Odaily Planet Daily сообщила, что Paradis Labs опубликовала запись на платформе X, в которой отметила, что в настоящее время сложно определить, достигли ли акции полупроводникового сектора дна. В день большинство активов, связанных с инфраструктурой ИИ, выросли: SIVE, AEHR и IQE подскочили более чем на 20%, а SNDK, MU и AAOI — более чем на 10%.
Paradis Labs отмечает, что в ближайшие недели будет важнее получить большую ясность, независимо от сегодняшней доходности: 22 июля GOOGL представит отчет о прибылях за второй квартал, что станет первым официальным измерением годовых капитальных затрат крупнейшего облачного провайдера на сумму около 750 млрд долларов; 22–23 июля AMD проведет мероприятие Advancing AI, где можно будет оценить дорожную карту спроса на производство полупроводников, передовые упаковки и лазерные технологии до 2027 года; 23 июля INTC представит отчет о прибылях за второй квартал, где ключевыми факторами могут стать показатели выхода продукции 18A и обязательства по производству, а также динамика производства и упаковки в США; 23 июля IBM представит отчет о прибылях за второй квартал, при этом ее рыночная капитализация уже снизилась примерно на 25%, и важно обратить внимание на реакцию рынка на возможное несоответствие прогнозов; 24 июля истекает срок действия 10%-го глобального тарифа, ожидается введение новых тарифов для десятков стран, что станет фактором стагфляции и повлияет на нарратив о повышении ставок ФРС; 27 июля будет выпущена полная версия весов Kimi K3; 28–29 июля состоится заседание FOMC, эксперты и Polymarket прогнозируют сохранение процентных ставок на текущем уровне; важно отметить, что любое повышение ставок или сигналы в этом направлении станут первым настоящим институциональным сдвигом в торговле ИИ; 29–30 июля META, MSFT и AMZN представят отчеты о прибылях, которые предоставят дополнительные данные о капитальных затратах; 30 июля в США будут опубликованы данные по ядерному PCE за июнь.
Paradis Labs также отметила, что США и Иран могут в любое время достичь перемирия. На столе по-прежнему лежит предложение на 10 дней, при этом атаки продолжаются. Официальное подтверждение перемирия будет способствовать снижению цен на нефть и положительно скажется на акциях полупроводников. Выше приведена высокого уровня хронология ключевых событий последнего времени, которые по-разному повлияют на акции полупроводников. При публикации отчетов крупнейшими облачными провайдерами наиболее важным будет объем капитальных затрат на ИИ.