📊 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВЛИ И ИНДЕКСЕ СТРАХА И ЖАДНОСТИ (FGI) — ОБНОВЛЕНО 17/10/2026 Данные за 837 дней показывают коэффициент корреляции r ≈ -0,304 между FGI и ежедневной доходностью. Связь остается отрицательной, но ослабла по сравнению с предыдущим обновлением, что не предоставляет достаточных оснований для использования FGI в качестве единственного инструмента для входа в сделку. Производительность торговли в выборке, как правило, ниже в периоды жадности, особенно при экстремальной жадности. FGI может предоставить контекст для оценки риска, однако эта корреляция не подтверждает предсказательную силу или причинно-следственную связь. Ниже приведены средняя ежедневная доходность (WR), теоретический порог безубыточности R и количество зафиксированных дней (n) для каждого диапазона настроений. R выражается как риск и не включает комиссии и проскальзывание: 🤑 Экстремальная жадность (≥80): WR 40,5% • R=1:1,47 • n=25 😌 Жадность (60–<80): WR 44,4% • R=1:1,25 • n=265 😐 Нейтрально (40–<60): WR 45,2% • R=1:1,21 • n=161 😰 Страх (20–<40): WR 47,1% • R=1:1,12 • n=271 😱 Экстремальный страх (<20): WR 52,4% • R=1:0,91 • n=115 Процент дней с доходностью выше общего среднего значения выборки 46,41% в каждом диапазоне: 🤑 Экстремальная жадность: 8,0% 😌 Жадность: 34,0% 😐 Нейтрально: 38,5% 😰 Страх: 55,7% 😱 Экстремальный страх: 68,7% ➤ Эти статистические данные иллюстрируют связь между доходностью и R, необходимым для безубыточности: 📈 При более высоких уровнях FGI историческая доходность была ниже, что предполагает более высокий порог безубыточности. Однако установка более удаленных целей прибыли также может изменить саму доходность. 📉 При более низких уровнях FGI историческая доходность была выше, что предполагает более низкий порог безубыточности. Сама по себе эта зависимость не доказывает, что снижение целей прибыли ускорит оборот капитала или улучшит результативность. #TradingStats