Медведи по bitcoin усиливают давление на уровне поддержки 60 000

На прошлой неделе движение рынка в целом соответствовало ожиданиям — биткоин сохранял слабый боковой диапазон около нижней границы восходящего канала, а доминирующей оставалась медвежья тенденция; HYPE же подтвердил поддержку в диапазоне 36–38 долларов и продолжил независимый рост.

В этом недельном отчете мы дополнительно разберем текущую структуру движения рынка, обновим прогнозы и торговые сценарии, а также полностью проанализируем исполнение торгов на прошлой неделе.

Краткое резюме ключевых взглядов на торговлю на этой неделе:

• Прогноз и краткосрочная торговая стратегия для HYPE на этой неделе. (Подробности см. в первой части)

• Глубокий анализ структуры текущего движения HYPE (на часовом таймфрейме). (Подробности см. во второй части)

• Прогноз рынка BTC на эту неделю и стратегии для среднесрочной и краткосрочной торговли. (Подробности см. в третьей части)

• Обзор операций с BTC. (Подробности см. в четвертой части)

Проверка рыночных взглядов на прошлой неделе:

• Эффективность краткосрочной торговли HYPE: На прошлой неделе была успешно выполнена краткосрочная длинная позиция по HYPE (с плечом 1x), прибыль составила около 5,25%. (Подробности см. в таблице 1)

• Эффективность краткосрочной торговли BTC: Биткоин на прошлой неделе выполнил краткосрочную короткую позицию (1x плечо), получив прибыль около 6,17%. (Подробности см. в таблице 2)

• Проверка эффективности среднесрочной торговли BTC: Биткоин на прошлой неделе следовал установленной среднесрочной стратегии, сохраняя короткую позицию с открытием по 89 000 долларов США (с плечом 1x); к закрытию прошлой недели (около 66 962 долларов США) прибыль составила около 24,76%, а максимальная прибыль за период достигла около 32,58%.

• Прогноз движения BTC и проверка рынком: В нашей статье на прошлой неделе мы четко указали, что рынок останется в фазе колебаний и коррекции, наблюдая за борьбой между быками и медведями у нижней границы канала (сформированной минимумом от 6 февраля). Текущее движение рынка подтвердило нашу предыдущую оценку.

1. Прогноз движения рынка HYPE на этой неделе: Мы считаем, что текущая рыночная структура сохраняет восходящий тренд на дневном графике; текущая цена находится на этапе коррекции после пробоя вершины волны I (максимум 3 февраля, 38,41 доллара США). На этой неделе особое внимание следует уделить эффективности поддержки в диапазоне 36–38 долларов США. Если коррекция подтвердит поддержку, рынок продолжит восходящий тренд.

2. Краткосрочная стратегия для HYPE на этой неделе:

• Исходя из прогноза восходящей структуры, следует придерживаться принципа «следуйте за трендом, покупайте на откате».

• Используйте 30-минутные/60-минутные интервалы в качестве торгового цикла, строго соблюдайте дисциплину стоп-лосса; используйте 30% позиции, опираясь на уровни поддержки и сопротивления, чтобы искать возможности для торговли «спредом».

3. Предупреждение о риске роста HYPE: хотя движение HYPE имеет самостоятельный характер, оно не может полностью отделиться от общей ситуации с биткоином. Если в дальнейшем биткоин претерпит значительную коррекцию, это может повлиять на импульс роста HYPE.

1. Анализ краткосрочной торговли HYPE (1-кратный рычаг): (23.03～29.03)

Мы строго следовали плану и, используя торговые сигналы, захваченные нашей собственной моделью спред-трейдинга и количественной моделью импульса, на прошлой неделе выполнили краткосрочную (лонг) операцию по HYPE и получили прибыль в размере 5,25%.

• Сводка по краткосрочной торговле HYPE: (плечо * 1 раз)

Таблица 1

• Решение об открытии позиции: Данное решение об открытии позиции (см. рисунок 1) основано на выполнении трех условий роста. Во-первых, мы предполагали, что коррекция в течение часа, вероятно, завершилась около точки 34; во-вторых, квантовая модель спреда сгенерировала сильный сигнал дна (красная и белая точки); в-третьих, квантовая модель импульса выдала сигнал дивергенции на дне. Исходя из этого, мы открыли длинную позицию на 30% от позиции по цене 38,23 доллара США.

• Решение о закрытии позиции: квантитативная модель спреда сгенерировала сигнал медвежьего разворота (белая точка); модель импульса зафиксировала медвежье расхождение; свечная модель сформировала сигнал «сильного медвежьего паттерна». Эти три сигнала создали технический резонанс, поэтому мы закрыли позицию около 40,24 доллара.

• Итоги сделки: Данная операция принесла успешную прибыль около 5,25%.

HYPE_60-минутный K-график (модель количественной оценки импульса + модель спред-торговли):

Рисунок 1 (схема скальпинговой торговли)

2. Глубокий анализ структуры движения HYPE (анализ на 1-часовом таймфрейме)

• Как показано на рисунке 2, при анализе часового графика HYPE с 16 по 22 число цена успешно сформировала центр падения (центр C). Мы первоначально предполагали, что дно может сформироваться около точки 32 (примерно 37,52 доллара США), однако фактическое движение показало, что дно образовалось ниже, около точки 34 (примерно 36,79 доллара США), что на 0,73 доллара ниже прогнозируемого уровня.

• HYPE за прошлую неделю по внутренней структуре в часовом таймфрейме: (03.23～03.29)

а) Как показано на рисунке 2, с точки 34 недельное движение HYPE сформировало сложную боковую структуру, состоящую из 8 участков: 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41, 41-42. На момент анализа участок 41-42 находится в процессе реализации.

b) Структура роста состоит из пунктов 34–35.

c. Структура корректировки состоит из 7 отрезков: 35–36, 36–37, 37–38, 38–39, 39–40, 40–41, 41–42. Отрезки 36–37, 37–38, 38–39, 39–40 и 40–41 перекрываются и совместно формируют нисходящий центр (центр D).

d. В настоящее время рынок находится в фазе ухода (сегменты 41–42). Как показано на рисунке 2, фаза ухода сформировала сигнал дивергенции импульса по сравнению с фазой входа (сегменты 35–36). Если сигнал дивергенции сохранится после завершения фазы ухода, вероятность роста цены высока.

HYPE_1 часовой K-график:

Рисунок 2

1. Глубокий анализ текущей структуры движения биткоина (анализ на 4-часовом таймфрейме)

• На фоне движения после минимума 6 февраля (около 60 000 долларов).

• Сохраняем ранее установленную основную аналитическую рамку: в Еженедельном обзоре от 16 февраля мы четко указали, что рост, начавшийся с минимума 6 февраля, является сверхпроданной коррекцией C-2 внутри крупномасштабной коррекции C-волны, за которой последует коррекция C-3.

• Условие формирования волны C-3: если цена биткоина опустится ниже минимума 6 февраля (около 60 000 долларов США), то коррекционная волна C-3 считается сформированной.

• Текущий анализ BTC: как показано на рисунке 3, в четырёхчасовом временном интервале биткоин на прошлой неделе эффективно пробил краткосрочную восходящую тенденцию, сформированную с низа 24 февраля, и опустился к нижней границе восходящего канала, построенного с низа 6 февраля, где сейчас происходит узкий боковой диапазон. При потере этого уровня цена может снова опуститься для тестирования уровня 60 000 долларов США.

• Глубокий анализ структуры движения BTC на часовом таймфрейме: как показано на (рис. 3), в четырёхчасовом аналитическом периоде биткоин после достижения максимума около 76 000 долларов США 17 марта начал коррекцию, сформировав 5-сегментную коррекционную структуру: 13–14, 14–15, 15–16, 16–17, 17–18. Сегменты 14–15, 15–16 и 16–17 образуют центральную зону падения (центр B), после чего сегмент ухода (17–18) достиг приблизительно нижней границы восходящего канала. В настоящее время только модель спред-торговли сгенерировала сигнал предупреждения о дне (белая точка). Следовательно, цена сейчас демонстрирует слабый боковой диапазон, что позволяет восстановить перепроданность технических индикаторов на четырёхчасовом таймфрейме.

Биткоин _4-часовой K-график:

Рисунок 3

2. Основные выводы за неделю: сохраняется боковой коррекционный тренд, наблюдайте за борьбой между быками и медведями около нижней границы канала (от минимума 6 февраля).

3. Ключевой уровень сопротивления:

• Первый уровень сопротивления: диапазон 69 500–72 000 долларов США (предыдущий диапазон бокового движения)

• Вторая зона сопротивления: диапазон 74 500–76 000 долларов США (рядом с минимумом ноября 2025 года)

4. Ключевой уровень поддержки:

• Первый уровень поддержки: район 65 000–66 000 долларов США (ранее важный уровень поддержки)

• Второй уровень поддержки: диапазон 60 000–62 500 долларов США (рядом с минимумом от 6 февраля)

• Третья уровень поддержки: около 57 400 долларов США

5. Стратегия торговли на этой неделе (исключая влияние неожиданных новостей): (03.30～04.05)

①, Среднесрочная стратегия:

Bitcoin _ Дневной график K-линий: (модель мониторинга позиций)

Рисунок 4

Модель мониторинга позиций: как показано на рисунке 4, текущая цена находится ниже желтой ленты бычьих и медвежьих тенденций, что подтверждает продолжение медвежьего тренда. Согласно правилам стратегии, мы продолжаем удерживать 60% медвежьей позиции, открытой на уровне 89 000 долларов США (28 января). Если цена эффективно отскочит и закрепится выше ленты бычьих и медвежьих тенденций, мы закроем всю среднесрочную позицию.

②、Скальпинговая стратегия: используйте 30% позиции, установите стоп-лосс и ищите возможности для торговли по разнице цен на основе уровней поддержки и сопротивления. (Используйте временные рамки 30 минут/60 минут).

③、 Исходя из прогноза среднесрочного медвежьего тренда на рынке, следует придерживаться принципа «торговли в направлении тренда в сторону продажи». Для динамического реагирования на сложную эволюцию рынка и с учетом сигналов от нашей собственной торговой модели, мы подготовим два краткосрочных плана действий — A и B:

• Вариант A: Отскок встречает сопротивление, продавайте на росте.

• Открытие позиции: при отскоке цены до диапазона 69 500–72 000 долларов США, когда возникает сигнал сопротивления в сочетании с сигналом вершины модели, можно открыть короткую позицию на 30%.

• Риск-менеджмент: начальные стоп-лоссы для коротких позиций установлены выше 74 500 долларов США.

• Закрытие позиции: когда цена монеты падает к важному уровню поддержки и совпадает с сигналами модели, можно постепенно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

• Вариант B: Продажа с пробоем вниз по тренду.

• Открытие позиции: при эффективном пробое цены ниже диапазона 65 000–66 000 долларов США с учетом сигналов модели о вершине можно открыть короткую позицию на 30 %.

• Риск-менеджмент: начальный стоп-лосс для короткой позиции установлен выше 67 500 долларов США.

• Закрытие позиции: при падении до уровня поддержки в сочетании с сигналами модели можно постепенно закрыть позицию и зафиксировать прибыль.

1. Обзор краткосрочных операций: (см. таблицу 2)

Мы строго следовали операционному плану и, основываясь на торговых сигналах, сгенерированных нашей собственной моделью спред-трейдинга и моделью количественной оценки импульса, выполнили короткую (краткосрочную) сделку (продажу) на прошлой неделе, получив прибыль в размере 6,17%.

①、Краткосрочная торговля биткоином: детализация (плечо *1 раз)

Таблица 2

②、Краткосрочная торговля: анализ (см. рисунок 5)

• Открытие позиции: Когда цена монеты отскочила до уровня около 72 000 долларов США и столкнулась с сопротивлением, модель спред-трейдинга одновременно сгенерировала сигнал предупреждения о вершине (белая точка), что совпало с сигналом от модели количественной оценки импульса, формируя консенсус по продаже. На основе этого совокупного сигнала мы открыли короткую позицию на 15% по цене 70 777 долларов США.

• Закрытие позиции: Когда цена монеты упала до около 65 000 долларов США и стабилизировалась, а модель спред-трейдинга сгенерировала сильный сигнал о дне (красная точка + белая точка), мы полностью закрыли позицию около 66 408 долларов США.

• Итог: Эта сделка принесла прибыль около 6,17%.

Bitcoin _60-minute K-line chart: (Momentum Quant Model + Spread Trading Model)

Рисунок 5 (схема скальпинговой торговли)

2. Обзор среднесрочной торговли:

Среднесрочная стратегия: продолжайте удерживать 60% коротких позиций, открытых около 89 000 долларов США (28 января), прибыль на закрытие прошлой недели (цена закрытия около 66 962 долларов США) составила около 24,76%.

1. При открытии позиции: немедленно установите начальный стоп-лосс.

2. При достижении прибыли в 1%: переместите стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), чтобы обеспечить безопасность вашего капитала.

3. При достижении прибыли 2%: переместите стоп-лосс на уровень прибыли 1%.

4. Постоянный мониторинг: после этого стоп-лосс сдвигается на 1% вверх с каждым дополнительным приростом цены на 1%, динамически защищая и фиксируя прибыль

Финансовые рынки быстро меняются, все рыночные анализы и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и торговые стратегии, упомянутые в этой статье, основаны исключительно на личном техническом анализе и предназначены исключительно для личного ведения торгового дневника; они не являются никакими инвестиционными рекомендациями или основанием для действий. Рынок сопряжен с рисками, инвестиции требуют осторожности; не принимайте решений на основе этой информации.