🚨 SoSoValue Флеш-новость: Геополитические риски и опасения по поводу тарифов оказывают давление, в то время как полупроводники демонстрируют сильный отскок. Технологический рынок ожидает подтверждения в отчетах о прибылях. 💥 Основные новости: На фоне обострения противостояния между США и Ираном президент Трамп намекнул на возможную атаку на иранские ядерные объекты. В то же время блокировка танкеров с саудовской нефтью со стороны хуситов вызвала хаос в морских маршрутах: цена Brent превысила 91 доллар, а WTI приблизилась к 85 долларам. Кроме того, представитель США по торговым вопросам (USTR) Глия заявила, что вскоре объявит новые тарифы по разделу 301, которые заменят истекающие единые тарифы в размере 10%. SpaceX планирует опубликовать отчет за второй квартал 5 августа по японскому времени (после закрытия рынка 4 августа по времени США), а разблокировка акций инсайдеров запланирована на 7 августа по японскому времени (6 августа по времени США). 🔍 Изменения в рыночной логике: 1️⃣ Макрофакторы оказывают давление на рискованные активы Цена Brent превысила 90 долларов, а доходность 10-летних казначейских облигаций США — 4,6%. На рынке сохраняется негативное давление. Ключевые точки внимания: ① отчет Google после закрытия рынка 24 июля по японскому времени (23 июля по времени США) и рост облачных услуг и капитальных затрат крупнейших гиперскейлеров; ② прогресс в деливеражировании на корейском рынке. На заседании FOMC 30 июля по японскому времени (29 июля по времени США) ожидается сохранение ставок без изменений; если цены на нефть и инфляция продолжат замедляться, опасения по поводу дополнительного повышения ставок будут еще больше ослабевать. 2️⃣ Полупроводники демонстрируют отскок, ИИ продолжает корректироваться на высоких уровнях Индекс SOX вырос на 5,2%, Micron подскочил на 12%. Однако массовый сдвиг в сторону рискованных активов пока не наблюдается. Четкой темы, способной двигать рынок, как в апреле-мае — «спрос на ИИ-агентов» — нет. В связи с этим рынок AI-аппаратного обеспечения может продолжить коррекцию на высоких уровнях до тех пор, пока не будет получено подтверждение роста в отчетах о прибылях. 📊 Торговые установки: Core: $USTECH-100 · DRAM · $CL · $BTC MAG7: $NVDA · $AMZN · $GOOGL · $META · $MSFT · $TSLA · $AAPL AI Hardware: $SNDK · $MU · $AMD · $INTC · $TSM