Акции Tesla упали после слабого запуска Cybercab, несмотря на цель в $450

Ключевые выводы

• Акции Tesla упали до ключевого уровня поддержки после формирования свечи «падающая звезда».
• Запуск киберкаба компанией прошел неудачно.
• Morningstar повысила целевую цену до 450 долларов, сославшись на её оценку.

Акции Tesla оставались под давлением после негативной реакции инвесторов на запуск Cybercab в Остине. TSLA упала на 5,92% 4 сентября после достижения уровня $384,04 на день ранее.

Снижение произошло на фоне регуляторного надзора за Cybercab и снижения спроса на автомобили в Китае. Тем не менее Morningstar сохранила свою оценку справедливой стоимости в $450.

Одна из основных причин, по которой Tesla оценивается выше других автопроизводителей, заключается в том, что Илон Маск сделал несколько важных прогнозов. Один из них — что автономные транспортные средства сыграют роль в будущем. Компания также вышла на рынок робототехники через предстоящий запуск робота Optimus.

В соответствии с автономным бизнесом, компания провела мероприятие для демонстрации своего продукта Cybercab. Cybercab — это транспортное средство, рассчитанное на двух пассажиров, без руля. Tesla надеется развернуть эти автомобили для конкуренции с такими компаниями, как Uber и Lyft.

Однако реакция на событие была неоднозначной, особенно учитывая, что Маск считает этот продукт ключевым фактором, отличающим его от других автопроизводителей. Элон Маск не появился, а аудитория состояла из сотрудников компании и нескольких социальных медиа-инфлюенсеров. Кроме того, компания не предоставила никаких прогнозов по ожидаемым продажам.

Запуск происходит в момент, когда данные показывают, что продукт роботакси Tesla не демонстрирует особого успеха. Согласно Robotaxi Tracker, у компании всего 192 автомобиля спустя год после запуска. Напротив, Waymo, принадлежащий Google, имеет более 4000 автомобилей, и его рост ускоряется.

Новые разработки произошли в то время, когда компания сталкивается с серьезными трудностями в Китае. При публикации результатов доходов BYD выразила сожаление по поводу того, что страна становится чрезвычайно конкурентной, что влияет на ее рост. Заявление BYD важно, поскольку это крупнейший производитель автомобилей в стране.

Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что продажи автомобилей в Китае снижаются. В августе они упали на 24% до 1,54 миллиона единиц, и аналитики предупреждают, что эта тенденция будет продолжаться в обозримом будущем. В результате многие компании расширяют деятельность за рубежом, чтобы захватить новые рынки.

Следовательно, существует вероятность, что бизнес Tesla замедлится в ближайшие месяцы, особенно если он не сможет компенсировать слабость на китайском рынке.

Несмотря на эти вызовы, некоторые аналитики считают, что у компании есть потенциал для роста в ближайшем будущем. В заявлении аналитик Morningstar отметил, что компания недооценена, и повысил свою цель до 450 долларов, что предполагает рост на 24% от текущего уровня.

Аналитик отметил, что Cybercab станет значительным дополнением для компании, поскольку стоимость её эксплуатации будет ниже, чем у сегодняшних такси.

Самый свежий отчет показал, что компания поставила 480 000 автомобилей во втором квартале после производства 450 000. Этот рост помог увеличить выручку за квартал. Общая выручка выросла на 26% до 28,2 млрд долларов, а операционная маржа сократилась до 1,4%. Его свободный денежный поток стал отрицательным из-за инвестиций в ИИ.

Предоставленный график акций Tesla показал восходящую структуру, формирующуюся с конца июля. Затем TSLA достигла $384,04 3 сентября, прежде чем резко развернуться.

Свеча в пятницу показала признаки формации «падающая звезда». Эта модель обычно содержит небольшое тело и длинную верхнюю тень после роста.

Эта формация может сигнализировать об отторжении от более высоких цен. Однако одна свеча не подтверждает более широкий разворот.

Предоставленный график также показал, что Tesla находится ниже своей 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Это продолжает оказывать давление на долгосрочную техническую структуру.

Область $350–$360 теперь служит ближайшей зоной поддержки после падения, вызванного Cybercab. В ходе торгов 8 сентября TSLA снова торговалась около $367.

Устойчивый пробой ниже восходящего канала ослабит недавнюю структуру восстановления. Предоставленный график указывает примерно $320 как следующую значительную зону снижения.

Уровень $320 остается условной технической целью. Для этого Tesla сначала должна потерять ближайшую поддержку и оставаться ниже канала.

С другой стороны, $384 остается ближайшей зоной сопротивления после от rejection на прошлой неделе. Устойчивый рост выше этого уровня ослабит медвежий технический сценарий.

Инвесторы теперь сталкиваются с противоречивыми сигналами. Исполнение Cybercab и Китай остаются рисками, в то время как Morningstar продолжает присваивать справедливую оценку в $450.

Следующими измеримыми катализаторами являются расширение парка роботакси, регуляторные изменения и поставки за третий квартал. Эти данные проверят, может ли Tesla оправдать свою оценку, основанную на автономности.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не должна рассматриваться как финансовая или инвестиционная консультация. Рынки акций остаются волатильными. Читателям следует провести независимое исследование перед принятием инвестиционных решений.

Пост Tesla Stock Slips After Cybercab Launch as $450 Target Holds появился первым на The Market Periodical.