	ความเสถียรสูงและสภาพคล่องของสถาบัน
Mid Cap	50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ความสนใจเชิงสเปกคิวเลชันที่มีสุขภาพดีและการดำเนินการซื้อขายที่มั่นคง
เล็ก/ไมโครแคป	$1M - $10M	ความเสี่ยงสูง; เสี่ยงต่อ Slippage แต่มีศักยภาพสูงในการเติบโต

โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องการเห็นอัตราปริมาณต่อทุนตลาดอย่างน้อย 5% ถึง 10% หากสินทรัพย์มีมูลค่าตลาด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มีปริมาณรายวันเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะถือว่ามีสภาพคล่องต่ำมากและอันตรายต่อการซื้อขาย

นักเทรดอัจฉริยะไม่ได้ดูแค่ตัวเลข; พวกเขาดูแนวโน้มของปริมาณ

ปริมาณจุดสูงสุด: หากราคาได้ลดลงเป็นเวลานานและกระทันหันมีปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงอย่างมากตามด้วยการปรับตัวของราคาให้คงที่ มักบ่งชี้ถึง “การยอมจำนน” ซึ่งหมายความว่าผู้ขายคนสุดท้ายได้ถอนตัวออกไปแล้ว และอาจมีการกลับตัวใกล้เกิดขึ้น
การเบี่ยงเบน: หากราคาสร้างจุดสูงใหม่แต่ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่คือ “การเบี่ยงเบนเชิงลบ” มันบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังหมดไป และอาจมีการปรับตัวลดลงใกล้เคียง

สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เฟซการซื้อขาย KuCoin การเพิ่มตัวชี้วัด OBV (On-Balance Volume) สามารถช่วยให้เห็นภาพว่าปริมาณการซื้อขายกำลังไหลเข้าหรือไหลออกจากหลักทรัพย์เฉพาะเจาะจง

ระบบนิเวศ KuCoin ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับการซื้อขายความถี่สูงและการเพิ่มขึ้นของปริมาณอย่างมาก โดยการจัดหาคลังสภาพคล่องที่ลึก แพลตฟอร์มนี้รับประกันว่าแม้ในช่วงที่มีความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง ผู้ใช้ยังสามารถดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าปริมาณคริปโตเป็นของปลอม

การทำการซื้อขายเพื่อสร้างภาพลวงตาเป็นการกระทำที่บอทซื้อขายกับตัวเองเพื่อสร้างภาพลวงตาของปริมาณการซื้อขายที่สูง เพื่อตรวจจับสิ่งนี้ ให้เปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายกับความลึกของ Order Book หากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอ้างว่ามีปริมาณการซื้อขายเป็นพันล้านแต่ความลึกของ Order Book น้อย ปริมาณการซื้อขายอาจเป็นเท็จ KuCoin รักษามาตรฐานความโปร่งใสที่สูงเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของตลาด

ปริมาณสูงหมายความว่าราคาจะขึ้นเสมอหรือไม่?

ไม่ ปริมาณสูงหมายถึงกิจกรรมสูง หากปริมาณสูงในขณะที่ราคาตกต่ำ หมายความว่ามีแรงขายที่รุนแรง ปริมาณบอกคุณว่ามีกิจกรรมมากแค่ไหน แต่ทิศทางของราคาบอกคุณว่าฝ่ายหมีหรือฝ่ายแพะฝ่ายไหนชนะในการต่อสู้

ทำไมปริมาณการซื้อขายจึงลดลงในวันสุดสัปดาห์?

โดยทั่วไป นักลงทุนสถาบันและผู้สร้างตลาดจะดำเนินการน้อยลงในวันสุดสัปดาห์ ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ต่อเนื่องและระดับความผันผวนที่สูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ทุนน้อยกว่าในการเคลื่อนไหวราคา

ความแตกต่างระหว่าง "ปริมาณการซื้อขาย" กับ "ปริมาณการซื้อขายจริง" คืออะไร

"ปริมาณจริง" เป็นระยะเวลาที่ผู้รวบรวมข้อมูลใช้เพื่อกรองการซื้อขายแบบล้างการซื้อขายที่สงสัยออกจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการกำกับดูแล มันมีเป้าหมายเพื่อให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสนใจในการซื้อขายของมนุษย์จริง

ฉันสามารถซื้อขายเหรียญที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำได้ไหม

คุณสามารถทำได้ แต่เป็นเรื่องที่เสี่ยง ในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ คุณอาจประสบกับ “Slippage” ซึ่งคำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการในราคาที่แย่กว่าที่คาดไว้มาก เพราะไม่มีผู้ขาย (หรือผู้ซื้อ) พอที่จะเติมคำสั่งซื้อของคุณในราคาที่คุณต้องการ

เริ่มเดินทางด้านคริปโตของคุณในไม่กี่นาทีโดยสร้างบัญชี KuCoin ที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการฝากเงินเริ่มต้น สมัครตอนนี้! อ่านเพิ่มเติม:

ปริมาณการเทรด | เรียนรู้

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการเทรดสูงสุดบน KuCoin

ตลาดคริปโตเคอเรนซี | ราคาคริปโตเคอเรนซีและมูลค่าตลาด | KuCoin

แนวโน้มตลาดการชำระเงิน & ปริมาณการเทรด | KuCoin