https://t.co/pVqIyFTXXi [Срочно] Восстановление японских акций на горизонте? Что происходит за резким падением? #nisa #никеи #американскиеакции #формированиекапитала Уэока Масааки [MBA, автор 31 бизнес-книги] #AIсводка Резкий рост Nikkei на 1684 пункта и отскок акций полупроводников ИИ — риски будущего рынка 🔳 Nikkei вырос на 1684 пункта и вернулся к уровню 60 000 10 ноября Nikkei вырос на 1684 пункта и восстановил уровень 60 000. Это второй подряд значительный отскок, при этом покупки в основном сосредоточились на акциях, связанных с ИИ и полупроводниками. Автор считает, что настроения на рынке постепенно улучшаются. 🔳 Резкий рост объема торгов указывает на оживление рынка Объем торгов на Токийской фондовой бирже достиг примерно 13 триллионов иен — значительно выше недавних уровней в 7–8 триллионов иен, что стало самым высоким показателем за последние шесть месяцев. Автор анализирует, что желание инвесторов торговать возобновилось, а ощущение застоя на рынке постепенно исчезает. 🔳 Резкий отскок американских полупроводниковых акций подтолкнул японские акции NASDAQ вырос на 2,74%, индекс SOX — на 6,85%. Рост технологических акций США привел к притоку капитала обратно в японские акции, связанные с ИИ и полупроводниками. Автор придает особое значение индексу SOX как опережающему индикатору Nikkei. 🔳 Результаты CPI США сегодня вечером — ключевой поворотный момент для рынка Объявление индекса потребительских цен (CPI) США станет главным фактором, определяющим дальнейшее движение акций. Если инфляция превысит ожидания рынка, опасения по поводу дополнительного повышения ставок ФРС усилятся, и рынок акций может снова упасть. 🔳 Опасения относительно третьего этапа падения и кульминации продаж Если текущий резкий отскок окажется лишь временным коррекцией, продажи могут снова усилиться, и рынок может войти в финальную фазу массовой распродажи. Однако возможен и продолжение роста — на текущем этапе нельзя однозначно утверждать, что дно достигнуто. 🔳 Восстановление 200-дневной скользящей средней имеет решающее значение Внимание сосредоточено на восстановлении Nikkei и TOPIX выше 200-дневной скользящей средней. Если индексы пробьют этот уровень и превратят его в линию поддержки, это укрепит уверенность в продолжении роста; если же пробить не удастся — возможен новый спад. 🔳 Отрицание Трампом возможности повторного удара по Ирану стало фактором роста По мнению автора, заявление президента Трампа о том, что повторный удар по Ирану не требуется, снизило опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Падение цен на нефть способствовало оттоку капитала в рисковые активы и поддержало рост японских акций. 🔳 Риск ухудшения ситуации на Ближнем Востоке остается Помимо противостояния между США и Ираном, необходимо учитывать военную напряженность между Саудовской Аравией и Йеменом. Расширение конфликта с вовлечением соседних стран может негативно повлиять на фондовый рынок через повторный рост цен на нефть. 🔳 Ожидания смягчения регулирования центров обработки данных ИИ Ранее снижение технологических акций было связано с опасениями усиления регулирования центров обработки данных со стороны демократов США. Если регулирование будет внедряться поэтапно или останется на текущем уровне, приток капитала в акции, связанные с ИИ, может усилиться. 🔳 SoftBank Group вырос на 13% SoftBank Group вырос примерно на 13%, возглавив отскок Nikkei. Автор считает, что слухи о предстоящем IPO Anthropic стали положительным фактором, однако предупреждает о возможном давлении на акции завтра из-за сообщений о убытках в американском бизнесе центров обработки данных. 🔳 Значительный рост акций полупроводниковых компаний, включая Kioxia Kioxia вырос примерно на 9–10%, также купили Tokyo Electron и Advantest. После отскока американских полупроводниковых акций капитал вернулся в ранее продаваемые бумаги, связанные с ИИ. 🔳 Рост полупроводниковых акций Южной Кореи и Тайваня Индекс KOSPI также вырос — Samsung Electronics и SK hynix возглавили рынок. Тайваньский рынок тоже отскочил: покупки распространились не только на Японию, но и на весь азиатский сектор полупроводников. 🔳 Давление продаж на акции внутреннего спроса и защитных акций В связи с оттоком капитала в технологические акции были проданы Akita, Kikkoman, Bandai Namco, Nitori, ORIX и Oriental Land. Автор отмечает возможный сдвиг инвестиционных средств от защитных акций к акциям роста. 🔳 Опасения по поводу слабости акций Kawasaki Heavy Industries В то время как Mitsubishi Heavy Industries выросла, Kawasaki Heavy Industries упала примерно на 3%. Ее движение оказалось слишком слабым — автор выражает обеспокоенность относительно относительной слабости акций компании. 🔳 JT стабилизировался после резкого падения JT продолжал падать под давлением внешних факторов, но после открытия «окна» падения начал стабилизироваться. Автор предполагает, что негативные новости уже частично учтены, и цена начала успокаиваться. 🔳 Shiseido повысила прогноз операционной прибыли до 87 млрд иен Shiseido повысила прогноз операционной прибыли за текущий период до 87 млрд иен. Автор оценивает улучшение прибыльности благодаря смене руководства, структурной реформе и снижению издержек и выражает надежду на дальнейший рост акций на фоне восстановления результатов. 🔳 Shiseido демонстрирует признаки перехода к восходящему трендуЦена акций Shiseido превысила 200-дневную скользящую среднюю, и наблюдается восходящий тренд 25-, 75- и 200-дневных скользящих средних. Анализатор отметил, что инвесторы постепенно переходят от акций, чувствительных к циклу экономики, к акциям с акцентом на импульсный рост. 🔳 Honda повысила прогноз чистой прибыли до 500 млрд иен Honda повысила прогноз чистой прибыли за текущий период до 50 млрд иен. Было отмечено, что после специальных убытков в размере около 52 млрд иен, связанных с пересмотром стратегии электромобилей, компания восстановила прибыльность за счет сокращения затрат и перекладывания цен на потребителей. 🔳 Также обращают внимание на смену тренда роста акций Honda Несмотря на падение цены акций Honda на 1,62% в день, 75- и 200-дневные скользящие средние начали двигаться вверх. Анализатор считает, что смена тренда на восходящий подтверждается как улучшением финансовых результатов, так и динамикой графика цены. 🔳 Резкий отскок также положительно повлиял на активы анализатора Анализатор объяснил, что использует пять различных брокерских счетов в зависимости от инвестиционной стратегии и горизонта инвестирования. За последние два торговых дня совокупная нереализованная прибыль по всем счетам увеличилась примерно на 15–18 млн иен. Однако он подчеркнул, что пока находится на этапе восстановления убытков, понесенных ранее. 🔳 После резкого отскока следует быть осторожным с фиксацией прибыли Ниндзя-индекс вырос примерно на 3000 пунктов за два торговых дня, и наблюдается признаки краткосрочного перегрева. Анализатор заявил, что будет принимать решения о фиксации прибыли и корректировке позиций после публикации данных CPI. 🔳 Важно уделять внимание управлению капиталом в периоды падения Хотя анализатор частично сформировал покупательные позиции во время текущего падения, он сохранил денежные средства на случай дальнейшего снижения. Несмотря на наличие кредитного лимита, он избегает чрезмерного риска и придерживается поэтапного подхода к инвестированию в зависимости от движения рынка. 🔳 Три условия для продолжения роста Было указано, что важными условиями для дальнейшего роста являются спокойное прохождение данных CPI США, сильные финансовые результаты японских компаний и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Если эти условия будут выполнены, у акций появится потенциал для дальнейшего роста, и Nikkei 225 может снова стремиться к уровню 70 000 пунктов. 🔳 Различие между акциями циклического восстановления и ловушками дешевых акций Даже если акции кажутся недооцененными, инвестиционный результат существенно отличается между циклическими акциями, чья прибыль восстанавливается, и ловушками дешевых акций, которые остаются недооцененными и продолжают снижаться. Анализатор подчеркнул важность принятия решений на основе предыдущего опыта рынка и необходимости немедленного выхода из позиции в случае несоответствия прогнозов. 🔳 Дно рынка зависит от CPI и динамики американских акций Хотя анализатор положительно оценивает текущий резкий отскок, он не считает, что рынок полностью вернулся в восходящий тренд. Он будет следить за динамикой CPI США, индекса SOX и 200-дневной скользящей средней, чтобы подготовиться как к возможному дальнейшему падению, так и к продолжению роста.