📺 Рынок восстанавливается, волатильность падает — CPI — следующий большой тест Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста @ConnorJBates_ отмечает, что в понедельник рынок показал мощный отскок после перепроданности: полупроводники, акции памяти и высокобета-акции роста продемонстрировали двузначную прибыль. Наш Revere AI 100 вырос на 7,11%, в то время как волатильность резко снизилась, а индекс $VIX закрылся ниже 20. Но означает ли это, что коррекция завершена? Мы так не считаем. * Мы по-прежнему находимся в коррекции: лидеры рынка находятся в режиме «Защита». Большинство ключевых индексов продолжают испытывать трудности с падающими 21-дневными и 50-дневными скользящими средними, а технический ущерб от недавнего отката остается значительным. Индекс S&P 500 $SPX / $SPY продемонстрировал сильную сессию с открытием, равным минимуму, и закрылся немного выше своей 8-дневной EMA. Следующий ключевой уровень — 7620, за которым следует сопротивление со стороны падающих 21-дневной и 50-дневной скользящих средних. Средний истинный диапазон S&P сейчас составляет 1,23%, поэтому волатильность остается повышенной, несмотря на отскок. * $QQQ пережил коррекцию на 18,5% от недавнего максимума до минимума после часов торгов. Понедельничный рост приблизил его к 8-дневной и 200-дневной скользящим средним — это критический технический тест. Уровень $700 остается важным, а пробой и повторный выход выше минимума капитуляции могут служить потенциально бычьим сигналом. Но одна сильная сессия не исправляет недели продаж. * Ширина рынка демонстрирует некоторые обнадеживающие признаки. $RSP продолжает превосходить капитализационно-взвешенные индексы, хотя $223,50 остается ключевым уровнем сопротивления. Русселл 2000 $IWM вернулся выше 2800 и закрылся слегка выше своей 50-дневной скользящей средней. Средние капитализации $MDY также улучшаются, а $MAGS и гипермасштабируемые компании продолжают демонстрировать относительную силу. * Резкое снижение волатильности — еще один позитивный сигнал. После масштабного скачка на прошлой неделе VIX отдал большую часть своих приростов и закрылся ниже 20, что указывает на ослабление немедленного страха на рынке. * В других сегментах доллар, похоже, теряет позиции, что может поддержать драгоценные металлы. $GLD приближается к бычьему кроссоверу 8/21 скользящих средних, $GDX проявляет лидерство, а $SLV начинает формировать более высокие минимумы выше своей 8-дневной EMA. Однако $IBIT остается заметно слабым, несмотря на отскок Nasdaq, что говорит о том, что спекулятивный аппетит к риску еще не восстановился. * В то же время $TLT продолжает набирать силу после недавнего минимума: доходности казначейских облигаций формируют более низкие максимумы ниже их 50-дневной скользящей средней. Дальнейшее снижение доходностей может создать более благоприятную среду для акций роста. * Теперь внимание обращено на CPI, за которым последует PPI в пятницу. Эти отчеты по инфляции могут повлиять на доходности казначейских облигаций, ожидания ФРС и определить, превратится ли текущий отскок в устойчивое восстановление или исчезнет в новом более низком максимуме. * Таким образом, это был впечатляющий отскок, но мощные ралли — обычное явление во время коррекций. Нам нужно увидеть, как индексы вновь преодолевают сопротивление, скользящие средние улучшаются, а лидерство расширяется, прежде чем утверждать, что худшее позади. Пока что оставайтесь дисциплинированными, двигайтесь по уровням рынка и соблюдайте режим «Защита», пока доказательства не изменятся. * Посмотрите это короткое видео, где @ConnorJBates_ подробно разбирает все детали 🔽