Ну, всё на сегодня! Вот краткое резюме рыночной активности и ключевых наблюдений за сегодня: Ожидаемый отскок, обещанный восторженными быками, оказался кратковременным и продлился лишь первый час торговли. Технические индикаторы продолжают сигнализировать о необходимости осторожности, указывая на то, что попытки «покупать на падении» могут лишь усилить нисходящий импульс. Стоит отметить, что недавние данные, приведенные ZeroHedge, показывают, что кредитные спреды гипермасштабных провайдеров достигли нового рекордного уровня расширения. Одновременно спреды Investment Grade (IG) значительно расширяются после новых выпусков долговых обязательств от Meta и Oracle. В дальнейшем ключевым показателем для наблюдения станут кредитные дефолтные свопы Investment Grade (CDS). Если IG CDS начнут резко расти, это будет свидетельствовать о том, что акции еще не сформировали устойчивое дно. Хорошего вечера. Источник: Bloomberg, ZeroHedge

Доллар, иностранные инвесторы и проблема в $20 трлн… Возможно, самая пугающая котировка и график, которые я видел за всю неделю. Если вы бык — отведите взгляд. Если вы нейтральный инвестор, готовый к холодным, неопровержимым фактам — вот они. Котировка и график взяты из Deutsche Bank с дополнительными комментариями от ZeroHedge. Но факты отражают реальность. Благодарим этот банк и ZeroHedge за объяснение на понятном языке тем, кто не разбирается в «рыночном жаргоне». Согласно Deutsche Bank: «Мы оцениваем, что примерно 90% из $20+ трлн стоимости американских акций, находящихся у иностранных инвесторов, обусловлены ростом цен, а не реальными покупками. Проще говоря, на каждый $1 акций, которые были куплены, сейчас приходится примерно $10 акций». Математика на салфетке: примерно $2 трлн реальных покупок на фоне $18 трлн оценочных прибылей (вероятно, от нескольких мегакапов). Поток, который сформировал этот объем, был небольшим; а объем, который можно продать — огромен. Прочтите это последнее предложение еще раз! Перевод от ZeroHedge: Наша интерпретация: рынок по-прежнему рассматривает доллар как стандартную хедж-позицию против краха технологического сектора, и незащищенные, сконцентрированные позиции отражают именно это. Если следующий этап разворота в ИИ будет исходить из США — а он будет — доллар скорее станет частью проблемы, чем решением. Ничто не говорит «безопасное убежище» так ярко, как актив, у которого 90% владения иностранными инвесторами — это лишь бумажная прибыль. Спасибо: ZeroHedge, Deutsche Bank Research Источник: Deutsche Bank Research

S&P — Построчный разбор с детализированным чеком 🧾 Обратите внимание на пошаговый анализ, сделанный полтора месяца назад в наш последний день выступления ФРС. Теперь спросите себя: работает ли технический анализ? Ответы рассеяны по моей ленте. Поскольку я начинаю снижать частоту своих постов на X после 1 ноября, напоминаю вам подписаться на БЕСПЛАТНЫЙ «Ключевой отчет» уже сегодня! Ссылка в биографии.

$XMR Monero — один из небольшого числа криптовалют, сохранивших верность своим корням благодаря уникальным функциям конфиденциальности. Примечательно, что, в отличие от большинства монет, включая bitcoin, Monero находится чуть ниже своего исторического максимума. https://t.co/1ahfJSGHsN

MSTR MicroStrategy (MSTR) сегодня отчиталась о прибылях. Однако её результаты остаются напрямую коррелированными с ценой bitcoin, и оба актива в настоящее время демонстрируют нисходящую тенденцию. Рекомендую осторожность в отношении чрезмерно оптимистичных рыночных комментариев. Наш анализ последовательно предоставляет точные, объективные рыночные исследования и прогнозы по нескольким активам, и мы продолжаем стремиться к предоставлению такого объективного анализа участникам Key Report. Напоминаем, что бесплатное предложение пожизненного доступа к «Key Report» истечёт после 1 ноября. Регистрация бесплатна и занимает около 30 секунд через ссылку в моём био. Источник: Benzinga

Как насчет этого Intel!? Мы же предупреждали вас. ⚠️ 👇

CTA Прежде чем завершить мой анализ на сегодня, хочу отметить, что CTA в настоящее время являются значительными продавцами на нисходящем рынке. Эти факторы требуют внимательного рассмотрения, особенно после достижения ключевых технических уровней на этих переоцененных рынках. Хотя преобладающая нарративная позиция на Уолл-стрит утверждает, что каждое снижение рынка представляет собой возможность для покупки, я считаю, что эта стратегия становится все более рискованной, поскольку концентрация рынка и кредитное плечо достигли исторических максимумов. Источник: Goldman Sachs

Bitcoin — Ежедневно • Цена снова ниже ленты 20/50 MA • Di- снова выше ADX • MACD снова ниже «нулевой линии» • Хотя краткосрочный отскок возможен, новое сопротивление находится на уровне 82K Примечательно, что закрытие в воскресенье сформировало еженедельный Gravestone Doji. Их необходимо подтвердить, прежде чем считать их валидными, но это стоит учитывать.

Bitcoin — Часовой график Перед тем как отключиться, на RSI у биткоина появилась краткосрочная бычья дивергенция. 📈 Спасёт ли это его от новых минимумов? Нет. Сохранит ли это мемы про луну? Да. Технически: • Выше 87 000 $ = 🐂 • Ниже 74 000 $ = 🐻 • Между — боковик 🔪 Отличного воскресенья!!

ДАЮ ВАМ ЭТО В ПРОСТОЙ ФОРМЕ! BITCOIN НЕ СДЕЛАЕТ НОВЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. ОН СДЕЛАЕТ НОВЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ! ВСЕ ИНФЛУЕНСЕРЫ НА X — НЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АНАЛИТИКИ. Я ПРАВИЛЬНО ПРЕДСКАЗАЛ КАЖДЫЙ ПИК И ДНО, И ВСЕ, КТО ХОЧЕТ МНЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ, ПРИГЛАШАЙТЕ МЕНЯ В СВОЮ ШИЛЛ-ЗОНУ — Я РАЗБИЮ ВАС! ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!