BlockBeats сообщает, что 14 марта, по мере того как рынок нефти пережил самый волатильный период в истории, хедж-фонды проявили наибольший оптимизм в отношении брентовской нефти за последние шесть лет. Данные за неделю, закончившуюся 10 марта, от Intercontinental Exchange Europe показывают, что денежные менеджеры увеличили чистую длинную позицию по этому мировому эталону на 65 438 контрактов до 351 032 контрактов. Это самый высокий уровень с февраля 2020 года. В то же время данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США показывают, что бычьи ставки на американскую нефть достигли восьмимесячного максимума.
Ближневосточный конфликт почти полностью парализовал движение в Ормузском проливе в течение почти двух недель, и длительные перебои в поставках застали участников рынка врасплох. Землетрясение на энергетическом рынке вынудило основных производителей сырой нефти в регионе сократить добычу, а некоторые нефтеперерабатывающие заводы нарушили контрактные обязательства. На рынке финансовых производных несколько показателей волатильности достигли высочайшего уровня с начала конфликта между Россией и Украиной. В ответ алгоритмические трейдеры увеличили длинные позиции до предела, в то время как торговля опционами была подавлена из-за сокращения рисковых экспозиций трейдерами. (GoldTen)