Целевая цена акций NVIDIA повышена на 80% компанией Raymond James на фоне позитивного прогноза

Ключевые выводы

• Аналитики Raymond James повысили целевую цену акций NVIDIA до 323 долларов.
• Аналитик отметил, что оценка дохода в 2 триллиона долларов слишком консервативна.
• Другие аналитики, отслеживающие компанию, имеют оптимистичный прогноз, при этом консенсусная цель составляет 275 долларов.

Акции NVIDIA падали три дня подряд, даже после того, как старший аналитик Raymond James повысил рейтинг и целевую цену до $323, что на 80% выше текущего уровня. NVDA упал до $177, снизившись примерно на 16% от своего исторического максимума.

Аналитики Уолл-стрит остаются оптимистично настроенными по отношению к акциям NVDA после конференции GPU Tech (GTC), на которой руководство прогнозировало доход в 1 триллион долларов к 2028 году на фоне растущего спроса на его GPU.

В исследовательской записке аналитик Raymond James Саймон Лепольд повысил свой прогноз по акциям до «сильный покупать».

Он повысил свою цель до $323, что на 80% выше текущего уровня, отметив, что цель в $1 триллион по продажам чипов является крайне консервативной. В результате он ожидает, что общий объем продаж составит $1,2 триллиона для Vera Rubin Ulta и Groq LPX.

Другие ведущие аналитики недавно повысили свои оценки акций NVIDIA. Например, Уильям Штейн, аналитик Truist, повысил целевую цену с $283 до $287. Большинство аналитиков установили целевые цены выше $230, при этом консенсусная целевая цена составляет $275.

Эти аналитики указывают на рост выручки и прибыльности компании по мере продолжения запуска новых продуктов. Данные, собранные Yahoo Finance, показывают, что компания отчитается о выручке в размере 78,50 млрд долларов в этом квартале, что на 78% выше, чем в первом квартале прошлого года. Напротив, согласно FactSet, аналитики ожидают, что рост прибыли S&P 500 составит 11,6%.

Рост прибыли NVIDIA также продолжается: средняя прибыль на акцию (EPS) ожидается на уровне 1,78 доллара, что на 119% выше, чем годом ранее. Этот темп роста делает NVIDIA одной из самых быстро растущих компаний в США.

Тем не менее, несмотря на эти прогнозы, NVIDIA торгуется как ценная акция. Например, компания торгуется с впереди смотрящим мультипликатором прибыли 21,38, что ниже, чем у индекса S&P 500, у которого мультипликатор составляет 23.

У NVIDIA есть несколько важных катализаторов роста. Например, на этой неделе Илон Маск отметил, что ИИ SpaceX будет и дальше тратить миллиарды долларов в год на покупку чипов от NVIDIA. Это несмотря на то, что Tesla теперь производит свои чипы в сотрудничестве с Samsung — южнокорейской компанией.

Другие компании планируют увеличить свои расходы. На этой неделе Meta Platforms заключила сделку на 27 миллиардов долларов с Nebius. Эта сделка будет использовать исключительно чипы NVIDIA, даже несмотря на то, что Meta продолжает разрабатывать свои ASIC-чипы.

Компании, такие как Microsoft, CoreWeave и IREN, планируют потратить миллиарды долларов в ближайшие годы, причем большая часть из них пойдет напрямую NVIDIA.

Компания также разрабатывает дополнительные продукты для увеличения продаж, включая свой предстоящий процессор, который поставит её в прямую конкуренцию с такими лидерами, как AMD и Intel.

Это также усиливает давление на администрацию Дональда Трампа, чтобы она разрешила поставлять чипы в Китай — крупнейший рынок отрасли.

Трехдневный график показывает, что цена акций NVDA достигла дна на уровне $86,20 в апреле прошлого года, когда Трамп объявил о своих взаимных тарифах. Затем она начала сильный рост до рекордного максимума в $212.

Однако в последнее время акция откатилась и двигалась боковыми колебаниями более трех месяцев. Она оставалась в узком диапазоне от $171 до $196, несмотря на публикацию двух сильных результатов за этот период.

Средний истинный диапазон (ATR) снизился с 13 в ноябре до 10 сегодня, что свидетельствует о снижении волатильности.

Следовательно, акция NVDA, вероятно, останется в текущем диапазоне в ближайшие недели, а затем отскочит, потенциально до своего исторического максимума и выше. Этот импульс подтвердится, если цена пробьет верхнюю границу канала на уровне $196.

С другой стороны, падение ниже нижней границы канала на уровне $171 аннулирует бычью теорию и сигнализирует о дальнейшем снижении.

Пост NVIDIA Stock Analysis as Wall Street Bank Sees a 80% Jump появился первым на The Market Periodical.