После нового конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе международные цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, и опасения по поводу возобновления инфляции усилились. Под влиянием этого биткоин и американские акции во вторник снизились, а инвесторы пересмотрели прогнозы по процентным ставкам на заседании ФРС в сентябре.
Рост цен на нефть сдерживает рисковые активы
По состоянию на вторник биткоин торговался по 78 524 доллара США, снизившись на 0,72% за день. Индекс S&P 500 закрылся на уровне 7 689,80 пункта, упав на 0,37%. Индекс Доу-Джонса снизился на 614,88 пункта, или на 1,15%; индекс NASDAQ продемонстрировал большую устойчивость, снизившись на 0,19% до 26 457,73 пункта.
Ормузский пролив обеспечивает около одной пятой мировых перевозок сырой нефти. После эскалации геополитического конфликта давление на рост цен на энергоносители усилилось. Рост цен на нефть обычно повышает транспортные и производственные расходы, а также укрепляет мнение рынка о устойчивости инфляции, что делает дальнейшие решения ФРС еще более важными.
Данные по занятости за август усилили ожидания повышения ставок
Данные по несельскохозяйственной занятости в США за август, опубликованные в прошлую пятницу, значительно превзошли ожидания. Согласно данным, в этом месяце было создано 162 000 новых рабочих мест, что значительно выше прогноза экономистов в 53 000, а уровень безработицы остался на уровне 4,1%.
После публикации этих данных ожидания рынка по поводу повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября выросли до примерно 57–59%. Более сильные показатели занятости свидетельствуют о сохранении устойчивости американской экономики и ослабляют ожидания смягчения монетарной политики. Для рисковых активов, включая криптоактивы, рост процентных ставок обычно сжимает пространство для оценки.
HSBC также повысил целевой уровень S&P 500 на конец года до 8 100 пунктов, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы не полностью перешли на медвежью позицию по отношению к американскому рынку акций в среднесрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе цена на нефть и ожидания по процентным ставкам остаются основными переменными на рынке.
Биткоин все еще выше уровня коррекции
Биткоин открыл во вторник на уровне 79 090 долларов, упал до 77 603 долларов в ходе торгов, а затем вернулся к уровню около 78 524 долларов. Ранее биткоин отскочил от уровня 68 858 долларов и достиг максимума в 82 281 доллар, после чего вошел в фазу коррекции.
Согласно отчету, интерес к уровню коррекции сосредоточен в диапазоне от 73 986 до 75 569 долларов США, при этом текущая цена остается выше этого уровня. Индекс относительной силы (RSI), измеряющий импульс, составляет 60,4, что ниже показателя в 66,1 неделю назад, но все еще находится в зоне умеренной силы.
Кроме того, трейдеры на прогнозном рынке Myriad в настоящее время оценивают вероятность того, что биткоин сначала поднимется до 84 000 долларов, а не упадет до 55 000 долларов, в 78,4%. Это значение близко к 77% неделей ранее, что указывает на то, что, несмотря на краткосрочную коррекцию, рынок не ослабил свои ожидания дальнейшего роста биткоина.