การเทรดคริปโตคืออะไร และมันแตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมอย่างไร?

ยินดีต้อนรับสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดคริปโตเคอเรนซี! ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินทั่วโลก ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนและนักเทรดอย่างกว้างขวาง หากคุณรู้สึกสนใจในขอบเขตการลงทุนยุคใหม่นี้ คุณมาถูกที่แล้ว

ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะเจาะลึกความลับของ การเทรดคริปโต, ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของมัน และเน้นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเทรดคริปโตเคอเรนซีและวิธีการเทรดแบบดั้งเดิม คู่มือนี้ออกแบบมาสำหรับทั้งนักลงทุนที่มีประสบการณ์และมือใหม่ที่อยากรู้ โดยมีข้อมูลเชิงลึกและความรู้ที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสำเร็จ

เริ่มต้นด้วยพื้นฐานก่อน: คริปโตเคอเรนซีคือสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนที่ใช้การเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของธุรกรรม ข้อได้เปรียบของคริปโตคือการไม่มีหน่วยงานกลางที่ออกหรือควบคุม แต่พวกมันพึ่งพาระบบแบบกระจายศูนย์ในการบันทึกธุรกรรมแทน 

ดังนั้น การเทรดคริปโตเคอเรนซีคืออะไร และมันแตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมอย่างไร? เตรียมตัวให้พร้อมและร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อสำรวจโลกที่น่าตื่นเต้นของการเทรดคริปโตเคอเรนซีและโอกาสที่หลากหลายที่มันมอบให้

คริปโตเคอเรนซีที่ใช้งานได้ทั่วโลกตัวแรกปรากฏขึ้นเมื่อ Satoshi Nakamoto เปิดตัวโปรโตคอล Bitcoin ในเดือนมกราคมปี 2009 คริปโตเคอเรนซีเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ดำเนินการแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสกุลเงินแบบ fiat ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือมันเป็นสกุลเงินเสมือนทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าไม่มีเหรียญหรือธนบัตรคริปโตเคอเรนซีแบบกายภาพให้เก็บในกระเป๋าของคุณ

แทนที่จะถูกออกโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล เหมือนกับดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงิน fiat อื่น ๆ หน่วยคริปโตเคอเรนซีใหม่จะเข้าสู่การหมุนเวียนผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครทั่วโลกโดยใช้คอมพิวเตอร์ของพวกเขา

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีมักถูกเรียกว่า "แบบกระจายศูนย์" โดยทั่วไปแล้ว คริปโตเคอเรนซีไม่ได้ถูกควบคุมหรือจัดการโดยหน่วยงานเดียวในประเทศเดียว ดังนั้นจึงต้องการเครือข่ายอาสาสมัครทั่วโลกในการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี อาสาสมัครเหล่านี้เรียกว่า "โหนด" 

คำจำกัดความของคริปโตเคอเรนซีจะยังคงเติบโตต่อไปเมื่อมีนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบในภาคคริปโตเคอเรนซี เช่น การเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่าง การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi).

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี มีการกระจายศูนย์ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้รับการออกหรือสนับสนุนจากหน่วยงานที่รวมศูนย์ เช่น รัฐบาล แต่ถูกกระจายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในทางกลับกัน คริปโตเคอร์เรนซีสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มเทรดและเก็บไว้ใน "กระเป๋าเงิน"

สกุลเงินดิจิทัลแตกต่างจากสกุลเงินทั่วไป เนื่องจากมีอยู่ในรูปแบบของบันทึกดิจิทัลที่แชร์ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของบนบล็อกเชน เมื่อผู้ใช้งานต้องการส่งหน่วย Bitcoin ไปยังผู้ใช้งานคนอื่น พวกเขาสามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเทรดหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล การทำธุรกรรมจะยังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและอัปโหลดไปยังบล็อกเชนผ่านกระบวนการขุด ซึ่งเป็นวิธีที่โทเค็นคริปโตเคอร์เรนซีใหม่ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้น

เทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไร?

บล็อกเชนคือสิ่งที่ชื่อของมันบ่งบอก - โซ่เสมือนที่เชื่อมโยงบล็อกต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่ละบล็อกมีชุดข้อมูลการทำธุรกรรมและข้อมูลอื่นๆ เมื่อบล็อกถูกเพิ่มเข้าไปในโซ่ ข้อมูลในบล็อกนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อีก โหนดเครือข่ายมีหน้าที่หลากหลาย ตั้งแต่การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดในอดีตไปจนถึงการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมใหม่

จนถึงตอนนี้ในคู่มือนี้ เราได้พูดถึงว่าคริปโตเคอร์เรนซีคืออะไรและทำงานอย่างไร ลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลกันดีกว่า

การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเทรดเดอร์รู้จักกันในชื่อ "การเทรดคริปโตเคอร์เรนซี" ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาอันเกิดจากอุปสงค์และอุปทาน ด้วยความผันผวนของตลาดคริปโต การเทรดคริปโตเคอร์เรนซีจึงทั้งให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยง

การเทรดคริปโตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของราคาของ BTC เมื่อเร็วๆ นี้ได้สร้างความสนใจอย่างมากในสื่อ นอกเหนือจาก Bitcoin แล้วยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลอีกหลายพันรายการที่เรียกว่า Altcoins ซึ่งสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด เทรดเดอร์คริปโตอาจซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลในราคาที่สูงขึ้นภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่สัปดาห์

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี

- การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นดั้งเดิม

- มือใหม่อาจชอบเทรดหุ้นคริปโตเคอร์เรนซีเพราะตลาดเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

- ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูงมาก ดังนั้นเทรดเดอร์คริปโตจึงสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเทรดได้ทุกเวลา

- ความโดดเด่นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีคือ หากเราใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง เราสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

เริ่มต้นเส้นทางการเทรดคริปโตของคุณ

ก่อนเริ่มเทรด สิ่งสำคัญคือคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้:

- กระเป๋าเงินคริปโต (คุณสามารถเลือกใช้กระเป๋าเงินแบบกระดาษ, มือถือ, ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์)

- การเข้าถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อ, ขาย, หรือเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลได้

เช่นเดียวกับตลาดการเงินส่วนใหญ่ ตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์และอุปทาน เมื่ออุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ราคาสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น; ในทางกลับกัน เมื่ออุปทานสูงกว่าอุปสงค์ ราคาของคริปโตเคอเรนซีมักจะลดลง

มันง่ายขนาดนั้นจริงหรือ?

หากมันง่ายขนาดนั้น เราคงเป็นเศรษฐีกันทุกคนแล้ว เนื่องจากตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่มีศูนย์กลางควบคุม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองจำนวนมากที่ส่งผลต่อสกุลเงินทั่วไปในระบบ Fiat อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี

มีวิธีการหลากหลายเพื่อวิเคราะห์ตลาดคริปโตและระบุแนวโน้มที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น เทรนด์ขาขึ้น (bullish trend) เกิดขึ้นเมื่อคริปโตเคอร์เรนซีมีการเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ในทางกลับกัน ตลาดขาลง (bearish market) เกิดขึ้นเมื่อมูลค่าตลาดลดลงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

ดังนั้น มาลองพูดคุยเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตกัน

อุปทาน: จำนวนเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในระบบ หมายรวมถึงอัตราการปล่อยเหรียญ การเผาทำลาย หรือการสูญหาย ซึ่งเรียกว่าอุปทาน

มูลค่าตลาด: มูลค่ารวมของเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด และวิธีที่ผู้ใช้งานมองว่ามันจะพัฒนาไปอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งมูลค่าตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีสูงเท่าไร ก็ยิ่งถูกมองว่ามีความสำคัญในตลาดมากเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ มูลค่าตลาดจึงมักถูกพิจารณาเป็นมาตรวัดที่สำคัญที่สุดสำหรับการจัดอันดับคริปโตเคอร์เรนซี

การรายงานข่าว: ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสื่อและปริมาณการรายงานข่าว ยิ่งคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความสนใจมากเท่าไร ความต้องการก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

การผสานรวม: หมายถึงความง่ายในการผสานรวมสกุลเงินคริปโตเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น ระบบชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ

เหตุการณ์สำคัญ: สกุลเงินคริปโตไม่เหมือนกับเงินตราทั่วไปที่ออกโดยธนาคารกลางหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ การซื้อสกุลเงินคริปโตยังแตกต่างจากการซื้อหุ้นหรือพันธบัตร เนื่องจากคริปโตไม่ใช่องค์กรบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีงบการเงินบริษัทหรือเอกสาร Form 10-K ให้ตรวจสอบ เหตุการณ์สำคัญที่สามารถส่งผลต่อราคาของสกุลเงินดิจิทัล ได้แก่ การอัปเดตกฎระเบียบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ การละเมิดความปลอดภัย และวิกฤตเศรษฐกิจ

เมื่อลงทุนในโลกของการเทรดคริปโตครั้งแรก เรามักจะเริ่มจากการซื้อสกุลเงินคริปโตตัวแรกด้วยเงินตรา หลายร้อยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอนุญาตให้เราซื้อ Bitcoin หรือ Ethereum ด้วยเงินตรา แต่ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่มีตัวเลือกการจับคู่คริปโตมากมาย

"เงินตราแห่งชาติ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ ยูโร เยนญี่ปุ่น หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย เรียกว่าเงินตรา (fiat currency)" 

เมื่อเราคุ้นเคยกับตลาดแล้ว เราควรเริ่มเทรดระหว่างสองสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เช่นเดียวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) สกุลเงินคริปโตสามารถจับคู่เพื่อเทรดได้ ซึ่งอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น เพราะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมักแสดงการจับคู่ในรูปแบบย่อ เช่น BTC/USDT, BTC/ETH, BTC/USDC เป็นต้น

จนถึงตอนนี้ ในคู่มือนี้เราได้พูดถึงว่าการเทรดคริปโตเคอเรนซีคืออะไรและทำงานอย่างไร มาเจาะลึกกันว่าการเทรดคริปโตเคอเรนซีมีอะไรบ้าง

การลงทุนในคริปโตเคอเรนซียังคงถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและมีลักษณะการเก็งกำไร แม้ว่าสกุลเงินคริปโตใด ๆ จะมีความเสี่ยงที่จะล่มสลาย แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแทบทุกคนเห็นพ้องว่า คริปโตเคอเรนซีคืออนาคต ดังนั้นคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าคริปโตเคอเรนซีจะกลายเป็นสินทรัพย์หลักในอีกห้าปี สิบปี หรือสิบห้าปีหรือไม่ แต่เป็นคำถามว่าสกุลเงินใดจะเป็นผู้นำในอนาคต

เมื่อทำการวิเคราะห์คริปโต – ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, Litecoin หรือเหรียญขนาดเล็กอื่น ๆ – ให้พิจารณาตลาดคริปโตเคอเรนซีเหมือนตลาดหลักทรัพย์ และทำการวิเคราะห์ในสามวิธีที่แตกต่างกัน

- การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

- การวิเคราะห์พื้นฐาน 

- การวิเคราะห์ความรู้สึก

ในบทเรียนที่กำลังจะมาถึง เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งสามประเภทนี้อย่างละเอียดมากขึ้น ลองมาดูกันว่าการเทรดคริปโตแตกต่างจากการเทรดแบบดั้งเดิมอย่างไร

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนคริปโตได้รับความนิยมอย่างมหาศาลและกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นท่ามกลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การพุ่งขึ้นของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้เพิ่มมูลค่าตลาดรวมของคริปโตให้สูงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลายได้จุดประกายความสนใจของนักเทรดที่กังวลว่าจะพลาดโอกาสในการทำกำไรที่สำคัญ

การเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตแตกต่างอย่างชัดเจนจากการเทรดในตลาดหุ้นและตลาด Forex เนื่องจากทั้งสองตลาดมีความผันผวนที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ การใช้เลเวอเรจในตลาด Forex และตลาดหุ้นยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักเทรดอีกด้วย

ในส่วนนี้ เราจะมาดูความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการเทรด Forex, ตลาดหุ้น และการเทรดคริปโต

สภาพแวดล้อมการเทรดคริปโต vs การเทรดแบบดั้งเดิม

ทั้งการเทรดคริปโตเคอเรนซีและฟอเร็กซ์มีทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโตเคอเรนซี โทเค็น และ NFT (non-fungible tokens) ถูกเรียกว่าการเทรดคริปโต ในทางกลับกัน การเทรดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง โดยหวังว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นกำไรได้

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงิน เช่น อุปสงค์และอุปทาน มีความคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนเฉพาะที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของคริปโตและฟอเร็กซ์นั้นแตกต่างกันอย่างมาก

ตัวอย่างเช่น คริปโตเคอเรนซีมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายและกระจายอำนาจ เป็นผลให้มีการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้ และความต้องการคริปโตเคอเรนซีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สภาพแวดล้อมการเทรดฟอเร็กซ์

การเทรดฟอเร็กซ์มีมานานหลายสิบปี โดยมีแก่นที่เกี่ยวกับการนำเศรษฐกิจหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกเศรษฐกิจหนึ่ง โดยหวังว่ามูลค่าของสกุลเงินที่ซื้อจะเพิ่มขึ้น แรงขับเคลื่อนที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานในฟอเร็กซ์มีความมหาศาล และความไม่สมดุลใด ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้

สภาพแวดล้อมการเทรดในตลาดหุ้น

เมื่อเราลงทุนในหุ้น เรากำลังซื้อหุ้นในบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นที่เราซื้อจะให้เราเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทและเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพื่อรองรับการลงทุนของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับคริปโตเคอเรนซีที่มูลค่าขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของสาธารณะ มูลค่าของหุ้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของบริษัท ทิศทาง ธุรกรรมทางการเงิน และกระแสเงินสด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

ตลาดหุ้นมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1611 ด้วยประวัติศาสตร์การซื้อขายที่ยาวนานเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงมีข้อมูลจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ในการระบุแนวโน้มและคาดการณ์ประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต แม้ว่าการคาดการณ์ความสำเร็จของบริษัทมหาชนแต่ละแห่งจะเป็นเรื่องยาก แต่กองทุนดัชนี กองทุนรวม และกองทุน ETF อื่น ๆ สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการลงทุนในกลุ่มบริษัทแทนที่จะเลือกเพียงบริษัทเดียว

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

มูลค่าตลาดของคริปโตเคอเรนซี: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์แรกใช้เวลาพัฒนาถึง 12 ปี และเพิ่มอีก 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลา 11 เดือน เนื่องจากธรรมชาติแบบกระจายศูนย์ของคริปโต การระบุปริมาณการซื้อขายจึงเป็นเรื่องท้าทาย แม้ว่าจะมีการประมาณการในช่วง 100 พันล้านถึง 500 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน

มูลค่าตลาดของฟอเร็กซ์: อย่างไรก็ตาม การกำหนดมูลค่าของฟอเร็กซ์นั้นมีความซับซ้อนมากกว่า นักเศรษฐศาสตร์สามารถประมาณมูลค่าโดยรวมของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในปี 2017 มีการประเมินไว้ที่ประมาณ 80 ล้านล้านดอลลาร์

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ทำการประเมินปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโลกทุกสามปี ข้อมูลล่าสุดถูกเผยแพร่ในเดือนกันยายน 2019 โดย BIS ค้นพบว่าตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายที่มูลค่า 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 5.1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสามปีก่อน

มูลค่าตลาดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาดหุ้นในสหรัฐฯ อยู่ที่ 53,366,436.4 ล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021) มูลค่าตลาดนี้แสดงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของบริษัทมหาชนทุกแห่งในสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ตลาดหุ้นแนสแด็ก (Nasdaq) หรือ OTCQX US Market 

แม้จะมีการระบาดใหญ่ มูลค่าตลาดรวมของบริษัทอเมริกันที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น 20.15 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 มูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 170.11% ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2010 ถึง 31 ธันวาคม 2020 ตารางด้านล่างแสดงมูลค่าตลาดรวมในอดีตของ 500 บริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

การเป็นเจ้าของ

หุ้น: ความแตกต่างสำคัญที่สุดระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์ และตลาดคริปโตคือสิ่งที่คุณกำลังซื้อ หุ้นคือหลักทรัพย์ที่สะท้อนถึงสัดส่วนการเป็นเจ้าของบริษัท (หรือส่วนของทุน): บริษัทผู้ออกหรือผู้ออกหุ้น หุ้นมักจะมอบสิทธิพิเศษบางอย่างให้กับเจ้าของ เช่น สิทธิในการออกเสียงหรือส่วนแบ่งกำไรของผู้ออกหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

ฟอเร็กซ์: CFD ถูกซื้อขายและชำระกับโบรกเกอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ เราจะไม่ได้รับความเป็นเจ้าของของสกุลเงินที่ซื้อขายกับโบรกเกอร์ ยกเว้นในกรณีที่เราซื้อสกุลเงินนั้นโดยตรงจากตลาดเงิน

คริปโตเคอร์เรนซี: มีความแตกต่างอย่างมากในแง่ของผู้ใช้งานและสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อน ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัว เช่น Ether (ETH), Basic Attention Token (BAT), และ Vechain token (VET) เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานบล็อกเชน และไม่ได้สะท้อนถึงสิทธิทางกฎหมายในนิติบุคคลที่ออกโทเค็นเหล่านั้น

สภาพคล่อง

นักลงทุนอาจพบกับสภาพคล่องต่ำเมื่อทำการเทรดเหรียญหรือโทเคนที่มีมูลค่าตลาดต่ำ หรือซื้อขายบนแพลตฟอร์มคริปโตขนาดเล็ก การเทรดในตลาดหุ้นเองก็มีปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยเฉพาะเมื่อทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำหรือหุ้นเพนนีที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) ในทางกลับกัน ตลาดคริปโตและฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องสูงมาก

นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตลาดฟอเร็กซ์มีการซื้อขายประมาณ $6.6 ล้านล้านต่อวัน ในขณะที่การเทรดคริปโตถูกประเมินว่ามีมูลค่าระหว่าง $100 พันล้านถึง $200 พันล้านต่อวัน โดยถึงจุดสูงสุดที่ $516 พันล้านในเดือนพฤษภาคม 2021 ซึ่งหมายความว่าสภาพคล่องในตลาดฟอเร็กซ์นั้นสูงกว่าตลาดคริปโตถึง 12 ถึง 60 เท่า

ช่วงเวลาการซื้อขาย 

ตลาดคริปโตเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา รวมถึงช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด ในทางกลับกัน ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมมักจะมีช่วงเวลาการซื้อขายที่กำหนด และปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด ตลาดคริปโตไม่เคยปิด จึงช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

แม้ว่าคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์การซื้อขายแบบดั้งเดิมจะมีโอกาสการลงทุนที่แตกต่างกัน แต่การซื้อขายแบบดั้งเดิมและระบบนิเวศคริปโตกำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ สินทรัพย์สังเคราะห์ถูกนำมาใช้โดยโปรเจกต์ต่าง ๆ เช่น Synthetix และ Terra เพื่อยกหุ้นแบบดั้งเดิมขึ้นสู่บล็อกเชน

เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว นักเทรดคริปโตจะสามารถซื้อขายหุ้นที่พวกเขาชื่นชอบในตลาดแบบกระจายศูนย์ทั่วโลกได้ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเครือข่ายที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับตลาดคริปโตโดยใช้บล็อกเชนซึ่งมีความแข็งแกร่ง พิจารณาลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงของแต่ละตลาดเพื่อดูว่าคุณพร้อมหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ อันไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด?