Я это называю!! Ставлю здесь временну́ю метку. Я повторно опубликую это, как только semis снова заработают, и сравню с тем, что произошло. Если минимум приходится на неделю 5, с 9 по 13 ноября — паттерн подтвердился. Если позже — никаких слёз в CASINO. 😂

Около 1 из 5 мегаватт в запланированном портфеле $IREN расположены за пределами Северной Америки. В блоге от 30 октября она предлагает Испанию и Австралию правительствам и компаниям, которым нужен AI-вычислительный ресурс, хранящийся в пределах их собственных границ. Это база покупателей, выходящая за рамки гипермасштабируемых провайдеров США. $IREN отчитывается в четверг.

Я думаю, это была моя лучшая сделка с $CRWV. Сейчас он достигает точки, где я хочу снова войти. Я хочу снова получить прибыль в 162% — это возможно. В моём предыдущем посте мы были близки к дну: ещё одна неделя страданий, или, возможно, эта неделя https://t.co/FM2jV4A2g8

Я активно следил за $TEM с начала этого года. В мае он резко упал после сделки по конвертируемому долговому обязательству на $400 млн. Люди запаниковали из-за разведения, и цена упала с примерно $56 до $44 за две недели. Я усилил позицию. Это обязательство конвертируется по цене около $69, а $TEM приобрел ограниченный колл-опцион, компенсирующий разведение до уровня примерно $99. При цене $44 разведение, о котором паниковали, могло сработать только после роста на 59%. Сегодня после отчета за Q3 цена выросла на 15% до $83. Выручка увеличилась на 23%, а объем тестов MRD вырос примерно на 300% — до примерно 12 000 тестов. Со дня минимума в мае цена выросла примерно на 91% менее чем за шесть месяцев. Рад, что вошел. Удачи.

$CRWV $NBIS $IREN $APLD $CIFR снизились примерно на 6% сегодня. $NVDA и $AVGO в плюсе. Рынки прогнозов дают демократам около 72% шансов одержать победу в Конгрессе во вторник, а счета за электроэнергию для дата-центров находятся на голосовании. Спрос на ИИ не изменился за ночь. Тезис не сломан — сломаны люди. Мы движемся назад.

Я обязательно найду время, чтобы разобраться с результатами $INTC. Что вообще произошло и почему столько ненависти к $INTC? Что они сделали? Не могло быть хуже, чем замена этикетки фена у $SMCI 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl

Поздний пост, но я наконец-то досмотрел экспертный вебинар @SmallCapSnipa с бывшим руководителем прикладных ученых Meta. Одно из самых информативных прочтений по отрасли, в которую я инвестирован. Спасибо, что собрали это вместе. 1. Согласен с доставкой. Подписанное соглашение и живые вычислительные мощности — это две разные вещи, и большая часть того, что подписали $CRWV и $NBIS, пока еще находится в стадии строительства. 2. Также согласен с bare metal. Крупные лаборатории используют собственные программные стеки, поэтому они платят именно за чистые GPU. 3. Что касается ценообразования, я вижу это немного иначе. Neoclouds предоставляли скидки, чтобы заключить долгосрочные контракты, когда им это было необходимо. Я считаю, что эта фаза позади. Письмо Nebius за Q2: "𝙒𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙡𝙡 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙧𝙚 2027 𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙨 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮." Nebius сохраняет часть мощностей для более коротких контрактов по премиум-ценам. 4. Добавлю еще один слой. Владельцы недвижимости, такие как $APLD, $CIFR, $IREN, находятся под облаками, на объектах и обеспечивают электропитание, и у нескольких из их крупнейших контрактов есть кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Привлечение экспертных вебинаров подобного рода на X — отличная инициатива. Очень ценю это и с нетерпением жду новых материалов. Подписывайтесь на @SmallCapSnipa, чтобы получать больше глубокого альфа-анализа подобного рода. Я владею $APLD, $CIFR, $IREN.

Утобер превратился в Даунтобер для меня. Мой портфель упал на 244 000 долларов за месяц, около 19%. Всё равно чувствовалось, что это был хороший месяц, чтобы вложить деньги. Я вышел из нескольких позиций, заранее зафиксировал налоговые убытки и перевёл большую часть средств в компании, которые планирую держать следующие два года: $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN Да, это выглядит спекулятивно. Это компании, которые я лучше всего понимаю, и я предпочитаю быть ранним и неправым, чем поздним. Не совет, просто мой подход отличается. Убыток немного беспокоил меня — не буду лгать. Но это не было главным событием месяца. 1. Установил отличные связи здесь, на X, и лично познакомился со многими из вас на HOOD Summit в Хьюстоне. 2. Первая поездка с моим сыном в одиночку. Я был нервничал перед ней. Он оказался самым лёгким спутником в поездке, и я уже хочу следующую. 3. У моей жены прошло её первое судебное заседание как адвоката. 4. Наша семья снова полностью вложилась в наши проекты в недвижимости. Седьмой раз мы заложили все наши дома и объекты, чтобы профинансировать строительство. Последнее делает меня немного более нервным, чем рынок. Но это то, что мы лучше всего знаем, что уже работало, и мы контролируем каждый аспект. Держим пальцы скрещёнными — мы никогда не теряли деньги на строительстве домов. Риски здесь — медленный рост и дальнейшее повышение ставок, но за период строительства объекты в итоге раскупаются. 2030–2032 годы — это точка моего перелома.

$IREN назвала Perplexity клиентом AI Cloud ещё в июле, в рамках контрактной партии на $2,8 млрд. В пятницу было показано, на чём работает эта мощность: GPU $NVDA Blackwell Ultra на территории кампуса $IREN, за моделями и агентами в Perplexity Computer. 🚀🚀 Результаты за Q1 FY27 будут объявлены 5 ноября. https://t.co/1dixoFYaYe

Добавил еще $SMCI. Это разорвет лица — может, не в этом году, но настанет его время. https://t.co/qlORmVN76K