ChainThink сообщает, 14 марта, по мере того как рынок нефти пережил самый волатильный период в истории, хедж-фонды достигли самого высокого уровня бычьего настроения по бренту за шесть лет. Данные фьючерсов и опционов на Европейской бирже ICE за неделю, закончившуюся 10 марта, показывают, что денежные менеджеры увеличили чистую длинную позицию по этому глобальному эталону на 65 438 контрактов до 351 032 контрактов. Это самый высокий уровень с февраля 2020 года. В то же время данные Комиссии по торговле фьючерсами на товары США показывают, что бычьи ставки на американскую нефть достигли восьмимесячного максимума.
Ближневосточный конфликт почти полностью парализовал движение в Ормузском проливе в течение почти двух недель, и длительные перебои в поставках застали участников рынка врасплох. Землетрясение на энергетическом рынке вынудило основных производителей сырой нефти в регионе сократить добычу, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы нарушили контрактные обязательства. На рынке финансовых производных индикаторы волатильности достигли максимальных уровней с начала конфликта между Россией и Украиной. В ответ алгоритмические трейдеры увеличили длинные позиции до предела, в то время как торговля опционами сдерживается из-за сокращения рисковых экспозиций трейдерами. (Cnbc)