Акции Galaxy Digital падают, поскольку доход от криптовалюты не соответствует ожиданиям

Ключевые выводы

• Акции Galaxy Digital упали после публикации финансовых результатов.
• Его выручка снизилась и не оправдала ожиданий на фоне криптовалютной зимы.
• Компания сейчас усиливает свой переход в индустрию центров обработки данных.

Акции Galaxy Digital возобновили недавний нисходящий тренд и опустились ниже важного уровня поддержки $20 после публикации слабых финансовых результатов компании на фоне продолжающегося криптовалютного зимнего периода. GLXY упала до $19,73, снизившись на 45% от своего максимума в июне этого года. Этот откат может продолжиться в ближайшие недели, поскольку технические индикаторы указывают на дальнейшее падение.

Акции GLXY снизили прибыли, достигнутые за последние дни, после того как компания опубликовала слабые финансовые результаты. Эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, поскольку криптовалютная зима набирала обороты.

Доход Galaxy Digital снизился до 8,7 млрд долларов во втором квартале, что на 15% меньше, чем 10,2 млрд долларов, заработанных в первом квартале. Доход оказался значительно ниже ожидаемых аналитиками 12 млрд долларов.

Чистый убыток Galaxy продолжал расти, несмотря на усилия компании по сокращению расходов. Чистый убыток составил более 85 миллионов долларов.

Сегмент цифровых активов сформировал скорректированную EBITDA в размере 11 млн долларов США, в то время как его казначейские и корпоративные показатели выросли до 78 млн долларов США. С положительной стороны, сегмент центров обработки данных компании сформировал более 11 млн долларов США в виде скорректированной EBITDA.

Эти цифры появились в то время, когда Galaxy Digital и другие компании криптоиндустрии переходят в другие отрасли. В частности, компания и компании по добыче bitcoin переходят в индустрию центров обработки данных по мере усиления бума искусственного интеллекта.

Galaxy тратит значительные суммы денег в сфере данных через свое партнерство с CoreWeave — компанией, которую поддерживает Nvidia. Недавно она приобрела три новых объекта в Техасе для развития этих центров обработки данных ИИ. Приобретая эти площадки, компания теперь стремится достичь мощности 5,7 ГВт.

Недавно он начал предоставлять свои вычислительные мощности CoreWeave в рамках 15-летнего договора аренды. В прошлом квартале скорректированная EBITDA этого центра обработки данных выросла до $20 млн. Компания стремится к тому, чтобы выручка от данных недавно достигла $80 млн в квартал, а маржа EBITDA составила 90%.

Этот бизнес, скорее всего, будет стимулировать рост выручки в будущем. Действительно, данные Yahoo Finance показывают, что аналитики ожидают, что его выручка составит 56 миллиардов долларов в этом году и 72 миллиарда долларов в следующем.

Однако проблема заключается в том, что создание инфраструктуры потребует значительных финансовых вложений. Эта тенденция означает, что может потребоваться привлечение капитала за счет сочетания долга и собственного капитала.

С другой стороны, есть признаки того, что криптозима заканчивается. Bitcoin достиг дна на уровне $57 000 и поднялся выше $64 000. Другие токены, такие как Ethereum и Cardano, хорошо показали себя за последние несколько месяцев. Это важно, поскольку Galaxy является одним из крупнейших держателей Bitcoin и других монет. Она владеет 6 894 монетами на сумму более $441 млн, $58 млн в Solana и $76 млн в других токенах.

Ежедневный график показал падение GLXY с июняшнего максимума около $36,10 к $19,40. Акция также опустилась ниже уровня фибоначчи 61,8%.

Этот откат может выступать в роли поддержки во время коррекции. Однако решительный пробой ниже него ослабляет перспективы немедленного отскока.

GLXY также достиг уровня сильного поворотного разворота на индикаторе Murrey Math Lines.

Продолжение снижения может раскрыть нижнюю поддержку около $17,50. Более широкая медвежья цель будет находиться около уровня Ультимативной Поддержки около $12,50.

Этот уровень находился примерно на 34% ниже цены акции, использованной в анализе.

Однако цель в $12,50 остается условной. Уровни Мерри Мат не гарантируют дальнейшего падения акций.

Рост выше $20 снизит немедленное продавческое давление.

Акции Galaxy должны восстановить ключевой уровень поддержки и сопротивления около $25, чтобы аннулировать более широкую медвежью структуру.

Слабые результаты в криптовалютном направлении компании могут продолжать оказывать давление на GLXY. Аренда CoreWeave и расширение Helios обеспечивают отдельный путь роста, но стратегия в области центров обработки данных требует значительных инвестиций и времени для достижения запланированного масштаба.

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовой или инвестиционной консультацией. Цены на акции и криптовалюты остаются крайне волатильными.

Пост Galaxy Digital падает, так как доход от криптовалюты не соответствует ожиданиям появился первым на The Market Periodical.