Организовано: Джерри, ChainCatcher
Производительность криптовалютных спотовых ETF на прошлой неделе
Чистый приток американских спотовых биткоин-ETF составил 996 миллионов долларов США
На прошлой неделе американские спотовые биткоин-ETF получили чистый приток за четыре дня в размере 996 миллионов долларов США, общая чистая активная стоимость достигла 101,45 миллиарда долларов.
На прошлой неделе 7 ETF находились в состоянии чистого притока, основной приток пришел от BlackRock IBIT — 906 миллионов долларов США.
Источник данных: Farside Investors
Чистый приток американского спотового ETF Ethereum составил 275 миллионов долларов США
На прошлой неделе чистый приток денежных средств в американские спотовые ETF на Ethereum за три дня составил 275 миллионовдолларов США, общая чистая активная стоимость достигла 14,26 миллиарда долларов.
На прошлой неделе основные притоки поступили от BlackRock ETHA, чистый приток составил 99,2 млн долларов США. Пять спотовых ETF на Ethereum находятся в состоянии чистого притока.
Источник данных: Farside Investors
Чистый приток биткоинов на гонконгском спотовом биткоиновом ETF составил 44,20 BTC
На прошлой неделе чистый приток гонконгского спотового биткоин-ETF составил 44,20 биткоина, а чистая активная стоимость достигла 300 миллионов долларов США. При этом объем биткоинов,持有的 у управляющей компании Jia Shi, снизился до 211,27 биткоина, а у Hua Xia остался на уровне 2570 биткоинов.
Гонконгский спотовый ETF на Ethereum имеет отток в 483,67 ETH, чистая активная стоимость составляет 69,95 млн долларов США.
Источник данных: SoSoValue
Производительность опционов на криптовалютные спотовые ETF
По состоянию на 17 апреля общая номинальная объем торгов опционами на спотовые биткоин-ETF в США составил 1,71 млрд долларов США, а номинальное соотношение длинных и коротких позиций — 2,97.
По состоянию на 16 апреля общая номинальная позиция опционов на спотовые биткоин-ETF в США составила 25,5 млрд долларов США, соотношение длинных и коротких позиций — 1,59.
Краткосрочная активность торговли опционами на спотовые ETF для биткоина растет, общий настрой оптимистичный.
Кроме того, скрытая волатильность составляет 44,37%.
Источник данных: SoSoValue
Обзор событий в сфере криптовалютных ETF за прошлую неделю
Morgan Stanley Bitcoin ETF за 6 дней привлек больше чистых вливаний, чем WisdomTree
За первые шесть торговых дней после запуска спотового биткоин-ETF Morgan Stanley (MSBT) чистый приток средств превысил общий объем притока, накопленный с момента запуска в январе 2024 года фонда WisdomTree Bitcoin Fund (WBTC).
MSBT в среду привлек 19,3 млн долларов США за один день, совокупный чистый приток составил 103 млн долларов США, что превышает 86 млн долларов США у WBTC. MSBT был запущен 8 апреля с минимальной рыночной ставкой 0,14%, и при сохранении текущей динамики он может догнать Invesco Galaxy Bitcoin ETF (245 млн долларов США), Valkyrie Bitcoin ETF (326 млн долларов США) и Franklin Bitcoin ETF (375 млн долларов США).
Сейчас рынок спотовых биткоин-ETF возглавляет BlackRock IBIT с чистым притоком в 64,3 млрд долларов, на втором месте — Fidelity FBTC с 10,9 млрд долларов. Кроме того, Goldman Sachs во вторник подал заявку в SEC на запуск собственного биткоин-связанного ETF, что свидетельствует о том, что все больше управляющих компаний ускоряют выход на рынок биткоин-ETF.
Bitnomial запускает фьючерсы на Injective в США, что может поддержать заявку на спотовый ETF.
Согласно сообщению Cointelegraph, чикагская криптовалютная деривативная биржа Bitnomial запустила ежемесячные фьючерсные контракты на Injective — это первый выход токена Injective на регулируемый деривативный рынок США. Контракт рассчитывается в INJ, ежемесячно истекает и позволяет трейдерам получить ценовую экспозицию без владения базовым активом; все криптовалюты или доллары США могут использоваться в качестве маржи через Bitnomial.
Институциональные клиенты могут немедленно торговать этим фьючерсом, а розничная торговля, как ожидается, будет открыта в ближайшие недели через платформу Botanical от Bitnomial. Bitnomial также планирует добавить перпетуальные фьючерсы и опционы INJ.
Анализ показывает, что запуск фьючерсных контрактов Injective начнет шестимесячный период торговой истории, который может поддержать заявку на спотовый ETF. Ранее Canary Capital уже подала заявку на стейкинг-ETF INJ в SEC.
Bitwise сегодня официально запустила спотовый ETF Avalanche (код: BAVA). Этот ETF напрямую владеет токенами AVAX и планирует стейкинг持有的 AVAX, получая примерно 5.4% средней доходности от стейкинга, сохраняя при этом ликвидность.
Спот-ETF AVAX показал объем торговли 400 000 долларов США за первые 90 минут торгов сегодня, и аналитик по ETF от Bloomberg Джеймс Сейфарт прокомментировал это как «довольно неплохо».
21Shares обновила документы на ETF Hyperliquid с кодом THYP
По данным аналитика ETF от Bloomberg Джеймса Сейффарта на платформе X, 21Shares US обновила документацию по ETF Hyperliquid с кодом ETF THYP.
Информация о управленческих сборах в документе пока не раскрыта. Данное обновление заявки, вероятно, было внесено с учетом замечаний и обратной связи Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Goldman Sachs подал заявку на Bitcoin Premium Income ETF
Согласно рыночным данным, Goldman Sachs подал заявку на Bitcoin Premium Income ETF.
Мнения и анализ по поводу криптовалютных ETF
Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунис опубликовал сообщение на платформе X, в котором отметил, что спотовый биткоин-ETF от BlackRock IBIT в течение последних трех недель почти ежедневно рос, снова увеличившись примерно на 3,5% и накопив рост примерно на 19% с момента рыночного отката, вызванного конфликтом между США и Ираном. По мере ослабления опасений по поводу геополитических потрясений настроения инвесторов значительно улучшились, что способствовало дальнейшему укреплению биткоин-ETF.
Крипто-квантовый аналитик @AxelAdlerJr отметил, что биткоин недавно достиг средней цены входа держателей американских биткоин-ETF — 74 200 долларов США. Если биткоин сможет удержаться выше этого уровня, держатели ETF в целом перейдут из зоны убытков в зону безубыточности (нейтральная); если цена упадет ниже, это свидетельствует о сохраняющейся слабости рыночной структуры и продолжении давления.
С другой стороны, стоимость базиса краткосрочных держателей (STH) составляет около 83 734 долларов США и является основным уровнем сопротивления на текущем рынке. Анализаторы считают, что более заметное улучшение структуры рынка биткоина произойдет только тогда, когда стоимость держателей биткоин-ETF дополнительно сократит разрыв с базисной стоимостью STH.
Старший аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунис на платформе X заявил, что биткоин-ETF снова показал устойчивый приток средств за неделю, и общий поток средств теперь официально перешел в позитивную зону. Несмотря на то, что предыдущие оттоки не были значительными, средства все же успешно «заполнили пробел» на фоне ограниченного ценового импульса, продемонстрировав высокую устойчивость.