Акции Nvidia удерживают ключевой уровень поддержки на фоне роста спроса на ИИ и новых запусков продуктов

Ключевые выводы

• Цена акций Nvidia удерживалась выше ключевой зоны поддержки, несмотря на недавнюю консолидацию.
• Планы Jane Street по созданию центра обработки данных могут стать новым источником спроса на чипы для ИИ.
• Nvidia расширилась в сегмент процессоров, поскольку расходы на инфраструктуру ИИ остались высокими.

Цена акций Nvidia на этой неделе двигалась боково, несмотря на несколько факторов, укрепивших ее долгосрочные перспективы. Акция оставалась выше критического уровня поддержки, пока инвесторы оценивали рост спроса на инфраструктуру ИИ, новые продукты и расширяющиеся возможности в сфере вычислений в центрах обработки данных.

Консолидация последовала за еще одним сильным отчетом о прибылях, подчеркнувшим растущее влияние Nvidia на экосистему ИИ.

В течение длительного времени компании в торговом секторе полагались на сторонние центры обработки данных для обеспечения своей деятельности. В случае Jane Street она стала одним из ведущих партнеров CoreWeave — компании, которая строит десятки центров обработки данных в США.

Оказалось, спрос на вычислительные мощности продолжает расти, и компании рассматривают возможность запуска собственных центров обработки данных. Согласно Bloomberg, Jane Street теперь планирует построить собственные центры обработки данных — это может открыть для Nvidia новый канал продаж своих чипов.

Этот шаг может побудить другие компании в сфере высокочастотной торговли (HFT) инвестировать в собственные центры обработки данных. Некоторыми из его главных конкурентов являются такие компании, как Citadel, Susquehanna и Virtu Financial.

Последние финансовые результаты Nvidia и других технологических компаний показывают, что спрос на вычислительную мощность продолжает расти в этом году. Например, Broadcom сообщила, что ее квартальная выручка выросла на 44% в первом квартале, а выручка от полупроводников ИИ более чем удвоилась.

Аналогично, ведущие компании в области ИИ, такие как Dell Technologies, Marvell Technology и HP Enterprise, сообщили о сильных результатах.

Самое важное, недавние результаты Nvidia показали, что их бизнес резко вырос в первом квартале. Выручка компании увеличилась на 85% в Q1 до $81 млрд, что выше предыдущих прогнозов в $79 млрд. Их прогноз — выручка вырастет более чем до $91 млрд в этом квартале.

Еще одним ключевым катализатором роста цены акций Nvidia стало то, что на этой неделе она запустила новые ЦП для рынка Windows. Это важное развитие, поскольку косвенно оно свидетельствует о том, что компания считает, что популярность ИИ-агентов будет расти в ближайшие годы.

Новые продукты сделают Nvidia ключевым конкурентом таких компаний, как AMD и Intel, которые занимают крупную долю рынка ЦП. Она также будет конкурировать с Qualcomm — компанией, которая в течение многих лет пыталась войти на рынок ЦП.

Следовательно, существует вероятность, что будущие доходы компании будут намного выше ожидаемых благодаря этому бизнесу по процессорам. В настоящее время средняя оценка предполагает, что его годовой доход вырастет на 81% в этом году до $391 млрд, а в следующем году — до $548 млрд. Вероятно, доход достигнет $400 млрд в этом году.

Еще одним важным катализатором является то, что бизнес компании может начать расти в Китае, где она уже начала продавать чипы H200 некоторым из ведущих компаний страны.

Несмотря на всю эту траекторию роста, есть признаки того, что компания недооценена. Ее коэффициент цена/прибыль в перспективе составляет 24, что немного выше среднего значения индекса S&P 500 — 22.

Ежедневный график показывает, что цена акций NVDA в этом месяце оставалась немного выше ключевого уровня поддержки на уровне $212. Это важный уровень, так как он был предыдущим рекордным максимумом и одновременно верхней границей паттерна «чашка с ручкой». C&H — один из самых точных сигналов продолжения тренда в техническом анализе.

Акция оставалась выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и основного уровня S/R, определенного инструментом Murrey Math Lines, на уровне $200. Следовательно, акция, скорее всего, продолжит расти, так как быки нацелены на исторический максимум в $235. Пробой этого уровня приведет к дальнейшему росту, потенциально до $650, а затем до $700.

С другой стороны, падение ниже этого уровня поддержки аннулирует бычий прогноз и указывает на дальнейшее снижение.

Пост Nvidia Stock Price Holds Key Support as New Demand Catalysts Emerge появился первым на The Market Periodical.