Насдак упал на 4,5% на этой неделе — худший результат с конца июня. К четвергу 73% акций в индексе S&P 500 показали рост за неделю (Yahoo Finance). Этот разрыв — история с 12 по 16 октября. Деньги ушли из всех активов, требующих дешевого финансирования или дефицитной маржи, и перетекли в нефть, товары первой необходимости и оборонную промышленность. Акции Lockheed Martin выросли на 8,3% за неделю. Мой собственный портфель разделился по тем же линиям. $FANG вырос на 6,2%, EQT — на 2,8%. Kaspi закрылся без изменений. Coherent упал на 25,5%, KLA — на 15,3%, Nebius — примерно на 25%. В прошлое воскресенье я писал, что мои новые деньги пойдут в бизнесы, чья прибыль не зависит от пиковой маржи чипов. Я не ожидал, что тест пройдет уже через пять торговых дней. Я не продаю чиповую сторону в такую неделю. Контракты там продлены до 2027 года, а TSMC повысила свой прогноз роста в четверг. Я также не добавляю к ней. То, что могло бы изменить моё мнение — это снижение цен поставщиком. Падение цены акции — не это.