Bitcoin испытывает давление около $75K на фоне оттока средств из ETF BlackRock

• Bitcoin удерживает поддержку на уровне $75 000, хотя технический импульс продолжает ослабевать.
• Открытый интерес стабилизируется, поскольку трейдеры осторожно восстанавливают позиции по bitcoin рядом с уровнем поддержки.
• Оттоки ETF BlackRock усиливают институциональное давление на цены bitcoin на всех рынках.

Bitcoin продолжает испытывать растущее давление после того, как не смог восстановить уровень сопротивления в $82 800 в начале этого месяца. Последняя коррекция переместила BTC в район $75 000, где трейдеры теперь наблюдают за признаками стабилизации. В то же время институциональный настрой ослабел, поскольку спотовый Bitcoin-ETF BlackRock зафиксировал еще один день значительных оттоков.

Bitcoin торговался около $75 600 во время сессии во вторник, оставаясь ниже основных краткосрочных скользящих средних. Актив продолжает торговаться ниже 20-дневной EMA около $77 800 и 50-дневной EMA около $76 700. В результате покупателям трудно восстановить сильный восходящий контроль.

Последнее падение также подтолкнуло BTC к ключевой группе уровней поддержки по Фибоначчи в диапазоне от $75 000 до $76 000. Трейдеры теперь внимательно отслеживают уровень коррекции Фибоначчи 0,618 на $76 033. Эта зона может определить следующее направление движения биткоина.

Кроме того, технические индикаторы по-прежнему показывают смешанные сигналы. 200-дневная EMA около $81 400 остается основным барьером сопротивления для быков.

В то же время показатели полос Боллинджера около 0,30 указывают на то, что перепроданность может возникнуть в ближайшее время. Следовательно, краткосрочные попытки отскока остаются возможными, если покупатели защитят текущие уровни поддержки.

С другой стороны, биткоину необходимо вернуть уровни $76 033 и $76 800, чтобы улучшить краткосрочный настрой. Пробой выше этих уровней может спровоцировать движение к $77 800 и в конечном итоге к $81 400. Однако продавцы по-прежнему доминируют в более широкой структуре.

Если медвежий импульс усилится, BTC может быстро вернуться к уровню поддержки $75 000. Дополнительными целями для снижения являются $73 933 и $71 832.

Деятельность на деривативах bitcoin по-прежнему отражает повышенное кредитное плечо, несмотря на недавнее ослабление цены. Объем открытых позиций резко вырос во время ралли bitcoin к уровню $120 000 в начале этого года. Позже этот показатель резко снизился по мере ускорения коррекционной фазы.

Открытый интерес недавно снизился до уровня около 56 миллиардов долларов. Это падение, вероятно, отражает ликвидацию длинных позиций и снижение спекулятивной экспозиции. Однако данный показатель сейчас выглядит стабильным, пока BTC торгуется в диапазоне от 75 000 до 80 000 долларов. Следовательно, трейдеры могут осторожно восстанавливать позиции на текущих уровнях.

Кроме того, данные о потоках на бирже по-прежнему подтверждают поведение долгосрочного накопления. Крупные оттоки с биржи доминировали в течение нескольких месяцев, особенно между октябрем и февралем. Такие выводы часто указывают на то, что инвесторы переводят bitcoin на холодное хранение.

Однако в периоды высокой волатильности в феврале и апреле наблюдались временные всплески притока. Эти движения указывали на временную фиксацию прибыли во время резких колебаний рынка.

Спрос со стороны институциональных инвесторов также ослабел в последнее время. BlackRock’s IBIT зарегистрировал примерно 192,3 миллиона долларов США чистого оттока 26 мая. Фонд теперь показывает восемь дней подряд оттоков.

Широкий американский спотовый рынок Bitcoin-ETF потерял более $2 млрд с 14 мая. Значимо то, что 18 мая стал днем с наибольшим однодневным оттоком: из спотовых Bitcoin-ETF вышло $648,64 млн.

Хотя сектор по-прежнему управляет активами более чем на $100 млрд, недавние оттоки свидетельствуют о снижении краткосрочной уверенности. Следовательно, bitcoin может оставаться в фазе консолидации до возвращения более сильного спроса со стороны институциональных инвесторов.

Ключевые уровни остаются четко определенными, поскольку биткоин торгуется внутри краткосрочной коррекционной структуры после от rejection в зоне сопротивления около $82 800:

Уровни роста: $76 033 и $76 800 остаются первыми барьерами сопротивления. Устойчивый пробой выше этих уровней может открыть путь к $77 800 и основной зоне сопротивления $81 400 рядом с 200-дневной EMA.

Уровни снижения: $75 000 продолжает действовать как основной уровень поддержки, за ним следуют $73 933 и $71 832, если медвежий импульс ускорится.

Сопротивление: $81 400 остается критическим уровнем для пробоя в среднесрочной перспективе. Быкам необходимо снова завоевать эту зону, чтобы восстановить более сильный восходящий импульс и опровергнуть текущую структуру консолидации.

Более широкая техническая картина указывает на то, что bitcoin остается в фазе охлаждающей консолидации после резкого отторжения от уровня $82K. Индикаторы импульса продолжают ослабевать, а показатели полос Боллинджера вблизи зоны перепроданности намекают на возможные попытки краткосрочного отскока. Тем временем стабилизация открытого интереса около уровня $56 млрд показывает, что трейдеры осторожно восстанавливают экспозицию, несмотря на недавнюю волатильность.

Связано: Модель степенного закона bitcoin показывает справедливую стоимость BTC выше $163K

Прогноз цены bitcoin на ближайшие недели во многом зависит от того, смогут ли покупатели удержать уровень поддержки $75 000 и восстановить краткосрочные скользящие средние. Если BTC восстановит силу выше $76 800, бычий импульс может ускориться в направлении $77 800 и в конечном итоге повторно протестировать сопротивление на уровне $81 400.

Кроме того, преобладание оттока с биржи по-прежнему поддерживает долгосрочную нарративную модель накопления, поскольку многие инвесторы продолжают переводить BTC на холодное хранение. Однако ослабление институционального настроения остается краткосрочной проблемой после того, как IBIT от BlackRock зафиксировал восемь дней подряд оттока.

Если общая уверенность на рынке улучшится вместе с ростом открытого интереса, bitcoin может быстро восстановить импульс. Однако отказ удержать уровень $75 000 может подвергнуть BTC более глубоким целевым уровням снижения около $73 933 и $71 832.

На данный момент биткоин остается в ключевой технической зоне, где следующий значительный направленный импульс, вероятно, будет определяться макроэкономическим настроением и институциональными потоками.

См. также: Дэвид Шварц связывает дебаты о этимологии с спором о владении bitcoin