После кратковременного роста до最高 уровня с начала февраля в пятницу рынок криптовалют вернулся к привычному диапазону для торговли.
Биткоин (BTC) торгуется чуть ниже 75 000 долларов США, а Эфириум (ETH) — по 2 300 долларов США, оба значительно ниже пятничных максимумов в 78 300 и 2 460 долларов США соответственно.
Одна из причин, по которой трейдеры бычьи по биткоину, заключается в том, что рынок биткоин-фьючерсов на Чикагской товарной бирже (CME), любимый институциональными инвесторами, закрылся в пятницу на уровне 77 540 долларов США при открытии 74 600 долларов США, сформировав «разрыв CME» на рост на 3,8%. Аналогичный разрыв наблюдался на прошлой неделе и был закрыт до закрытия в понедельник.
Первый шаг уже сделан: с полуночи по UTC биткоин вырос на 1,5%, что указывает на улучшение рыночного настроения после бурных выходных.
Рынок резко упал на выходных после того, как судоходство в Ормузском проливе снова было прервано после возобновления в пятницу. Закрытие пролива снова вызвало рост цен на нефть с 78 до 88 долларов за баррель.
Это создало давление на рискованные активы, и фьючерсы на индекс NASDAQ 100 и фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 0,59% с полуночи.
Фьючерсные позиции
- За последние 24 часа объем открытых позиций (OI) на рынке криптовалют оставался стабильным около 120 миллиардов долларов. На фоне этого объем торгов увеличился на 30%, что указывает на значительный рост активности рынка, однако объем новых позиций не вырос пропорционально. Это может означать рост оборачиваемости, увеличение краткосрочных позиций или перераспределение рисков трейдерами, а не вливание новых средств.
- Объем незакрытых контрактов по Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) остался в основном стабильным. Объем незакрытых контрактов по фьючерсам HYPE снизился на 3% вместе с падением цены, что указывает на отток капитала. С другой стороны, объем незакрытых контрактов по AVAX и перпетуальным контрактам на индекс S&P 500 вырос на 6–10%.
- Из-за побочных эффектов атаки на KelpDAO в выходные дни средства быстро выводились из платформы кредитования Aave, и объем незакрытых контрактов на фьючерсы AAVE достиг рекордных 3,46 миллиона токенов.
- Сборы по финансированию, привязанные к BTC, ETH и нескольким другим токенам, перешли в отрицательную область, что указывает на склонность к коротким позициям, прибыль от которых будет получена при падении цен этих токенов.
- Цены на опционы BTC и ETH на Deribit продолжают превышать цены на колл-опционы, что свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности рынка по поводу рисков падения.
- Потоки опционов демонстрируют предпочтение к бычьим спредам на биткоин (направленные ставки) и кросс-опционам на эфириум (торговля волатильностью).
Токен-разговор
- Рынок альткоинов серьезно пострадал: 292 миллиона долларов США были украдены в результате сброса токена rsETH Kelp DAO, что создало риск заражения на рынке DeFi.
- В результате этого общая сумма заблокированных средств (TVL) Aave снизилась с 26,5 млрд долларов США до 17,5 млрд долларов США; эксплуатация уязвимости вызвала опасения по поводу воздействия просроченной задолженности на пул WETH Aave, что привело к массовым выводам средств и кризису ликвидности.
- Токен Aave AAVE вырос на 2,2% в понедельник после падения на 22% в субботу.
- В понедельник индекс CoinDesk 20 (CD20), основанный на биткоине, вырос на 1%, обогнав индекс CoinDesk 80 (CD80), основанный на альткоинах, и индекс DeFi Select (DFX), которые выросли на 0,6% и 0,9% соответственно.
- Одним из токенов с особенно высокой волатильностью является Celestia (TIA), который, несмотря на рост более чем на 4% с полуночи, за последние 24 часа снизился на 3,9%.
- Индекс «сезона альткоинов» от CoinMarketCap составляет 36/100, что указывает на то, что инвесторы после кратковременного пробоя в пятницу склоняются к биткоину.