https://t.co/TBbtSCBMna Эта популярная акция два дня подряд падает до лимита! Завтра публикация CPI США, а также риски, связанные с генеральным директором NVIDIA — Дженнсеном Фаном #nisa #nikkei #американскиеакции #формированиекапитала Уэока Масааки [MBA, автор 31 бизнес-книги] #AIсводка Никкеи резко вырос на 1340 пунктов! CPI США и отчет NVIDIA — ключевые точки рынка 🔳 Никкеи резко отскочил после 6 торговых дней Цена индекса Никкеи 9 ноября выросла на 1340 пунктов, или на 2,33%, — первый значительный отскок за 6 торговых дней. TOPIX вырос на 2,97%, а объем торгов на рынке Prime Токийской фондовой биржи достиг около 8,9 трлн иен. Однако автор считает, что это не начало устойчивого восходящего тренда, а лишь временный отскок в рамках коррекции. 🔳 Публикация CPI США — ключевой поворотный момент для краткосрочного рынка Ожидается публикация индекса потребительских цен (CPI) США 10 ноября в 22:30 по японскому времени. Хотя ожидается замедление роста цен в октябре, если показатель превысит прогнозы, это усилит опасения по поводу дальнейшего сжатия денежно-кредитной политики и может снова вызвать нестабильность на фондовых рынках. 🔳 Опасения, связанные с отчетом NVIDIA и генеральным директором Отчет NVIDIA, ожидаемый на следующей неделе, также является важным событием. Автор ссылается на сообщения о личной жизни генерального директора Дженнсена Фана и вопросы его подотчетности перед конгрессом США, выражая обеспокоенность потенциальным влиянием на управление компанией. Однако предположения о «медовом ловушке» или возможной смене генерального директора не подтверждены фактами и представлены как предположения автора. 🔳 Различия в поведении акций в сфере ИИ и полупроводников Акции Tokyo Electron, Advantest и Fujikura выросли, в то время как Kioxia и SoftBank Group продемонстрировали слабые результаты. Автор отмечает, что не все акции, связанные с ИИ, испытывают отскок — инвесторы активно отбирают отдельные бумаги. 🔳 Kioxia продолжает нисходящий тренд Kioxia упала на 2,46% и закрылась ниже 200-дневной скользящей средней. Автор предполагает, что в ближайшее время акция может войти в фазу бокового движения в рамках коррекции. Пока не будет зафиксировано улучшения финансовых показателей или спроса, сильного отскока ожидать не стоит. 🔳 Ожидания разворота тренда у Toyota Toyota выросла на 4,58% и закрылась выше 75-дневной и 200-дневной скользящих средних. Рост связан с ожиданиями смягчения пошлин США на автомобили — аналогичный рост наблюдался у Nissan и других автопроизводителей. Автор рассматривает Toyota как акцию с потенциалом для роста из-за относительно низкой текущей цены. 🔳 Рост во многих секторах, кроме пищевой промышленности и морских перевозок Из 33 секторов 31 показал рост: покупки расширились в банковском секторе, транспортном машиностроении и электротехнике. В то же время акции пищевой промышленности и морских перевозок упали. Автор объясняет падение морских акций слабостью китайской экономики и снижением тарифов. 🔳 JT: два дня подряд падение до лимита — сильное давление продаж JT два дня подряд упала до лимита падения — спрос на продажу концентрируется. Автор считает, что причиной является внешний фактор — связь с деятельностью в России. Несмотря на дивидендную доходность в 5,16%, автор не рекомендует покупать из-за неопределенности перспектив. 🔳 Стабилизация цен на нефть поддержала рост акций Падение цен на нефть после максимумов способствовало улучшению настроений инвесторов. Рост энергетических цен усиливает опасения по поводу инфляции и роста процентных ставок; поэтому снижение цен на нефть перед публикацией CPI воспринимается рынком как положительный фактор. 🔳 Индекс VIX остается на уровне тревоги — 24 пункта Индекс страха США VIX остается на уровне около 24 пунктов — все еще высоком. Во время тарифного шока Трампа в апреле 2025 года он поднимался до 40–50 пунктов; автор предупреждает, что нестабильность на рынке может еще усилиться. 🔳 Индекс NVI Nikkei вырос до 40 пунктов Индекс NVI Nikkei, отражающий ожидаемую волатильность индекса Никкеи, достиг около 40 пунктов — выше уровня VIX США, что указывает на более сильную обеспокоенность. Автор считает, что концентрация капитала в акциях ИИ и полупроводников и их высокая волатильность усиливают общую нестабильность индекса Никкеи. 🔳 Предупреждение против кредитного плеча при покупке акций ИИ При быстром росте акций ИИ и полупроводников попытки покупать по высоким ценам с использованием кредитного плеча чрезвычайно рискованны. При резком падении рынка можно потерять прибыль, накопленную за длительное время, за короткий срок — поэтому важно контролировать импульс к упущенной выгоде. 🔳 Возможность повторения «сбрасывания на дне» В зависимости от результатов CPI или новостей по NVIDIA может возникнуть повторение «сбрасывания на дне» — массовая продажа акций инвесторами. Однако точно предсказать краткосрочное направление рынка сложно; необходимо проявлять осторожность как при возможном падении, так и при последующем отскоке. 🔳 Возможность формирования вершины на американском рынкеНа индексе NY Dow наблюдается графическая форма, напоминающая тройную вершину или двойную вершину. Однако спикер отмечает, что такие формы можно определить только после их завершения, и они не являются гарантированным сигналом к падению. Если восходящий тренд возобновится, эта форма может быть интерпретирована как простой период бокового движения. 🔳 Ухудшение индикаторов опережающей экономической активности и опасения рецессии С учетом ослабления индикаторов опережающей экономической активности в США необходимо сохранять осторожность в отношении риска рецессии. Существует вероятность, что в будущем будет установлено, что рецессия началась примерно в сентябре–октябре 2026 года. 🔳 Ожидания рождественского ралли в конце года Если опасения, связанные с CPI и отчетами компаний, улягутся, возможно рождественское ралли — рост акций к концу года. Положительным фактором является восстановление объемов торговли, однако на текущем этапе нельзя однозначно утверждать продолжение роста. 🔳 В инвестициях важны диверсификация по времени и управление капиталом Отскок после резкого падения часто происходит в краткосрочной перспективе, и точно уловить момент начала роста крайне сложно. Поэтому важно распределить моменты покупки и не концентрировать капитал в определенный момент времени. Кроме того, спикер подчеркивает важность не только стратегии инвестиций, но и управления эмоциями, а также постоянного улучшения через ведение инвестиционного дневника. 🔳 Ключевые точки наблюдения: CPI, отчет NVIDIA, рыночные настроения Хотя Nikkei 225 продемонстрировал значительный отскок, опасения, связанные с регулированием AI-центров обработки данных и высоким уровнем индекса страха, пока не устранены. Спикер подчеркивает необходимость отслеживать данные по CPI США, отчет NVIDIA, динамику акций полупроводников и поведение VIX, чтобы определить, начался ли настоящий разворот к росту или произойдет повторное падение.