5 концепций покера для улучшения навыков трейдинга

Автор: Goshawk Trades

Перевод: AididiaoJP, Foresight News

Покер — один из самых мощных секретов в трейдинге.

Джефф Йейс, чье состояние оценивается примерно в 67 миллиардов долларов США, требует, чтобы каждый трейдер его хедж-фонда Susquehanna, управляющего активами более чем на 500 миллиардов долларов США, научился играть в покер.

Это основное содержание их торгового обучения.

Почему?

Покер учит ключевым навыкам, которые отличают профессиональных трейдеров от обычных людей: правильные ставки, управление рисками, мышление с учетом вероятностей и контроль эмоций при колебаниях рынка.

Эти 5 принципов покера помогут вам поднять уровень своей торговли на новый уровень.

Это самый важный урок, который нам преподал покер.

Даже если вы получаете карманные тузы — одну из лучших стартовых рук в техасском холдеме — вы все равно проиграете примерно один раз из пяти. Если вы будете ставить все свои фишки каждый раз, когда получаете тузы, вы рано или поздно обанкротитесь. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда.

The same applies to trading.

Даже самая уверенная торговая возможность может привести к убыткам. И количество убытков может быть больше, чем вы думаете. Если вы вкладываете 30%, 40% или даже 50% средств своего счета в одну сделку только потому, что «график выглядит отлично», то вам достаточно одной серии неудач, чтобы потерять весь депозит.

Многие люди забыли эту математическую истину: если ваш счет убыточен на 50%, вам нужно заработать 100%, чтобы вернуться в ноль.

Вот почему профессиональные игроки в покер и профессиональные трейдеры заботятся об одном и том же: не о том, сколько можно выиграть, а о том, могут ли они себе позволить проиграть.

Управляйте своей позицией и будьте готовы к волатильности — это главное.

Когда вы играете в покер, даже если вы десятый лучший игрок в мире, если за одним столом сидят еще девять игроков из топ-10, вам будет сложно заработать деньги.

А что, если этот профессионал сядет за стол, где все игроки — любители? В долгосрочной перспективе сложно даже потерять деньги.

Также и на рынке.

Выбор рынка для торговли — одно из самых важных решений, которое вы чаще всего игнорируете. Многие частные инвесторы сразу начинают торговать на валютном или фондовых рынках — самых конкурентных и наиболее прозрачных рынках на планете — и удивляются, почему не зарабатывают деньги.

Но именно на рынках с низкой активностью торговли открываются больше возможностей. Такие рынки, как новые рынки, пары с низкой ликвидностью и прогнозные рынки, — это «мягкие столы» в трейдинге.

Крупные институциональные инвесторы могут не справиться с этими местами. Либо рынок слишком мал, и деньги не могут выйти, либо требования к соответствию слишком высоки, и войти невозможно.

Это ваша возможность.

Когда вы играете в покер, чем лучше ваши карты, тем выше вероятность выигрыша и тем больше ставка. Вы не сделаете такую же ставку с парой двоек, как с парой тузов.

Это звучит просто, но большинство трейдеров полностью этого не делают.

Они делают одинаковые ставки на каждую сделку, независимо от силы сигнала.

Настоящие профессиональные трейдеры и игроки в покер корректируют размер позиции в зависимости от оценки риска. Когда шансы явно на вашей стороне и возможность отличная — увеличивайте вложения. Когда сигнал слабый или неясный — ограничивайтесь небольшими сделками или вообще не торгуйте.

Это лучше всего понимают считатели карт. Когда ситуация выгодна для игрока, они увеличивают ставку. Когда ситуация невыгодна или неясна, они делают минимальную ставку.

Если вы не можете рассчитать вероятность победы или она не на вашей стороне, не делайте крупных ставок.

Это, возможно, самый трудно принимаемый аспект в покере и трейдинге.

Вы могли принять математически абсолютно правильное решение и всё равно потерять. Или принять плохое решение, но всё равно заработать. В краткосрочной перспективе удача не заботится о том, насколько правильным был ваш процесс.

А что в долгосрочной перспективе? Процесс — это всё.

Покерист с 90% шансом на победу пошел все ин, но проиграл — он не будет сожалеть, потому что решение было правильным, просто не повезло — это две разные вещи.

То же самое и с торговлей. Вы можете неделю за неделей, даже месяц за месяцем делать всё правильно, но всё равно терять деньги. Придут времена, когда вам будет казаться, что вы несчастливы, и вы начнёте сомневаться в своём методе.

Многие именно в этот момент сдаются. После нескольких убытков они отказываются от хорошей стратегии, потому что путают «плохой результат» с «неправильным методом».

Профессионалы так не поступают. Они анализируют решения, а не результаты. Они спрашивают: «Я действовал в соответствии с системой?», а не «Заработал ли я сегодня?»

Покер может научить тебя справляться с трудными моментами.

Вы обязательно будете переживать взлеты и падения. Будет период, когда все будет против вас, и момент, когда вы почувствуете себя непобедимым.

Оба этих случая опасны, поскольку они влияют на ваше принятие решений.

Лучшие игроки в покер обладают способностью, которую некоторые называют «состоянием дзен-робота» — они сосредоточены только на текущей руке, не думая о предыдущей. Они смотрят только на текущую ситуацию и делают только то, что нужно.

В торговле не позволяйте себе зависеть от прибыли или убытков каждой отдельной сделки. Ваша задача — не радоваться прибыли и не огорчаться убыткам, а выполнять свою торговую систему, чтобы вероятность естественным образом реализовалась за достаточное количество сделок.

Вот почему я всегда рекомендую всем превращать свои торговые стратегии в автоматизированные. Пусть система ставит ордера — тогда эмоциям не будет шанса вмешаться. Вы не будете колебаться и бояться войти в сделку, не будете отчаянно действовать после потерь и не будете терять уверенность в позиции из-за предыдущего убытка.

Автоматизация не может устранить волатильность — никто не может ее устранить. Но она может помочь вам избежать эмоционального вреда, вызванного волатильностью.

В конечном счете, вот в чем суть: знайте, в чем ваши преимущества, понимайте, как работают вероятности, и развивайте психологическую устойчивость, позволяющую стабильно использовать эти преимущества в долгосрочной перспективе.

Покер в маленькой, быстро реагирующей среде является отличной тренировочной площадкой для развития этих трех навыков.