🚨 Леопольд Ашенбреннер делает ставку в 8,45 млрд долларов против полупроводников, поддерживаемых бумом ИИ. Бывший исследователь OpenAI, уволенный за предупреждение о том, что Китай может украсть модели ИИ компании. Затем он превратил 225 млн долларов в 5,5 млрд за 12 месяцев. Его квартальный отчет 13F — обязательная отчетность крупных фондов перед американским регулятором — раскрывает его портфель и демонстрирует открытую короткую позицию по всему экосистеме полупроводников ИИ. Топ-10 этих позиций: $2,04 млрд 🔴 VanEck Semiconductor ETF $SMH [Put] $1,57 млрд 🔴 Nvidia $NVDA [Put] $1,07 млрд 🔴 Oracle $ORCL [Put] $1,01 млрд 🔴 Broadcom $AVGO [Put] $969 млн 🔴 Advanced Micro Devices $AMD [Put] $879 млн 🟢 Bloom Energy $BE $724 млн 🟢 SanDisk $SNDK $584 млн 🔴 Micron $MU [Put] $556 млн 🟢 CoreWeave $CRWV $535 млн 🔴 Taiwan Semiconductor $TSM [Put] Яркий пример Intel: бычий колл на 747 млн долларов три месяца назад, теперь переведенный в покупку путов. В то же время он сохраняет и усиливает позиции по майнерам bitcoin, переориентирующимся на инфраструктуру центров обработки данных ИИ: Applied Digital, IREN, CleanSpark, Riot Platforms, Bitfarms, а также новое вложение в HIVE Digital. Количество акций CleanSpark увеличилось на 648 %. Синтетическая стратегия: быть длинным по компаниям, которые заливают бетон и обеспечивают энергией центры обработки данных, и коротким (через путы) по чипам, которые работают внутри. Bloom Energy остается одной из его ключевых позиций по стоимости — 879 млн долларов.
