🚨 SoSoValue Flash: Из-за банкротства ИИ-фонда сформировался «Leopold Bottom», OpenAI и AWS ускоряют рост ИИ, военные столкновения между США и Ираном возобновились 💥 Основные новости: Банкротство ИИ-хедж-фонда «Situational Awareness (SA)», использовавшего кредитное плечо, привело к тому, что Citadel Securities приняла на себя портфель публичных акций и крупную долю в Anthropic до открытия рынка. Среди частных инвесторов этот резкий спад получил название «Leopold Bottom». В сфере ИИ продолжается благоприятный тренд: CFO OpenAI сообщил, что ARR (годовой постоянный доход) за июль превысил показатель за весь второй квартал. Amazon также объявила о хороших финансовых результатах на фоне ускоренного роста AWS, указав на возможность достижения выручки AWS масштаба 1 трлн долларов к 2028 году и срок окупаемости инвестиций в ИИ-чипы менее 3 лет — в результате акции выросли на **+9%** во внеурочное торговое время. В то же время военные столкновения между США и Ираном снова обострились: Иран провел ответные удары по Иордании и Кувейту. Цены на нефть остаются на высоком уровне. В США рост ВВП за второй квартал оказался ниже рыночных ожиданий из-за слабости частных инвестиций и экспорта, однако Core PCE за июнь соответствовал ожиданиям. 🔍 Изменения в рыночной логике: 1️⃣ Снижение продаж давления после завершения принудительных ликвидаций Ликвидация фонда SA привела к значительному сокращению структурных плечевых позиций на рынке. Кроме того, хорошие финансовые результаты облачных компаний также способствовали росту: на акциях полупроводников и высокотехнологичных компаний произошел масштабный покрытие коротких позиций. (MSFT +15,5%, Micron +18%, SOX +8,2%) 2️⃣ Рост облачного бизнеса подтверждает рентабельность инвестиций в ИИ Резкий рост ARR OpenAI и ускоренный рост AWS продемонстрировали, что инвестиции гиперскейлеров в ИИ действительно приносят прибыль, что снизило опасения рынка по поводу чрезмерного расходования денежных средств на ИИ-инвестиции. 3️⃣ Высокие процентные ставки поддерживались рисками на Ближнем Востоке и премией за инфляцию Длительное противостояние между США и Ираном продолжает поддерживать цены на нефть. Хотя ожидания повышения ставок ФРС несколько ослабли, опасения по поводу инфляции остаются, и доходность казначейских облигаций США сохраняется на высоком уровне. Внимание будет сосредоточено на развитии ситуации на Ближнем Востоке, динамике цен на нефть и выступлениях чиновников ФРС на встрече в Джексон-Холле, запланированной в конце августа по японскому времени (конец августа по местному времени). 📊 Торговые установки: Core: $USTECH-100 · $CL · $XAUT · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL ИИ-оборудование: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM