Я протестировал одну реальную торговую установку с $SOL через Quant AI с торговым кошельком на $100, чтобы увидеть, как изменение процента риска влияет на всё. Настройка Вход: $105 Стоп-лосс: $100 (расстояние 4,76%) Аккаунт: $100 Quant AI показал: 0,5% риска → $0,50 под угрозой Размер позиции: $10,50 (~0,10 SOL) Необходимая маржа при 5x: $2,10 1% риска → $1,00 под угрозой Размер позиции: $21,00 (~0,20 SOL) Необходимая маржа при 5x: $4,20 2% риска → $2,00 под угрозой Размер позиции: $42,00 (~0,40 SOL) Необходимая маржа при 5x: $8,40 Размер позиции увеличивается линейно. Удвоение риска — удвоение размера. Потенциальный убыток остаётся точно на уровне вашего выбранного бюджета риска при условии чистого исполнения. Кредитное плечо не определяет риск — размер позиции определяет риск. Комиссии, финансирование и проскальзывание могут немного увеличить фактический убыток выше запланированного. Что я спросил у Quant AI: «Проанализируйте эту торговую установку с тремя уровнями риска: 0,5%, 1% и 2% от моего аккаунта». «Как изменится размер позиции при том же входе и стоп-лоссе?» «Каким будет потенциальный убыток в каждом сценарии?» «Как кредитное плечо, комиссии и проскальзывание могут повлиять на мой фактический риск?» Мой вывод: Для аккаунта на $100 я бы придерживался 0,5–1%. Размер позиции в 2% кажется агрессивным, как только вы видите рядом маржу и расстояние до ликвидации. Цель — не максимальная прибыль, а понимание экспозиции до нажатия кнопки «Купить». Хотите протестировать ту же установку со своими числами? Попробуйте Quant AI ⏩ https://t.co/xQVVQFJfSD @tryquantio #QuantAIPioneers