Почему торговые методы с высокой процентной успешностью чаще приводят к ликвидации? В начале моей торговли я слепо верил в процент успешных сделок. Восемь прибыльных сделок из десяти выглядели намного надежнее, чем четыре. Позже я понял: процент успешных сделок — это лишь поверхностный показатель; именно структура прибыли и убытка определяет, выживете ли вы. Сетки, удержание позиций, постоянное докупание — всё это создаёт впечатляющий процент успешных сделок. В боковом рынке каждый откат позволяет закрыть убыточные позиции, и в течение нескольких месяцев вы почти не теряете. Это усиливает уверенность, и вы начинаете увеличивать размер позиций. Пока рынок не начинает двигаться в одном направлении — и все десятки мелких прибылей за один раз теряются. Раньше у меня тоже была стратегия «редко стопировать убытки». График счета выглядел стабильно, друзья думали, что я нашел Святой Грааль. На самом деле это не было точным прогнозированием — просто убытки постоянно откладывались. В конце концов, при экстремальном движении рынка мелкие убытки превратились в крупные, а крупные — в неподъемные позиции. Нельзя оценивать стратегию только по количеству прибыльных сделок. Нужно смотреть, сколько вы теряете за одну ошибку и сможете ли вы выжить при серии ошибок. Заработать девять раз по 1%, а в десятый раз потерять 30% — это высокий процент успешных сделок, ведущий к однократному банкротству. Торговля — не экзамен, где оценивают количество правильных ответов. Помните: процент успешных сделок заставляет вас чувствовать себя умным; именно соотношение прибыли и убытка и лимит риска решают, сможете ли вы долго оставаться на рынке.