Когда хедж-фонд на 45 миллиардов долларов рушится за одну ночь, кто-то должен собрать осколки. В данном случае этим человеком стал Кен Гриффин.
Мультистратегический фонд Wellington компании Citadel показал прирост на 5,9% в июле после приобретения крупной части публичного портфеля акций компании Situational Awareness — хедж-фонда, ориентированного на ИИ, которым руководит бывший исследователь OpenAI Леопольд Ашенбреннер. Портфель, оцениваемый примерно в 16 млрд долларов, был куплен с предполагаемой скидкой в 10% во время так называемой распродажи за одну ночь.
Этот шаг повысил годовую доходность Уэллингтона до 12%.
Как ситуационная осведомленность превратилась из $45 млрд в вынужденного продавца
Управляемые активы Situational Awareness достигли пика в 45 миллиардов долларов в начале 2026 года.
Широкий сброс акций инфраструктуры ИИ подорвал плечевые позиции фонда, что привело к поразительному снижению на 67%. Давление на маржу стало невыносимым. Situational Awareness был вынужден продать большую часть своего портфеля публичных акций, включая значительные позиции в таких компаниях, как SK Hynix, Bloom Energy и CoreWeave. Фонд сохранил свои частные инвестиции, в частности стейк в Anthropic, но публичный портфель пришлось продать.
Ликвидация завершилась аукционом в ночное время около 30 июля. Citadel выступил в роли покупателя.
План действий Citadel по извлечению прибыли из паники
Снижение на 10% от портфеля в 16 миллиардов долларов означает, что Citadel получила примерно 1,6 миллиарда долларов немедленной бухгалтерской стоимости просто благодаря предоставлению ликвидности, когда никто другой этого не делал. Месячная доходность в 5,9% для Wellington указывает на то, что приобретенные акции начали восстанавливаться почти сразу после устранения принудительного давления на продажу.
Крипто-связь, скрывающаяся на глазах
Situational Awareness ранее удерживала позиции в компаниях по добыче bitcoin, включая IREN и Riot Platforms, компании, находящиеся на границе между инфраструктурой ИИ и криптомайнингом.
Поглотив такой крупный портфель у вынужденного продавца, Citadel эффективно устранил основной источник нисходящего давления на акции ИИ, что участники рынка интерпретировали как стабилизирующее событие, способное помочь восстановить доверие к сектору.