MetaEra: Топ-5 акций этой недели включают SpaceX, SanDisk и растущий спрос на хранилища данных ИИ и золото

ME AI Сообщение: На этой неделе акции США продолжили дивергировать на фоне отчетности, ожиданий по ставкам и колебаний в секторе ИИ. Технологические акции сталкиваются с давлением со стороны капитальных расходов на ИИ и необходимости подтверждения результатов, однако крупные игроки, такие как Microsoft и Amazon, продолжают поддерживать спрос на вычислительные мощности; перед публикацией данных по занятости рынок снова начал торговлю по сценарию снижения ставок и убежища — золото временно поднялось до 4300 долларов. По отдельным акциям: первый отчет SpaceX показал высокий рост, но давление от разблокировки акций подавило настроения; SanDisk превзошла ожидания по результатам, но была ослаблена прогнозами; AAOI укрепилась на фоне новостей о цепочке поставок оптических модулей, а IPO Yushu Technology снова сосредоточило внимание на embodied intelligence. SpaceX (снижение за неделю около 10,43%): Первый отчет после выхода на биржу показал выручку за Q2 в 7,8 млрд долларов, рост на 92% в годовом выражении, убытки лучше ожиданий; однако капитальные расходы на ИИ и разблокировка более 900 млн акций подавили настроения — цена сначала упала, затем отскочила, в краткосрочной перспективе остается под влиянием объема свободного оборота и колебаний оценки. SanDisk (снижение за неделю около 10,43%): Выручка за FQ4 составила 8,97 млрд долларов, скорректированная EPS — 39,25 доллара — оба показателя превысили ожидания; однако прогнозы по выручке и марже на следующий квартал оказались недостаточно амбициозными, и на фоне высоких ожиданий по ИИ-хранилищам цена упала до примерно 1306 долларов — основная линия NAND перешла от сильных результатов к анализу прогнозов. Золото (рост за неделю около 3,76%): Перед публикацией данных по занятости рынок снова начал торговлю по сценарию снижения ставок и убежища — золото на этой неделе поднялось с уровня около 4095 долларов, фьючерсы временно пробили отметку 4300 долларов; поддержку оказали переговоры на Ближнем Востоке и снижение доходности казначейских облигаций США — капитал продолжает использовать золото как макрохедж. AAOI (рост за неделю около 19,40%): Сообщение о возможном ограничении США на импорт оптических трансиверов из Китая стимулировало сектор оптоволоконной связи — AAOI до открытия торгов вырос почти на 18,9%; рынок продолжает следить за расширением производства 800G и 1,6T — оптические модули снова вернулись в центр торговли как компоненты ИИ-вычислительных мощностей. Yushu Technology (процесс IPO): Yushu Technology перешла к этапу выпуска и листинга, планируя привлечь около 4,202 млрд юаней; рыночная капитализация оценивается в диапазоне 40–42 млрд юаней; выручка в 2025 году прогнозируется на уровне 1,699 млрд юаней — рентабельность и темпы выпуска роботов-андроидов становятся ключевыми ориентирами для ценообразования в секторе. (Источник: BlockBeats)