https://t.co/QI6MtjyPCO Совместная интервенция Японии и США! USD/JPY временно упал до уровня 157. Рынок акций США оставил неопределенность на следующую неделю. Канал криптовалют — Джо Такаяма #AIАннотация Резкие колебания криптовалют и акций США, а также обеспокоенность рынка 🔳 Общая динамика рынка Рынок криптовалют резко упал, а акции США разошлись в зависимости от результатов отчетности. В то время как Amazon и Google выросли, акции полупроводниковых компаний показали значительные падения, что привело к высокой волатильности. 🔳 Разница в акциях из-за отчетности Компании, связанные с облачными технологиями, и некоторые крупные компании с хорошими результатами выросли, тогда как полупроводниковые компании, чьи результаты оказались ниже ожиданий, подверглись продажам. Даже растущие акции снизились в конце торгов или вне основного сессионного времени, что указывает на осторожный взгляд на продолжение роста после выходных. 🔳 Принудительное закрытие хедж-фондов Было отмечено, что фонды с чрезмерным плечом были вынуждены закрыть свои позиции, а Citadel приобрел их активы по значительной скидке. ListItemIcon Опасения по поводу дополнительных ликвидаций Принудительное закрытие не ограничится одним случаем — другие хедж-фонды с высоким плечом также могут столкнуться с аналогичной ситуацией. Иностранные фонды, сконцентрированные на инвестициях в ИИ, понесли значительные убытки, и на рынке опасаются цепной реакции продаж. ListItemIcon Сравнение с 2008 годом Во время финансового кризиса 2008 года проблемы распространились после спасения Bear Stearns на Lehman Brothers и Merrill Lynch. Аналогично, сегодня один случай ликвидации может не быть единственным. ListItemIcon Психология американских потребителей Психология потребителей США достигла самого высокого уровня за пять месяцев, и несмотря на продолжающийся рост цен, потребительские настроения остаются относительно устойчивыми. ListItemIcon Стоимость занятости в США Стоимость занятости с апреля по июнь выросла на 0,9% по сравнению с предыдущим периодом. Хотя рынок труда стабилен, в настоящее время он не является сильным фактором инфляционного давления. ListItemIcon Прогноз инфляции Общая инфляция постепенно стабилизируется, однако цены на услуги и некоторые товары остаются на высоком уровне. Поскольку потребительские настроения также остаются сильными, вероятность быстрого снижения инфляции считается низкой. ListItemIcon Опасения интервенции на рынке японской иены Нью-Йоркский филиал ФРС провел проверку курса японской иены, что вызвало удивление на рынке. Возможность совместных действий Японии и США по сдерживанию ослабления иены привлекает внимание. ListItemIcon Позиция Банка Японии Генеральный директор Банка Японии Уэда отметил, что влияние колебаний валютного курса на цены стало более значительным, чем раньше. Он также упомянул возможность ускорения темпов повышения ставок, если будет сочтено, что финансовая среда слишком либеральна. ListItemIcon Результаты Kioxia Kioxia показала операционную прибыль ниже ожиданий рынка, что вызвало разочарование. Тем не менее, компания объявила о выкупе собственных акций на сумму около 800 млрд иен; в будущем внимание будет сосредоточено не на краткосрочных результатах отчетности, а на устойчивом росте бизнеса. ListItemIcon Опасности аппаратных кошельков Был приведен пример утечки средств из-за проблем с генерацией случайных чисел в аппаратных кошельках, что привело к недостаточной безопасности секретных ключей. Предупреждение: использование аппаратного кошелька само по себе не гарантирует безопасность. ListItemIcon Методы управления криптовалютами Важно повторно проверить безопасность используемых устройств и систем и не продолжать использовать устаревшие продукты. Не следует концентрировать активы в одном месте — необходимо распределять управление несколькими способами. ListItemIcon Иск против прогнозного рынка Штат Нью-Йорк подал иск против сервиса прогнозного рынка Kalshi, обвиняя его в незаконной азартной игре, и требует значительного возмещения ущерба и прекращения деятельности. Проблемы, такие как различия в возрастных ограничениях, могут негативно повлиять на весь прогнозный рынок. ListItemIcon Ситуация с биткоином Биткоин опустился ниже 63 000 долларов, но по-прежнему находится в пределах диапазонного движения. После заседания FOMC направление денежно-кредитной политики остается неясным, и принятие решения о следующем снижении ставок также затруднено. ListItemIcon Опасения по поводу отчета о занятости В будущем ожидания снижения ставок могут измениться в зависимости от данных о занятости, что может привести к еще большей волатильности на рынках криптовалют и акций. ListItemIcon Снижение ликвидности в августе В августе количество участников рынка снижается, что обычно приводит к снижению ликвидности и объема торгов. В условиях низкой ликвидности спекулятивные сделки или принудительные ликвидации могут вызвать значительные колебания цен, не связанные с фундаментальными факторами. ListItemIcon Потенциал роста акций США NASDAQ в конечном итоге вырос на 0,6%, но не продемонстрировал такой сильный рост, как ожидалось ранее. Слабый импульс роста требует учета возможности повторного тестирования нижних уровней после выходных. ListItemIcon Движение процентных ставок США Доходность двухлетних облигаций осталась практически неизменной, тогда как доходность десятилетних и тридцатилетних облигаций выросла. Высокий уровень долгосрочных процентных ставок может негативно повлиять на бремя государственного долга США и деятельность компаний. ListItemIcon Ситуация на Ближнем Востоке и нефть Напряженность между США и Ираном может сохраняться долгое время; цена на нефть остается около 85 долларов. Если ситуация стабилизируется, это может стать фактором роста для фондового и криптовалютного рынков. ListItemIcon Будущая инвестиционная стратегия В краткосрочной перспективе продолжение роста маловероятно; необходимо быть осторожными в отношении дополнительных ликвидаций хедж-фондов. Следует внимательно управлять плечом и позициями, приоритетом является защита активов, а также поиск возможностей для долгосрочных инвестиций.