Прогноз акций MSTR, поскольку стратегия Майкла Сэйлора снова продает bitcoin

Ключевые выводы

• Акции MSTR сформировали медвежий флаг на дневном графике.
• Стратегия продолжала продавать свой bitcoin на прошлой неделе.
• Оно также размыло акционеров, продав акции на сумму более 290 миллионов долларов.

Цена акций MSTR упала более чем на 1% в досрочную сессию, поскольку инвесторы отреагировали на ослабление bitcoin. Она также немного снизилась после того, как Strategy продолжила продажу своего bitcoin в попытке увеличить денежные резервы. Цена упала до $92, что на 52% ниже максимального уровня этого года.

Стратегия Майкла Сэйлора столкнулась с серьезным давлением в этом году, поскольку криптозима ускорилась. Bitcoin упал с рекордного максимума в $126 300 до $62 000 сегодня.

Этот крипто-зимний период серьезно повлиял на его бизнес, особенно из-за решения выпустить привилегированные акции, такие как STRC, STRK, STRF и STRD. Хотя эти средства предоставили ему капитал для покупки bitcoin, они также обязали его выплачивать дивиденды.

Для обычной компании такие дивидендные выплаты не являются большой проблемой, поскольку у нее есть свободный денежный поток, покрывающий их. У Strategy ситуация иная, поскольку ее основной программный бизнес не приносит много дохода. Bitcoin, ее основной актив, не генерирует никакого дохода. Это другая ситуация по сравнению с BitMine, которая владеет ethereum и выплачивает ежемесячную награду за стейкинг.

В результате опасения, что Стратегия не сможет выплачивать дивиденды, привилегированные акции резко упали ниже номинала. Эти опасения усилились после того, как компания потратила 1,5 млрд долларов на погашение долга.

Чтобы предотвратить кровопролитие, компания приостановила покупку биткоинов и начала накапливать наличные. Она привлекла миллионы долларов, разбавив своих акционеров путем продажи акций.

Наиболее примечательно, что компания отказалась от своего обещания никогда не продавать bitcoin. На прошлой неделе она продолжила эту стратегию, продав 1 638 монет по средней цене $63 957. От продажи этих монет она получила $104 млн и теперь владеет 842 138 монетами.

Самое главное, что текущие продажи bitcoin происходят с убытком, поскольку средняя цена покупки составляла 75 419 долларов США. Помимо этих продаж, компания продолжала разбавлять акционеров.

Он продал акции на сумму 290 миллионов долларов в рамках своей ATM-программы и использовал 28,9 миллиона долларов от этих средств для выкупа акций STRC. Выкупы STRC направлены на возвращение его акций к номинальной стоимости.

Акции MSTR также упали, поскольку bitcoin оставался под давлением. В понедельник BTC упал до $62 000, и этот откат может продолжиться по мере ослабления спроса на его ETF. Данные показывают, что спотовые BTC ETF потеряли более $265 млн активов в пятницу, что привело к общему оттоку за неделю более чем на $65 млн.

В то же время существуют опасения, что ФРС сохранит жесткий тон на фоне роста инфляции. Цены на бензин выросли до 4 долларов за галлон на прошлой неделе, что означает рост индекса CPI в июле.

В то же время инвесторы обеспокоены его повышенными убытками. В отчете о прибылях и убытках за прошлую неделю компания за второй квартал понесла убытки в размере 8,6 млрд долларов, и эта тенденция может продолжиться, если bitcoin продолжит падать.

Ежедневный график показывает, что цена акций MSTR в течение последних пяти недель оставалась в узком диапазоне. Она оставалась немного ниже уровня сопротивления в $100.

Акция сформировала восходящий клин, который является частью медвежьего флага. Эта модель является одной из самых рискованных, так как обычно сигнализирует о продолжении первоначального тренда.

Акция остается ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, индекс относительной силы (RSI) сформировал восходящий клин. Следовательно, то, что она находится ниже этих скользящих средних и формирует медвежий флаг, указывает на сильный медвежий пробой на этой неделе.

Пост MSTR Stock Forecast as Michael Saylor’s Strategy Sells Bitcoin Again появился первым на The Market Periodical.