Ключевые выводы
- Давление на цену bitcoin усиливается, поскольку долгосрочные держатели реализуют прибыль около 80 000 долларов.
- Снижающийся объем и переполненные длинные позиции увеличивают риск коррекции в краткосрочной перспективе.
- Закрытие выше $80 070 в течение 12 часов может открыть движение к $83 681.
Bitcoin торгуется по $78 353,62 после падения на 1,20% за последние 24 часа. Цена bitcoin остыла после недельного роста на 21,82%. Продажи с фиксацией прибыли усилились после того, как ралли вывело импульс в зону перекупленности. Трейдеры также ожидают отчета о инфляции PCE в пятницу, который может изменить ожидания по процентным ставкам. Новый спрос теперь сталкивается с тестом у уровня $80 000.
Bitcoin также показал 94,37% недельную корреляцию с золотом. Эта связь указывает на то, что оба актива отреагировали на схожие макрофакторы во время ралли. Ожидания ликвидности казначейских ценных бумаг, снижение доходности и приток средств в ETF поддержали спрос. Однако сама корреляция не доказывает, что золото напрямую повлияло на этот рост.
Откат цены bitcoin последовал за недельным ростом на 22%
Последний рост усилился после того, как bitcoin преодолел уровень $70 000 19 августа. Тогда ликвидации коротких позиций достигли $2,74 млрд, в то время как длинные позиции — лишь $256,66 млн. Это дисбаланс способствовал пробою цены bitcoin, поскольку короткие позиции закрывались быстро.
Условия деривативов с тех пор изменились. За последний 24-часовой период ликвидации длинных позиций достигли $310,03 млн. Ликвидации коротких позиций составили всего $60,77 млн. Bitcoin составил $133,73 млн, или более одной трети всех ликвидаций на рынке.
Открытый интерес по-прежнему находится около 25,35 млрд долларов, близко к пиковому значению в 25,7 млрд долларов в августе. В то же время ставка финансирования положительна и составляет 0,000091%. Эти показатели свидетельствуют о том, что плечевая бычья экспозиция не была полностью снята. Следовательно, цена bitcoin теперь нуждается в спотовых покупателях, а не в еще одном коротком сжатии.
Технический импульс также выглядит перекупленным. 12-часовой RSI достиг 81,70, прежде чем опуститься ниже своей сигнальной линии на уровне 83,83. Объем покупок ослабел после пробоя 19 августа. Вместе эти показатели повышают риск коррекции без подтверждения устойчивого максимума рынка.
Долгосрочные держатели увеличивают продажи около уровня $80 000
CryptoQuant данные указывают, что большинство групп инвесторов сейчас имеют нереализованный доход. Его нереализованный PNL для долгосрочных держателей составляет 21,1. Краткосрочные держатели показывают 13,4, а капитал с периодом от одного дня до одного месяца — 13,9. Самые новые инвесторы демонстрируют более низкий показатель — 5,3.
Прибыльные позиции дают больше инвесторам возможности продать. Отношение LTH-SOPR к STH-SOPR кратковременно выросло до 1,4 около $80 000. Это движение показало, что держатели в долгосрочной перспективе реализовывали прибыль быстрее, чем участники в краткосрочной перспективе. Позже отношение упало до 0,93, что указывает на более сильную относительную реализованную эффективность среди краткосрочных держателей.
Этот сдвиг не означает, что более старые инвесторы перестали продавать. Напротив, он показывает, что баланс между группами продавцов изменился. Цена BTC должна привлечь достаточный спрос, чтобы поглотить монеты, высвобождаемые прибыльными держателями. Постоянные притоки в ETF могут поддержать цену биткоина, но слабая активность на спот-рынке может обнажить ближайшие уровни поддержки.
Цена bitcoin сталкивается с сильным предложением перед новым пробоем
Данные URPD от Glassnode показывают, где в последний раз перемещались обращаемые монеты. Уровень $82 045 содержит около 83 800 BTC, что составляет 0,42% предложения. Эта относительно тонкая зона может позволить цене bitcoin быстро вырасти после подтвержденного пробоя.
Более крупное предложение расположено выше. Около 549 200 BTC в последний раз двигались около $84 569, а другой уровень начинается около $83 300. Вместе эти уровни составляют почти 5% от оборотного предложения. Владельцы, находящиеся около точки безубыточности, могут продавать на росте, создавая сложный тест для спотового спроса.
Закрытие цены bitcoin выше $80 070 в течение 12 часов разрушит текущую структуру флага. Пробои выше $81 343 и $81 449 укрепят подтверждение. Цена bitcoin может затем протестировать диапазон $82 430–$82 741 перед достижением $83 681. Устойчивый спрос выше этого уровня сопротивления может открыть путь к диапазону $88 000–$90 000.
Краткосрочная консолидация может удерживать цену BTC в диапазоне от $77 300 до $79 731 до выпуска PCE. Падение ниже $77 300 ослабит структуру. Следующие уровни для снижения находятся около $75 545 и $73 500. Напротив, решительный рост выше $80 000 осложнит позиции продавцов и улучшит ценовую структуру bitcoin.
Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовой консультацией. Рынки криптовалют могут испытывать резкие колебания цен.
Пост Вот почему цена биткоина испытывает трудности с преодолением сопротивления на уровне 80 000 $ появился первым на The Coin Republic.