Bitcoin застрял в бычьем ловушке, логика коротких позиций продолжает приносить прибыль

В прошлой еженедельной сводке мы четко предупредили, что рынок находится в диапазоне ловушки для покупателей, и рекомендовали инвесторам не спешить с покупками на росте и сохранять позицию по нисходящему тренду. Динамика рынка на этой неделе ясно подтвердила это — биткоин не смог эффективно пробить уровень сопротивления, после чего произошло значительное падение, и нисходящая логика остается в силе.

Ниже представлены прогноз рынка на неделю, рекомендации по стратегии торговли и анализ выполненных сделок за прошлую неделю, чтобы помочь читателям ориентироваться и принимать точные решения в сложном рынке.

Ключевые итоги недельного отчета по торговле:

• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: на прошлой неделе была успешно выполнена краткосрочная длинная позиция (1x плечо), прибыль составила около 4,41%. (Подробности см. во второй части)

• Эффективность краткосрочной торговли BTC: на прошлой неделе была успешно выполнена краткосрочная короткая позиция (с плечом 1x), прибыль составила около 5,37%. (Подробности см. в четвертой части)

• Прогноз и торговая стратегия HYPE на эту неделю: см. первую и вторую части.

• Прогноз движения цены BTC и стратегии для среднесрочной и краткосрочной торговли: см. третью и четвертую части.

• Проверка ключевой точки зрения: На прошлой неделе биткоин оставался в рамках медвежьего тренда, и движение полностью соответствовало прогнозу, предупреждение о ложном росте было эффективно реализовано.

1. Основные выводы за неделю:

На основе текущей структуры мы полагаем, что текущая часовая коррекция, начавшаяся с максимума 19 марта (около точки 27), с высокой вероятностью завершится в ближайшее время. Дальнейшее развитие требует наблюдения за тем, сможет ли цена эффективно выйти за пределы диапазона центра C, чтобы подтвердить завершение коррекции. Если произойдет эффективный пробой, сигналы для продолжения тренда станут еще более ясными. Ожидается, что на этой неделе цена будет демонстрировать широкий диапазон колебаний; рекомендуется сохранять гибкость в торговой стратегии.

2. Предупреждение о риске роста HYPE:

Следует особо отметить, что, несмотря на самостоятельность движения HYPE, он всё ещё не может полностью отделиться от общего контекста биткоина. Если в дальнейшем биткоин претерпит значительную коррекцию, это может замедлить рост HYPE; инвесторам следует оставаться бдительными и подготовить меры по управлению рисками.

3. Стратегия торговли на этой неделе:

Используйте 30% позиции, установите стоп-лосс, опираясь на уровни поддержки и сопротивления, чтобы найти возможности для спред-торговли (с использованием таймфреймов 30 минут/60 минут). Рекомендуется работать с небольшими позициями, сохраняя гибкость и строго соблюдая дисциплину стоп-лосса.

1. Постоянное отслеживание рыночных тенденций и инвестиционных возможностей HYPE

С конца февраля мы непрерывно отслеживали и анализировали HYPE, и все наши прогнозы были эффективно подтверждены движением рынка, подробный обзор ниже:

• Еженедельный обзор за 23 февраля: впервые указано, что HYPE может войти в инвестиционное окно, отмечено, что рынок находился на коррекции волны II, и прогнозировалось начало основного роста волны III.

• Еженедельный обзор от 3 марта: низкая точка 25,60 доллара США от 24 февраля может быть точкой запуска волны III, подтверждая потенциальную точку смены тренда.

• Еженедельный обзор от 9 марта: указано, что цена эффективно пробила сопротивление множества скользящих средних на дневном графике, после чего вошла в фазу коррекции и консолидации, после завершения которой ожидается быстрый рост.

• Еженедельный обзор от 16 марта: указывалось, что рынок находился в тренде волны III и формировал восходящий центр (т.е. центр B). Прогнозировалось, что после завершения формирования вероятность широкого диапазонного колебания будет высокой.

2. Обзор структуры дневного графика HYPE: (на основе эволюции рынка после 21 января)

Сейчас дневной график HYPE четко демонстрирует трехволновую структуру, при этом каждая субволна имеет следующие характеристики:

• Волна I (импульсная волна): с низшей точки 21 января по 20,46 доллара США до высшей точки 3 февраля по 38,41 доллара США, продолжительностью 14 дней, с максимальным ростом на 87,73% и сильной движущей силой.

• Волна II (коррекционная волна): с максимума 38,41 доллара США от 3 февраля до минимума 25,60 доллара США от 24 февраля, продолжительностью 20 дней, максимальное падение составило 33,35%, что относится к нормальному уровню коррекции.

• Волна III (главная восходящая волна): с низшей точки 24 февраля по цене 25,60 доллара США прошло 27 дней, максимальный рост составил 71,02%, восходящий тренд продолжается, структура сохраняется.

3. Подробная структура HYPE на часовом таймфрейме: (на основе движения рынка после 16 марта)

HYPE_60-минутный K-график

Рисунок 1

• Обзор структуры движения HYPE на часовом таймфрейме: как показано на графике, цена в период с 9 по середину 15 числа формирует восходящий центр (центр B) и приближается к завершению формирования, что соответствует нашему предыдущему прогнозу.

• HYPE: внутренняя структура по часовому таймфрейму: (16.03～22.03)

а) Как показано на рисунке 1, с точки 24 ранее сформированная восходящая центральная зона (то есть центральная зона B) была подтверждена как завершенная. Затем рынок сформировал сложную структуру, состоящую из 8 отрезков: 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32. На момент анализа отрезок 31-32 все еще находится в процессе формирования, и иерархия структуры достаточно четкая.

б) восходящая структура состоит из трех отрезков: 24–25, 25–26 и 26–27, с четко выраженным направлением.

c) Регулировочная структура состоит из 5 отрезков: 27–28, 28–29, 29–30, 30–31, 31–32, при этом процесс регулировки демонстрирует явную характеристику сходимости с колебаниями.

d) Три отрезка 28–29, 29–30 и 30–31 частично перекрываются, образуя центр падения (центр C), который является ключевым интервалом данной коррекции.

4. Анализ краткосрочной торговли HYPE (1x плечо): (16.03～22.03)

На прошлой неделе, основываясь на торговых сигналах, сгенерированных нашей собственной моделью спред-трейдинга и количественной моделью импульса, а также учитывая прогноз роста структуры, мы успешно выполнили краткосрочную (лонг) операцию с прибылью 4,41%, строго следуя заранее утвержденному плану.

• Сводка по краткосрочной торговле HYPE: (плечо ×1)

• Решение об открытии позиции: Данное решение об открытии позиции основано на прогнозе продолжения тренда после завершения формирования центральной зоны B. Конкретным сигналом для входа стало эффективное пробитие верхней границы центральной зоны (около 38,54 доллара США), при этом две количественные модели — по спреду и кинетике — дали согласованный бычий сигнал, что значительно повысило надежность момента входа. Исходя из этого, мы открыли длинную позицию на 30% от капитала по цене 38,73 доллара США.

• Решение о закрытии позиции: на основании сигнала медвежьего разворота от количественной модели спреда, дополненного техническим сигналом «сильной медвежьей свечной модели» на свечном графике,形成了 технический резонанс с четко выраженным верхним паттерном, мы закрыли позицию около 40,44 доллара США, зафиксировав прибыль.

• Обзор сделки: операция принесла прибыль около 4,41%, вход и выход были надежно подтверждены сигналами модели, качество исполнения стратегии высокое.

Рисунок 2

1. Анализ структуры прогнозируемого движения биткоина (после низа 6 февраля)

С анализом по 4-часовому графику биткоина:

• Сохранение ранее установленной основной аналитической рамки: рост, начавшийся с минимума 6 февраля (около 60 000 долларов США), является сверхпроданной коррекцией внутри C-2 в рамках крупномасштабной коррекции C-волны; характер этого отскока определяет ограниченный потенциал роста вверх, после чего последует коррекция C-3.

• Интерпретация текущей структуры движения: на 4-часовом временном интервале краткосрочная восходящая структура биткоина, сформированная с минимума 24 февраля, была нарушена, и быки значительно ослабили свою способность защищать ключевые уровни. Если текущая поддержка не будет восстановлена, цена может дополнительно протестировать нижнюю границу восходящего канала, сформированного с минимума 6 февраля. В случае прорыва этого уровня вероятность завершения коррекционного импульса C-2 у недавнего максимума около 76 000 долларов США значительно возрастет, и рынок может снова опуститься к уровню 60 000 долларов США, что приведет к значительному усилению давления. В целом рынок по-прежнему находится под доминированием медвежьего тренда.

• Условие формирования волны C-3: если цена биткоина опустится ниже минимума 6 февраля (около 60 000 долларов США), то коррекционная волна C-3 считается сформированной, при этом цели на снижение снова становятся актуальными, и необходимо заранее подготовить план действий.

Рисунок 3

2. Прогноз на эту неделю:

Сохраняется режим бокового коррекционного движения; обратите внимание на борьбу между быками и медведями у нижней границы канала (от низа 6 февраля). Изменения объема торгов и реакция цены на этом уровне станут важным ориентиром для определения дальнейшего направления.

3. Ключевой уровень сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: диапазон 69 500–71 500 долларов США (предыдущий диапазон колебаний, основная зона сопротивления для краткосрочного отскока)

• Вторая зона сопротивления: диапазон 74 500–76 000 долларов США (рядом с минимумом ноября 2025 года, важный уровень для среднесрочных стратегий в шортах)

4. Ключевой уровень поддержки:

• Первый уровень поддержки: диапазон 65 000–66 000 долларов США (ранее важный уровень поддержки)

• Вторая поддержка: диапазон 60 000–62 500 долларов США (рядом с минимумом 6 февраля; если этот уровень будет пробит, медвежья структура усилится дополнительно)

• Третья поддержка: около 57 400 долларов США (важный технический уровень ниже)

5. Стратегия торговли на этой неделе (исключая влияние неожиданных новостей):

① Среднесрочная стратегия:

Дневной график Bitcoin: (модель мониторинга позиций)

Рисунок 4

Модель мониторинга позиций показывает: текущая цена находится ниже желтой ленты бычьей/медвежьей волатильности, медвежья структура сохраняется. Согласно правилам стратегии, мы продолжаем удерживать 60% медвежьей позиции, открытой на уровне 89 000 долларов США (28 января), среднесрочное направление остается неизменным.

• Если цена монеты эффективно пробьет уровень 74 500 долларов США, снизить среднесрочные позиции до 40%, чтобы уменьшить риск экспозиции.

• Если цена актива эффективно пробивает и удерживается выше ленты быков и медведей, закройте все среднесрочные позиции и адаптируйте стратегию к тенденции.

② Краткосрочная стратегия:

Используйте 30% позиции, установите стоп-лосс, опираясь на уровни поддержки и сопротивления, чтобы найти возможности для спред-трейдинга (используйте таймфреймы 30 минут/60 минут). При краткосрочной торговле строго соблюдайте дисциплину стоп-лосса, чтобы избежать больших потерь из-за мелких ошибок.

③ Краткосрочный план A/B:

Поскольку среднесрочное направление рынка относится к медвежьему тренду, следует придерживаться принципа «торговли в направлении тренда». Для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка и с учетом сигналов, генерируемых нашей собственной торговой моделью, мы разработали два краткосрочных торговых сценария — A и B — для использования в реальной торговле:

• Вариант A: Отскок встретил сопротивление, продавайте на росте.

В случае ограниченного отскока и четкого сопротивления на уровне сопротивления, выполните следующее:

• Открытие позиции: при отскоке цены до диапазона 69 500–71 500 долларов США, когда возникает сигнал сопротивления, в сочетании с сигналом вершины модели, можно открыть короткую позицию на 15%.

• Добавление позиции: если цена монеты продолжит рост и столкнется с сопротивлением в диапазоне 74 500–76 000 долларов США, можно добавить еще 15% коротких позиций, распределяя покупки поэтапно для контроля средней стоимости.

• Риск-менеджмент: Обе начальные стоп-лосс позиции по шортам установлены выше 77 000 долларов США, строго соблюдаются без гибкости.

• Закрытие позиции: когда цена монеты падает к важному уровню поддержки и совпадает с сигналами модели, постепенно закрывайте позиции для фиксации прибыли, чтобы избежать риска пропуска движения при полном закрытии позиции сразу.

• Вариант B: Продажа с пробоем вниз по тренду.

В случае устойчивого снижения цены и структурного пробоя выполните следующие действия:

• Открытие позиции: после того как цена актива продолжает корректироваться и пробивает нижнюю границу канала, отскакивает от этого уровня, но не может его удержать, и при наличии сигнала от модели на максимуме, можно сформировать короткую позицию на 30%, используя инерцию для увеличения прибыли.

• Риск-менеджмент: начальный стоп-лосс для короткой позиции установлен примерно на 2% выше цены открытия (т.е. цена открытия × 1,02), строго контролируется максимальный убыток.

• Закрытие позиции: при падении до уровня поддержки в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

1. Анализ краткосрочных операций:

На прошлой неделе мы выполнили краткосрочную (короткую) торговую операцию на основе торговых сигналов, сгенерированных нашей собственной моделью спред-торговли и количественной моделью импульса, а также с учетом прогноза движения рынка, получив прибыль в размере 5,37% и полностью соблюдая торговые правила.

① Сводка по краткосрочной торговле биткоином: (плечо ×1)

② Разбор скальпинговых сделок:

• Открытие позиции: Когда цена криптовалюты отскочила до уровня около 76 000 долларов США и столкнулась с сопротивлением, модель спред-трейдинга одновременно сгенерировала сильный сигнал предупреждения о вершине (зеленая точка на графике) и синхронизировалась с количественной моделью импульса, формируя согласованный сигнал для продажи. Сигналы обеих моделей полностью совпадают, четко выражая признаки вершинного сопротивления. На основе этого совокупного сигнала мы открыли короткую позицию на 30% по цене 74 246 долларов США — вход обоснован.

• Закрытие позиции: Когда цена монеты стабилизировалась около 69 000 долларов США, а модель спред-трейдинга сгенерировала сигнал предупреждения о дне, и начали проявляться признаки поддержки, мы полностью закрыли позицию около 70 257 долларов США, своевременно реализовав прибыль.

• Итог: Эта сделка принесла прибыль около 5,37%, позиция по продаже была правильно определена, вход и выход подтверждены сигналами модели, общее качество исполнения высокое.

2. Анализ среднесрочной операции:

Среднесрочная стратегия продолжает стабильно развиваться. Продолжаем удерживать 60% коротких позиций, открытых около 89 000 долларов США (28 января), при текущей цене закрытия на прошлой неделе около 67 865 долларов США прибыль составила около 23,75%, максимальная прибыль за этот период достигла 32,58%, среднесрочные позиции в целом работают хорошо.

Управление рисками — основа стабильной прибыльности торговли; строго соблюдайте следующие правила исполнения:

1. При открытии позиции: сразу установите начальный стоп-лосс.

2. При достижении прибыли в 1%: переместите стоп-лосс на уровень цены открытия (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность вашего капитала.

3. При достижении прибыли 2%: переместить стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Постоянный мониторинг: после этого стоп-лосс сдвигается на 1% вверх каждый раз, когда цена прибыльно растет на 1%, обеспечивая динамическую защиту и фиксацию прибыли.

Финансовые рынки постоянно меняются, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, упомянутые в этой статье, основаны исключительно на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного ведения торгового дневника; они не являются ни инвестиционными рекомендациями, ни основанием для принятия решений. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности; не принимайте решений на основе этой информации.