Ключевые выводы
- Цена акций NVIDIA откатилась к ключевому уровню поддержки.
- Он завершил паттерн пробоя и повторного тестирования.
- Некоторые значимые катализаторы, такие как рост выручки, указывают на восстановление.
Цена акций NVIDIA снизилась в четвертый сеанс подряд, упав до самого низкого уровня с 7 мая. Коррекция последовала за сильными квартальными результатами и, по всей видимости, была обусловлена фиксацией прибыли после резкого роста в начале этого года.
Несмотря на снижение, технические индикаторы указывали, что акция приблизилась к важной зоне поддержки, за которой трейдеры продолжают внимательно следить.
Цена акций NVIDIA вновь тестирует ключевой уровень пробоя
Ежедневный график показывает, что цена акций NVDA резко упала за последние несколько дней. Ирония в том, что это снижение началось после того, как компания опубликовала сильные финансовые результаты на прошлой неделе.
Более внимательный взгляд на этот график показывает, что это отступление является частью паттерна «пробой и возврат», распространённого признака продолжения тренда в техническом анализе. В данном случае цена вернулась к ключевому уровню поддержки на $212,60 — верхней границе паттерна «чашка с ручкой». Эта цена также совпала с сильным пивотом и уровнем разворота, определённым инструментом Murrey Math Lines.
C&H — это распространенный сигнал продолжения, состоящий из горизонтального сопротивления, закругленного дна и отката. В данном случае глубина чашки составляет 23%. Измерение того же расстояния от верхней стороны чашки дает цель в $260, что значительно выше текущих $212.
Бычий прогноз станет недействительным, если цена упадет ниже основной точки опоры/сопротивления на уровне $200. Пробой ниже этого уровня аннулирует бычий прогноз и указывает на дальнейшее снижение.
NVIDIA работает на полную мощность
Текущее падение цены акций NVDA происходит, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста на 45% от最低 точки в марте этого года. После значительного роста обычно наблюдается коррекция акций и других активов, поскольку инвесторы фиксируют прибыль.
Тем не менее на практике есть признаки того, что NVIDA работает на полную мощность, и ключевые катализаторы способны подтолкнуть её к росту в долгосрочной перспективе. Например, последние финансовые результаты показали, что её бизнес продолжал расти в первом квартале.
Его выручка выросла на 85% в Q1 до более чем $80 млрд, при этом руководство прогнозирует выручку в $91 млрд за год во втором квартале. После этого ожидается, что компания превысит отметку в $100 млрд выручки в Q3.
NVIDIA получает выгоду от растущего спроса на свои GPU, которые стали наиболее передовыми в индустрии ИИ. Кроме того, компания разработала Compute Unified Device Architecture (CUDA) — программный пакет, позволяющий использовать GPU NVIDIA для общих вычислений. CUDA является золотым стандартом в своей отрасли, превосходя аналогичные решения, такие как AMD ROCm и Triton от OpenAI.
Аналитики оптимистично относятся к тому, что NVIDIA имеет потенциал для дальнейшего роста в ближайшие годы по мере продолжения бумов в области ИИ. После этого этапа существует вероятность, что она сыграет роль в эпохе квантовых вычислений.
Одной из областей роста является Китай, где компаниям, таким как Alibaba, Tencent и JD, разрешено покупать менее продвинутые чипы H200. Джесен Хуан считает, что Китай может генерировать для компании более 50 миллиардов долларов годового дохода.
У компании также есть больше возможностей для роста в индустрии ЦП, которая начала процветать. Спрос на ЦП стимулируется продолжающимся ростом AI-агентов.
Самое главное, несмотря на все эти показатели, NVIDIA по-прежнему торгуется по выгодной цене. Хотя её показатель цена/прибыль (PE) за последние двенадцать месяцев (TTM) составляет 33, что немного высоко, её ожидаемый мультипликатор равен 22.
Этот мультипликатор немного ниже среднего значения индекса S&P 500, равного 22. Кроме того, у компании один из лучших мультипликаторов по правилу 40: ожидаемый рост выручки составляет 70%, а чистая маржа прибыли — 55%. Это дает ей мультипликатор 125%, и одна из причин, почему большинство аналитиков настроены оптимистично по отношению к компании.
Пост NVIDIA Stock Just Hit a Crucial Support: Is it Ready to Pounce? появился первым на The Market Periodical.