После очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке глобальные рисковые активы одновременно испытали давление, и криптовалютный рынок также пережил быстрое падение. Биткоин за один час в среду упал примерно на 1600 долларов, впервые за несколько недель опустившись ниже 73 000 долларов; Эфириум снизился до 1978 долларов, XRP упал до 1,28 доллара. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 2,97% до 2,45 триллиона долларов.
На сумму почти 960 миллионов долларов США были закрыты позиции
Этот спад сопровождался массовой ликвидацией плечевых позиций. За последние 24 часа на всем криптовалютном рынке было ликвидировано примерно 958,8 млн долларов США позиций, из которых 93% составляли длинные позиции. Массовая ликвидация плечевых позиций в короткий промежуток времени усилила падение в течение дня.
Рынковое падение стало прямым следствием авиаудара США по военной цели в Иране 28 мая, после чего опасения инвесторов по поводу расширения регионального конфликта резко возросли. Криптоактивы вместе с акциями ослабли, капитал перетек в более защитные активы, а цены на нефть выросли из-за повторного внимания к риску в Ормузском проливе.
Постоянный отток из ETF ослабляет поддержку
До возникновения геополитических потрясений рынок уже был слабым. До падения спотовых биткоин-ETF в среду, они уже семь торговых дней подряд демонстрировали чистый отток, в совокупности составивший 1,88 млрд долларов США. Согласно сообщению, в него входила тайная продажа на 1,29 млрд долларов США через внебиржевую площадку от BlackRock IBIT, что дополнительно ослабило поддержку со стороны институциональных покупателей.
В то же время незакрытые позиции по деривативам снизились на 5,61%, что указывает на одновременное сокращение спекулятивных позиций. Сочетание оттока средств из ETF, снижения плеча и роста настроений ухода от риска превратило изначально возможный ограниченный коррекционный откат в более быстрое падение.
73 000 долларов США — уровень для краткосрочного наблюдения
Первое внимание рынка по-прежнему сосредоточено на уровне 73 000 долларов США для биткоина. Если этот уровень будет удержан, следующим уровнем тестирования может стать диапазон от 70 000 до 71 000 долларов США.
Далее инвесторы будут в основном отслеживать два изменения: во-первых, ослабнет ли напряженность на Ближнем Востоке, тем самым снизив давление на цены на нефть и настроения убежища; во-вторых, восстановится ли чистый приток средств в спотовые ETF на биткоин. Если институциональные средства снова начнут поступать, способность рынка поглощать объемы может улучшиться. До этого момента геополитические факторы все еще могут оказывать большее влияние на криптовалютный рынок, чем обычные торговые факторы.