ME News сообщает, 5 ноября (UTC+8) трейдер degentrading (@degentradingLSD) опубликовал предрыночный анализ. В секторе полупроводников он считает, что существует значительное количество заблокированных длинных позиций; пока не произойдет болезненный ликвидационный событие с образованием V-образного отскока, рост будет ограничен продажами, ориентированными на возврат в ноль. Альтернативный сценарий — выкуп акций компанией, и до истечения срока запретов, связанных с законом CHIPS 9 декабря, только MU способна реализовать такой шаг. Он ссылается на мнение Citrini о том, что темпы роста капитальных затрат в сфере ИИ достигли пика, однако сами капитальные затраты не прекратятся, а лишь замедлятся. По его мнению, когда рост уже учтен как нулевой, любое превышение ожиданий создаст новый импульс для роста, поэтому он видит возможности для длинных позиций, но признает, что цена может не достигнуть дна на текущем уровне и продолжить падение. В сегменте ИИ-вычислительных мощностей он отмечает, что в предыдущий торговый день крупные облачные провайдеры выросли примерно на 10%, а полупроводники упали на 10%, что рынок объясняет возможными препятствиями для строительства новых центров обработки данных в США, повышающими ценность существующих чипов. Арендная плата за H100 выросла на 26% в годовом выражении, за GB200 — на 50%, ORCL сообщила об использовании инфраструктуры ИИ на 98%, что противоречит ожиданиям обесценивания вычислительных мощностей. В сегменте китайских технологических акций он считает, что рост BABA примерно на 10% может стать переломным моментом: если Китай примет дополнительные меры поддержки, это может вызвать сильный разворот, особенно учитывая, что оценки китайских технологических акций находятся на исторически низком уровне. В криптовалютном рынке он отмечает сильную динамику BTC и удержание прироста ZEC; отток капитала от правительственных структур возвращается в отрасль. При ожидании более враждебного отношения со стороны правительств давление政策 усиливает нарратив криптовалют, тогда как государственная поддержка ослабляет их основную базу сторонников. (Источник: ChainCatcher)