Квартальная отчетность компаний в сфере ИИ | Подразумеваемая волатильность Сезон отчетности в сфере ИИ ускоряется — TEL уже превысил ожидания сегодня утром, и до завтрашнего вечера мы получим еще пять отчетов. @KobeissiLetter составил график недели + мы уже учли это ниже👇 СЕГОДНЯ ○ $TEL | Превышение ожиданий по отчетности · Выручка $5,16 млрд против ожиданий $5,01 млрд · Скорректированная прибыль на акцию $2,94 против ожиданий $2,85 · Заказы на $5,7 млрд, рост на 27% г/г — растут вдвое быстрее, чем продажи · Руководство на Q4 выше по выручке и прибыли на акцию Вывод по ИИ: бизнес по производству соединителей для промышленных центров обработки данных вырос на 21,9%. ○ $TXN | Закрытие после рынка · Опционы заложили движение ±9,3% · Аналитики прогнозируют выручку $5,24 млрд / прибыль на акцию $1,95 · За три месяца было 23 повышения прогнозов по выручке. ○ $SKHY | Первый отчет за Q2 после листинга в США · Опционы заложили движение ±10,4% · Аналитики прогнозируют выручку около $52 млрд, рост около 260% · Выручка от HBM ожидается на уровне $6,1 млрд, рост на 32% — «медленный» сегмент. Весь отчет сводится к одному вопросу: когда появится HBM4, после того как массовое производство было перенесено на Q3. Мы получим цифры сейчас и звонок 29 июля. ЗАВТРА ○ $STM | Премаркет (Европа) · Опционы заложили движение ±12,5% · Аналитики прогнозируют выручку $3,45 млрд / прибыль на акцию $0,26, рост около 25% · Ожидаемая валовая маржа ~34,8% — ключевой показатель дня. ○ $INTC | Закрытие после рынка · Опционы заложили движение ±12,8% · Аналитики прогнозируют выручку $14,4 млрд / прибыль на акцию $0,22 · Доходность 18A, по сообщениям, составляет около 85%, рост с 65% в прошлом квартале. СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ○ $GOOGL | Закрытие после рынка · Запускает сезон капитальных затрат гиперскалеров · Опционы заложили движение ±6,1% · Аналитики прогнозируют выручку около $118 млрд / прибыль на акцию около $2,89 · Прогноз капитальных затрат на FY26 — $180–190 млрд; облако выросло на 63% в прошлом квартале при рекордном бэклоге в $462 млрд. Цепочка поставок две недели подряд говорит нам: заказы реальны. Сегодня вечером Google начнет говорить нам, кто за них платит.