Акции, связанные с ИИ, резко упали, «брокеры по акциям» Леопольд и Серенити понесли значительные убытки

ME AI Сообщение: В последнее время торговля в сфере ИИ столкнулась с резким охлаждением — от американских акций до азиатских технологических акций, высокобета-активы массово испытывают давление. Индекс Nasdaq-100 значительно откатился от своих максимумов, а множество акций в сегментах ИИ-инфраструктуры, облачных вычислений, энергетики и полупроводников продемонстрировали падение на двузначные проценты; корейский KOSPI стал особенно сильным усилителем этого отката — с июня индекс снизился почти на 40%, а в ходе торгов максимальное падение достигло почти 44%. Ранее популярные цепочки ИИ-вычислительных мощностей переживают быструю де leverage и переоценку оценок. В этих условиях даже ранее прославленные «акционерные гении» не смогли защититься от падения. Хедж-фонд Situational Awareness, основанный бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашембреннером, ищет новые инвестиции. После резкого корректирования акций, связанных с ИИ, этот фонд, известный своей высокой концентрацией в цепочке ИИ, понес значительные убытки и начал пополнять капитал через общение с инвесторами и потенциальную продажу активов. Эта кампания по привлечению средств быстро стала знаковым событием после отлива капитала из торговли ИИ. В течение последнего года рынок был готов платить высокие оценки за вычислительные мощности, чипы, энергетику и облачную инфраструктуру; однако после резких колебаний KOSPI, Nasdaq-100 и ряда акций ИИ-инфраструктуры инвесторы начали пересматривать сроки окупаемости цепочки ИИ, риски использования рычага и степень перегруженности позиций. Аналогичный откат произошел и с известным в китайском инвестиционном сообществе «Беловолосым гением» Serenity. Serenity — анонимный трейдер, активный на платформе X, чьи полные позиции не раскрываются в регуляторных документах, поэтому внешние наблюдатели не могут подтвердить его реальные позиции и веса в портфеле. Однако он неоднократно публично обсуждал свою структуру цепочки поставок ИИ, заявляя, что его портфель сконцентрирован на «узких местах» ИИ — таких как хранение данных, фотоника, робототехника и полупроводники верхнего уровня. Популярность Serenity возникла благодаря его способности заранее выявлять высокоэластичные активы в глубине цепочки поставок. Он ранее указывал на направления SIVE, NBIS, AXTI, CCXI, охватывающие такие нишевые сегменты, как источники CPO, материалы InP, облачные решения ИИ и человеческие роботы. В периоды роста рынка эти акции демонстрировали гораздо более высокую эластичность по сравнению с основными технологическими акциями, что позволило Serenity быстро стать «богом» в социальных сетях. Однако обратная сторона высокой эластичности оказалась столь же жестокой. В середине июля Serenity заявил на X, что после недавнего обвала рынка максимальный откат его портфеля за месяц составил 49,4%. Он пояснил, что при использовании рычага 1,4x и среднем падении основных активов в сегментах хранения и фотоники на 35%, откат портфеля на 49% не является неожиданным. (Источник: BlockBeats)