Ниже мой список наблюдения за лучшими компаниями в самых сильных секторах — на основе количественного анализа (рост, маржи, конкурентная позиция, заказы в очереди) 👇 🛢️ Нефтесервис — SLB ($SLB) Мир №1 по буровым услугам для нефтедобывающих компаний — военные disruptions скрывают доход, который сразу же возвращается. 🛢️ Нефтедобывающие компании — ConocoPhillips ($COP) Самый низкозатратный нефтегазовый гигант США — единственная, которая продолжает расти, по цене всего 18x прибыли. ☢️ Уран — Cameco ($CCJ) Лидер Запада по добыче урана, владеет 49% компании-производителя реакторов Westinghouse — контракты закреплены на рекордно высоких ценах. 🔌 Электропитание для ИИ — Vistra ($VST) Продает ядерную энергию центрам обработки данных — крупнейшая сделка по электроснабжению ИИ за всю историю (2,6 ГВт с Meta), по цене около 11x прибыли. 🏗️ Оборудование для сетей — GE Vernova ($GEV) Производит турбины и оборудование для сетей, необходимое для бума ИИ — заказы +88%, задел на $163 млрд. 🟠 Медь — Freeport-McMoRan ($FCX) Один из крупнейших в мире производителей меди — цена меди близка к рекордным уровням, а предложение не успевает за спросом. 🤖 Чипы для ИИ — Nvidia ($NVDA) Производит чипы, лежащие в основе почти всего ИИ — выручка +106%, пока всего около 27x прибыли. 💾 Память — Micron ($MU) Единственный американский производитель HBM — памяти, необходимой каждому ИИ-чипу — продажи +49%, чистая маржа 56%. 🔦 Оптические соединения — Coherent ($COHR) Производит лазерные компоненты, связывающие ИИ-чипы в центрах обработки данных — Nvidia подписала с ними партнерство на $2 млрд. 🧬 Биотехнологии — argenx ($ARGX) Лечение аутоиммунных заболеваний — выручка +90% и прибыльность, редчайшее сочетание в биотехе. 💊 Фармацевтика — Eli Lilly ($LLY) Лидер по препаратам для похудения и диабета — около 60% доли рынка США, выручка +45%. 🧪 Геномика — Tempus AI ($TEM) ИИ для медицинских данных для персонализированной терапии рака — выручка +83%, но пока не прибыльный: самый рискованный в списке. 🥇 Золото — Agnico Eagle ($AEM) Золотодобывающая компания в безопасных странах — добыча по ~$1500/унция, продажа выше $4000. Не забыл ли я какую-то акцию?