Организовано: Джерри, ChainCatcher
Прошлой недели показатели криптовалютных спотовых ETF
Чистый приток американских спотовых биткоин-ETF составил 568 миллионов долларов США
На прошлой неделе американские спотовые биткоин-ETF показали чистый приток за три дня, общий чистый приток составил 568 миллионов долларов США, общая чистая активная стоимость достигла 87,07 миллиарда долларов.
На прошлой неделе 9 ETF находились в состоянии чистого притока, основные поступления пришли от IBIT, BTC, EZBC — соответственно 660 млн долларов США, 46 млн долларов США и 22,5 млн долларов США.
Источник данных: Farside Investors
Чистый приток американского спотового ETF Ethereum составил 23,5 млн долларов США
На прошлой неделе чистый приток денежных средств на спотовые ETF Ethereum в США за два дня составил 23,5 миллионадолларов США, общая чистая активная стоимость достигла 11,28 миллиарда долларов США.
На прошлой неделе основные притоки пришли от Grayscale ETHE — чистый приток составил 138 миллионов долларов США. Шесть спотовых ETF на Ethereum находятся в состоянии чистого притока.
Источник данных: Farside Investors
Гонконгский биткоин-спотовый ETF без притока средств
На прошлой неделе гонконгские спотовые биткоин-ETF не получили притока средств, чистая активная стоимость составила 274 миллиона долларов США. При этом объем биткоинов,持有的 у управляющей компании Jia Shi, снизился до 219,59 BTC, а у Hua Xia остался на уровне 2510 BTC.
Гонконгский спотовый ETF на Ethereum имеет отток в размере 497,74 ETH, чистая активная стоимость составляет 65,92 млн долларов США.
Источник данных: SoSoValue
Производительность опционов на криптовалютные спотовые ETF
По состоянию на 6 марта общая номинальная объем торгов опционами на спотовые биткоин-ETF в США составил 1,01 млрд долларов США, а общее соотношение номинальных объемов длинных и коротких позиций — 1,49.
На 5 марта общая номинальная позиция опционов на спотовые ETF Bitcoin в США составила 25,04 млрд долларов США, соотношение длинных и коротких позиций — 1,54.
Краткосрочная активность торговли опционами на спотовые BTC ETF на рынке снизилась, общая настроенность остается бычьей.
Кроме того, скрытая волатильность составляет 53,97%.
Источник данных: SoSoValue
Обзор событий в сфере криптовалютных ETF за прошлую неделю
Nasdaq снимает все ограничения на биткоин-ETF, обеспечивая неограниченный доступ
Согласно данным Crypto Tice, NASDAQ сняла все лимиты, ограничения и верхние границы на биткоин-ETF на своей платформе. Как вторая по величине биржа в мире, этот шаг означает, что различные институты, фонды и трейдеры получат неограниченный доступ к биткоину.
Эта биржа не просто открыла канал, а полностью устранила соответствующие барьеры доступа.
21Shares запускает первый в США спотовый ETF на Polkadot
Управляющая компания активов 21Shares запустила первый в США спотовый ETF на Polkadot под тикером TDOT, который уже начал торговаться на Nasdaq. Эрик Балчунас сообщил, что начальный капитал ETF составляет 11 миллионов долларов США, а управляющая комиссия составляет 0,3%. Спотовые криптовалютные ETF позволяют инвесторам делать ставки на движение цен без прямого владения цифровыми активами.
21Shares отмечает, что Polkadot — это блокчейн-сеть, созданная для соединения нескольких независимых блокчейнов и обеспечения их взаимодействия. Текущая капитализация его родственного токена DOT составляет около 1,7 млрд долларов США. Ранее 21Shares уже запустила спотовые ETF, отслеживающие цены активов, таких как bitcoin, XRP, Solana, Dogecoin и Sui.
Мorgan Stanley планирует выбрать Coinbase и BNY Mellon в качестве депозитариев своего биткоин-ETF
Согласно сообщению CoinDesk, Morgan Stanley подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскрыв, что планируемый Morgan Stanley Bitcoin Trust будет использовать Coinbase Custody и Bank of New York Mellon (BNY Mellon) в качестве хранителей bitcoin.
Согласно представленным документам, этот фонд будет в основном хранить биткоины в оффлайн-холодном хранилище, причем частные ключи будут отключены от интернета для снижения риска хакерских атак. BNY Mellon также будет выступать в роли управляющего фонда, агента по переводам и кассового хранителя, отвечая за бухгалтерский учет, ведение реестра акционеров и управление денежными потоками, связанными с торговлей ETF.
Более 9 миллиардов долларов США вышло из ETF на биткоин и эфир за четыре месяца
Согласно сообщению CoinDesk, данные показывают, что за последние четыре месяца на американском рынке были зафиксированы рекордные оттоки средств из спотовых биткоиновых и эфирных ETF, что свидетельствует о значительном снижении интереса институциональных инвесторов к цифровым активам.
Биткоин-ETF уже четвертый месяц подряд испытывает отток капитала, совокупный чистый отток составил 6,39 млрд долларов США — это самый длительный месячный отток с момента запуска фонда в январе 2024 года. За тот же период этерум-ETF потерял 2,76 млрд долларов США. Масштабный отток капитала объясняет падение цен обоих токенов. После того как биткоин превысил высокую отметку в 126 000 долларов в начале октября прошлого года, его цена сейчас почти снизилась вдвое до 67 000 долларов. Падение этерума было еще более серьезным: с момента превышения высокой отметки в 4950 долларов в августе прошлого года цена упала более чем на 60%.
Мнения и анализ по поводу криптовалютных ETF
Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что BlackRock обновила свои заявки на ETF с стейкингом Ethereum (ETHB); в последней версии документа указано, что ставка стейкинга будет составлять 10% от вознаграждений за стейкинг, а также может предусматривать прогрессивные скидки в зависимости от объема.
В предыдущей версии документа комиссия за залог этого ETF составляла «18% от общего залогового дохода»; снижение комиссии рассматривается как часть оптимизации структуры продуктов Ethereum.
Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунис опубликовал сообщение на платформе X, в котором отметил, что согласно раскрытым данным, первая спотовая ETF на Polkadot от 21Shares на американском рынке имеет комиссию 0,3% и начальный капитал около 11 миллионов долларов США.
21Shares в описании продукта отмечает, что уникальность Polkadot заключается в её цели соединить несколько независимых блокчейнов в единую взаимодействующую сеть, позволяя разработчикам создавать и запускать на ней собственные настраиваемые блокчейны.
Аналитик ETF от Bloomberg Эрик Балчунис опубликовал сообщение на платформе X, в котором отметил, что с момента запуска спотовых ETF в июле SOL упал на 57% (это, вероятно, один из худших моментов для запуска ETF в истории), однако эти ETF все еще привлекли совокупный приток капитала в размере 1,5 млрд долларов США, причем значительных оттоков не наблюдалось.
Кроме того, около 50% активов принадлежат институциональным инвесторам, подающим отчеты 13F — это означает, что база инвесторов достаточно серьезная и профессиональная. Оба этих фактора являются очень позитивными сигналами для будущего.
Отчеты 13F — это квартальные отчеты о позициях, которые институциональные инвесторы с активами более чем 100 миллионов долларов обязаны подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соответствии с Законом о биржевой торговле.
Аналитик Bloomberg: Приток средств в большинство биткоин-ETF с начала года стал положительным
Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунис заявил: «Вчера биткоин-ETF снова получил сильный приток (чистый приток 225,2 млн долларов США). Почти все продукты с начала года перешли в зону положительного чистого притока. Однако биткоин за год все еще снизился на 22% и откатился от максимума на 50%.»