Выручка Palantir за второй квартал превысила ожидания, Goldman Sachs повысил целевую цену до 204 долларов

Согласно исследованию Chaoxiang, выручка Palantir во втором квартале составила 1,95 млрд долларов США, что на 93% выше года назад и превысило ожидания рынка на 7%. После публикации отчета акции выросли на 15% после закрытия рынка. Выручка от коммерческого бизнеса в США выросла на 150% по сравнению с годом ранее, ускорившись по сравнению с 133% в предыдущем квартале. Выручка от государственного бизнеса в США выросла на 90% по сравнению с годом ранее, также превысив показатель первого квартала в 84%. Средняя выручка от первых 20 клиентов составила 124 млн долларов США (рост на 67% год к году), общая стоимость контрактов — 2,1 млрд долларов США (рост на 118% год к году), коэффициент удержания чистого дохода — 157%. Goldman Sachs повысил целевую цену на 12 месяцев с 183 до 204 долларов США, сохранив рейтинг «нейтральный», что соответствует потенциальному росту примерно на 62%. Goldman Sachs считает, что внедрение корпоративного ИИ переходит от одиночных моделей к многообразным комбинациям моделей, а спрос на суверенный ИИ создает дополнительные возможности. Позиция Palantir, заключающаяся в интеграции ИИ в рабочие процессы компаний при сохранении контроля над данными, может стать катализатором роста на следующем этапе. Goldman Sachs также повысил прогнозы выручки на 2026–2028 годы, основным риском остается возможное замедление темпов роста коммерческого бизнеса при ослаблении макроэкономических условий.