BTC может восстановиться, поскольку HYPE приближается к точке поворота 75,10 доллара

На прошлой неделе биткоин продолжал оказываться под давлением и опустился до минимума 79 775 долларов, пробив предыдущий минимум в 80 400 долларов, что в основном подтвердило вершину недельного тренда.

Возвращаясь к прошлому, этот цикл следует начинать с 1 июля. Цена криптовалюты выросла с минимума в 57 820 долларов до максимума в 87 399 долларов 21 сентября. Мы всегда классифицировали этот рост как коррекционный отскок, а не как начало бычьего рынка. После достижения пика 21 сентября рынок перешел в коррекцию, и на сегодняшний день прошло уже 27 торговых дней, при максимальном падении на 8,72%. Недельный минимум恰好 попал в нашу ранее указанную целевую зону 78 000–80 500 долларов. На 4-часовом графике обе модели одновременно показали дивергенцию на дне. Таким образом, фокус этой недели — сможет ли цена подтвердить дно около 79 775 долларов, открыв тем самым пространство для отскока волны II.

HYPE на прошлой неделе также ослаб. После пробоя краткосрочного восходящего канала цена продолжила падение, достигнув минимума на уровне 76,07 доллара США, что точно попало в наш прогнозируемый диапазон 75–77 долларов США. Эта коррекция началась с максимума 97,98 доллара США 23 сентября, и на текущий момент на 4-часовом таймфрейме наблюдается дивергенция, при этом нисходящий импульс явно ослабевает. Важнейшим уровнем на этой неделе является 75,10 доллара США: если он удержится, коррекция, скорее всего, завершится; если он будет пробит, коррекция может перерасти в недельную.

Краткое резюме ключевых взглядов на торговлю на этой неделе:

• Анализ структуры движения биткоина на дневном таймфрейме (подробности см. в первой части)

• Анализ структуры движения биткоина на часовом таймфрейме (подробности см. во второй части)

• Прогноз рынка биткоина на неделю и стратегии среднесрочной и краткосрочной торговли (подробности см. в третьей части)

• Анализ структуры графика HYPE по часовому таймфрейму (подробности см. в части 4)

• Прогноз рынка HYPE на эту неделю и стратегия краткосрочной торговли (подробности см. в части 5)

В прошлой недельной оценке этого раздела, используя самостоятельно разработанный «метод подтверждения 52-недельной скользящей средней» в сочетании с теорией волн, был проведен многомерный анализ текущей тенденции рынка BTC, а также рассмотрена вероятность достижения ценой阶段性高点 21 сентября, после чего были сделаны прогнозы относительно структуры дальнейшего движения цены.

На этой неделе мы продолжим анализ движения рынка в рамках теории волн.

Рисунок 1: Дневной K-линейный график Bitcoin

1. Обзор прогнозов за прошлую недельную оценку

В прошлой еженедельной оценке с точки зрения дневного и недельного графиков были сделаны три последовательных суждения о характере тренда рынка BTC и структуре дневного движения:

① Реконструкция, начавшаяся с минимума в 57 820 долларов США 1 июля, до сих пор должна рассматриваться как коррекционный отскок, недостаточный для подтверждения бычьего рынка.

② Завершение пятиволнового импульса на дневном графике: пятиволновый отскок BTC, начавшийся с минимума 1 июля, завершился на этапе максимума 87 399 долларов США 21 сентября.

③ Подтверждение вершины на недельном графике: если низ недельной свечи предыдущего периода опускается ниже низа предыдущей недели на уровне 80 400 долларов США, то форма вершины на недельном графике считается подтвержденной, что подтверждает с точки зрения крупного таймфрейма, что 21 сентября был этапной вершиной.

④, дневная коррекция тремя волнами: если вышеуказанный пик подтвердится, дневная коррекция, начавшаяся с этой точки, скорее всего, будет развиваться по трехволновой структуре.

2. Недельная вершина сформировалась как ожидалось

Условия подтверждения, установленные в прошлой недельной оценке, были выполнены: с учетом фактической динамики, минимальная цена на прошлой неделе составила 79 775 долларов США, что ниже предыдущего минимума в 80 400 долларов США, а последние четыре недельные свечи сформировали «сильную модель разворота вверх»; недельная модель вершины практически сформирована, а промежуточный пик от 21 сентября подтвержден на недельном таймфрейме.

3. Анализ текущей структуры тренда (Рисунок 1)

①, ⅰ волна (коррекционная волна): с 21 сентября по настоящее время

• Уровень запуска: 87 399 долларов США

• Прошло 27 торговых дней (продолжается)

• Максимальное падение в диапазоне: 8,72%

② Текущая минимальная цена 79 775 долларов США попала в целевой диапазон 78 000–80 500 долларов США, вероятность завершения коррекции волны i здесь очень высока.

③, после завершения волны i ожидается коррекционная волна ii.

Рисунок 2: Биткоин, 4-часовой K-график

1. Как показано на рисунке 2: мы вводим теорию Чань как дополнительную точку перекрестной проверки помимо волновой модели, чтобы подробно проанализировать структуру движения BTC на четырехчасовом таймфрейме:

①, разбивка по 4 часам волны i на дневном графике:

Дневная коррекция волны i, начавшаяся с максимума 21 сентября по цене 87 399 долларов США (точка 0), на четырехчасовом графике четко разделяется на шесть структурных сегментов: (0-1) до (5-6).

② Формирование нисходящего центра:

При этом три отрезка (1-2), (2-3) и (3-4) перекрываются друг с другом, образуя нисходящий центр.

③、Прогноз движения:

Сейчас рынок находится в рамках (5-6) импульсного участка. Если после его завершения последующий откат не опустится ниже точки 5, вероятность завершения коррекции по дневному графику в точке 5 (около 79 775 долларов США) значительно возрастает. В противном случае рынок может продолжить поиск дна, при этом ключевое внимание следует уделить поддержке около уровня 78 000 долларов США.

2. Анализ системы моделей, построенной самостоятельно (Рисунок 2):

① Модель «Динамической Квантовой Анализа» показывает, что по сравнению с точкой 5 точка 3 сформировала дивергенцию на дне; две сигнальные линии модели переплетаются и приближаются к нулевой линии, готовясь к ее пробою вверх. Если цена успешно закрепится выше нулевой линии, это означает переход в сильную зону на 4-часовом таймфрейме.

② Модель спредной торговли сгенерировала сигнал о дне на уровне точки 3;

③ Два независимых модели сравниваются на точках 3 и 5, синхронно подтверждая дивергенцию на дне, что обеспечивает перекрестную проверку.

3. В совокупности, анализ структуры тренда и сигналы дивергенции двух моделей взаимно подтверждают друг друга: вероятность завершения коррекции дневного импульса i вблизи точки 5 (около 79 775 долларов США) крайне высока; в текущий момент не рекомендуется покупать на падении.

1. Прогноз движения рынка BTC на этой неделе

Основные выводы этой недели: обратите особое внимание на завершение коррекции волны i на дневном графике и последующий отскок волны ii.

2. Ключевой уровень сопротивления

• Первый уровень сопротивления: около 84 500–85 500 долларов США (ранее важный уровень)

• Второй уровень сопротивления: диапазон 87 500–90 000 долларов США (ранее важный уровень)

3. Ключевой уровень поддержки

• Первый уровень поддержки: диапазон 78 000–80 500 долларов США (ранее важный уровень поддержки)

• Второй уровень поддержки: диапазон 74 500–76 000 долларов США (ранее важный уровень поддержки)

• Третья уровень поддержки: область 69 100–70 500 долларов США (ранее важный уровень поддержки)

4. Стратегия торговли на этой неделе (исключая влияние неожиданных новостей)

①, Среднесрочная стратегия:

Рисунок 3: Биткоин — дневной график K: (модель мониторинга позиций)

Модель мониторинга позиций: как показано на рисунке 3, цена актива пробила «канал длинных/коротких позиций»; в настоящее время происходит этап подтверждения отката. Следовательно, текущая среднесрочная стратегия предполагает сохранение позиции в ожидании.

②、Краткосрочная стратегия: Используйте 30% позиции, установите стоп-лосс и ищите возможности для торговли по разнице цен на основе уровней поддержки и сопротивления. (Используйте временные рамки 30 минут/60 минут.)

③. Для динамической адаптации к сложной эволюции рынка в краткосрочной торговле мы заранее подготовили планы действий A и B.

• Вариант A: Легкая длинная позиция в зоне сильной поддержки.

• Открытие позиции: Если цена монеты на этой неделе скорректируется в диапазоне 78 000–80 500 долларов США и сформируется четкая модель стабилизации после падения, а также квантовая модель одновременно выдает сигнал дна, можно открыть длинную позицию с небольшим объемом, не превышающим 30%.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Закрытие позиции: при отскоке к близлежащему важному уровню сопротивления в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрывать позиции и фиксировать прибыль.

• Вариант B: Короткая позиция с небольшим объемом на сильном уровне сопротивления.

• Открытие позиции: если цена монеты поднимается до вышеуказанного уровня сопротивления и формируется четкая модель отката вниз, а также количественная модель одновременно выдает сигнал о вершине, можно открыть короткую позицию с небольшим объемом, не превышающим 30%.

• Risk management: Set initial stop-loss level.

• Закрытие позиции: при коррекции цены к уровню важной поддержки в сочетании с сигналами модели можно закрывать позиции частями и фиксировать прибыль.

В прошлой недельной оценке в этом разделе было четко указано: в то время HYPE находился в фазе возврата к нижней границе краткосрочного восходящего канала для подтверждения пробоя. Если подтверждение эффективного пробоя состоялось, то на прошлой неделе сохранялась коррекционная структура, а целевой уровень снижения составлял 75–77 долларов США. Согласно фактическому движению цены, после подтверждения эффективного пробоя коррекция точно попала в этот целевой диапазон, достигнув минимума на уровне 76,07 доллара США. Фактическое движение цены в прошлый раз полностью соответствовало прогнозу.

Рисунок 4. HYPE 4-часовой K-линейный график

1. Коррекция на дневном графике, разбитая на четырёхчасовом таймфрейме

Как показано на рисунке 4: дневная коррекция HYPE, начавшаяся с максимума 97,98 доллара США 23 сентября, на четырехчасовом таймфрейме может быть разложена на пятиэтапную нисходящую структуру от (89–90) до (93–94).

2. Формирование нисходящего центра

① На основе перекрытия трех участков движения (90-91), (91-92), (92-93) формируется нисходящий центр.

②、其中 (89-90) — это участок входа в центр, (93-94) — это участок выхода из центра.

3. Анализ структуры движения вокруг центра (базовый сценарий)

Сейчас работает отрезок выхода из центра (93–94). Сравнение силы падения показывает, что этот отрезок имеет четкую дивергенцию импульса с входящим отрезком (89–90) (дивергенция означает истощение нисходящего импульса). После завершения этого отрезка ожидается отскок; если последующий тест не приведет к пробою точки 94, то дневная коррекция, начавшаяся на уровне 97,98 доллара, с высокой вероятностью завершится в точке 94.

4. Сценарий риска пробоя цены ниже минимума 15 сентября (очень слабый сценарий)

Если дневная коррекция, начавшаяся 23 сентября, пробьет низ 15 сентября на уровне 75,10 доллара, эта коррекция может перерасти в недельную. Время коррекции будет увеличено, а также может быть протестирована поддержка долгосрочной восходящей тенденции.

1. Прогноз движения рынка HYPE на этой неделе

①, ключевой уровень сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: диапазон 80–82 долларов США

• Второй уровень сопротивления: диапазон 88–90 долларов США

• Третий уровень сопротивления: около 95–100 долларов

②、Ключевой уровень поддержки:

• Первый уровень поддержки: диапазон 75–77 долларов США (сильная поддержка)

• Вторая поддержка: область 68–70 долларов США

③, Основные выводы за неделю:

Первый уровень поддержки (диапазон 75–77 долларов США) является ключевой границей между быками и медведями; на этой неделе особое внимание следует уделить результатам борьбы между быками и медведями в этом диапазоне.

2. Краткосрочная стратегия торговли HYPE на этой неделе

①, Устойчивость, легкая позиция на покупку (не пробитие сильной поддержки):

Если цена остановит падение выше уровня 75,10 доллара США и продолжит рост, держатели коротких позиций могут рассмотреть возможность осторожного входа в длинную позицию с объемом не более 30%, первая цель — уровень сопротивления 80–82 доллара США, при этом необходимо установить стоп-лосс и строго его соблюдать.

②, Пробой — ожидание:

Если цена пробьет уровень поддержки 75,10 доллара США, уровень сильной поддержки будет нарушен; рекомендуется временно занять нейтральную позицию и ожидать четкого направления перед дальнейшими действиями.

1. При открытии позиции: немедленно установите начальный стоп-лосс.

2. При достижении прибыли в 1%: переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность вашего капитала.

3. При достижении прибыли 2%: переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Постоянный мониторинг: после этого стоп-лосс сдвигается на 1% вверх каждый раз, когда цена прибыльно растет на 1%, обеспечивая динамическую защиту и фиксацию прибыли.

Финансовые рынки постоянно меняются, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, упомянутые в этой статье, основаны исключительно на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного ведения торгового дневника; они не являются ни инвестиционными рекомендациями, ни основанием для принятия решений. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности; не принимайте решений на основе этой информации.